近一季东方高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方高端制造混合A014699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
东方高端制造混合A |
0.7575 |
1.86% |
| 2024-05-08 |
东方高端制造混合A |
0.7437 |
-2.32% |
| 2024-05-07 |
东方高端制造混合A |
0.7614 |
1.10% |
| 2024-05-06 |
东方高端制造混合A |
0.7531 |
2.37% |
| 2024-04-29 |
东方高端制造混合A |
0.7567 |
1.73% |
| 2024-04-26 |
东方高端制造混合A |
0.7438 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
东方高端制造混合A |
0.7359 |
-0.89% |
| 2024-04-24 |
东方高端制造混合A |
0.7425 |
3.15% |
| 2024-04-23 |
东方高端制造混合A |
0.7198 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
东方高端制造混合A |
0.7216 |
-3.27% |
| 2024-04-19 |
东方高端制造混合A |
0.7460 |
1.63% |
| 2024-04-18 |
东方高端制造混合A |
0.7340 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
东方高端制造混合A |
0.7275 |
3.57% |
| 2024-04-16 |
东方高端制造混合A |
0.7024 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
东方高端制造混合A |
0.7111 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
东方高端制造混合A |
0.7169 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
东方高端制造混合A |
0.7207 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
东方高端制造混合A |
0.7222 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
东方高端制造混合A |
0.7285 |
1.60% |
| 2024-04-08 |
东方高端制造混合A |
0.7170 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
东方高端制造混合A |
0.7253 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
东方高端制造混合A |
0.7237 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
东方高端制造混合A |
0.7240 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
东方高端制造混合A |
0.7190 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
东方高端制造混合A |
0.7074 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
东方高端制造混合A |
0.6995 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
东方高端制造混合A |
0.7119 |
-1.06% |
| 2024-03-25 |
东方高端制造混合A |
0.7195 |
-2.19% |
| 2024-03-22 |
东方高端制造混合A |
0.7356 |
-1.96% |
| 2024-03-21 |
东方高端制造混合A |
0.7503 |
-0.73% |
| 2024-03-20 |
东方高端制造混合A |
0.7558 |
1.03% |
| 2024-03-19 |
东方高端制造混合A |
0.7481 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
东方高端制造混合A |
0.7529 |
2.24% |
| 2024-03-15 |
东方高端制造混合A |
0.7364 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
东方高端制造混合A |
0.7323 |
-1.27% |
| 2024-03-13 |
东方高端制造混合A |
0.7417 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
东方高端制造混合A |
0.7419 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
东方高端制造混合A |
0.7471 |
2.88% |
| 2024-03-08 |
东方高端制造混合A |
0.7262 |
2.24% |
| 2024-03-07 |
东方高端制造混合A |
0.7103 |
-2.62% |
| 2024-03-06 |
东方高端制造混合A |
0.7294 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
东方高端制造混合A |
0.7218 |
-2.08% |
| 2024-03-04 |
东方高端制造混合A |
0.7371 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
东方高端制造混合A |
0.7217 |
2.40% |
| 2024-02-29 |
东方高端制造混合A |
0.7048 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
东方高端制造混合A |
0.6728 |
-6.15% |
| 2024-02-27 |
东方高端制造混合A |
0.7169 |
3.06% |
| 2024-02-26 |
东方高端制造混合A |
0.6956 |
1.09% |
| 2024-02-23 |
东方高端制造混合A |
0.6881 |
2.24% |
| 2024-02-22 |
东方高端制造混合A |
0.6730 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
东方高端制造混合A |
0.6643 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
东方高端制造混合A |
0.6661 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
东方高端制造混合A |
0.6626 |
1.55% |
