近一年东方高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方高端制造混合A014699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方高端制造混合A |
0.6263 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
东方高端制造混合A |
0.6150 |
-2.73% |
| 2026-09-14 |
东方高端制造混合A |
0.6318 |
1.80% |
| 2026-09-11 |
东方高端制造混合A |
0.6206 |
-2.64% |
| 2026-09-10 |
东方高端制造混合A |
0.6370 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
东方高端制造混合A |
0.6528 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
东方高端制造混合A |
0.6634 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
东方高端制造混合A |
0.6684 |
6.04% |
| 2026-09-04 |
东方高端制造混合A |
0.6303 |
-4.57% |
| 2026-09-03 |
东方高端制造混合A |
0.6591 |
2.00% |
| 2026-09-02 |
东方高端制造混合A |
0.6462 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
东方高端制造混合A |
0.6482 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
东方高端制造混合A |
0.6628 |
1.97% |
| 2026-08-28 |
东方高端制造混合A |
0.6500 |
-1.97% |
| 2026-08-27 |
东方高端制造混合A |
0.6628 |
4.39% |
| 2026-08-26 |
东方高端制造混合A |
0.6349 |
-1.56% |
| 2026-08-25 |
东方高端制造混合A |
0.6448 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
东方高端制造混合A |
0.6370 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
东方高端制造混合A |
0.6489 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
东方高端制造混合A |
0.6361 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
东方高端制造混合A |
0.6314 |
-12.46% |
| 2026-08-18 |
东方高端制造混合A |
0.7101 |
1.89% |
| 2026-08-17 |
东方高端制造混合A |
0.6969 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
东方高端制造混合A |
0.6822 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
东方高端制造混合A |
0.6902 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
东方高端制造混合A |
0.6938 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
东方高端制造混合A |
0.6914 |
3.10% |
| 2026-08-10 |
东方高端制造混合A |
0.6706 |
-1.14% |
| 2026-08-07 |
东方高端制造混合A |
0.6783 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
东方高端制造混合A |
0.6691 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
东方高端制造混合A |
0.6679 |
3.26% |
| 2026-08-04 |
东方高端制造混合A |
0.6468 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
东方高端制造混合A |
0.6281 |
1.29% |
| 2026-07-31 |
东方高端制造混合A |
0.6201 |
8.62% |
| 2026-07-30 |
东方高端制造混合A |
0.5709 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
东方高端制造混合A |
0.5939 |
-1.58% |
| 2026-07-28 |
东方高端制造混合A |
0.6033 |
-2.49% |
| 2026-07-27 |
东方高端制造混合A |
0.6187 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
东方高端制造混合A |
0.5959 |
-3.79% |
| 2026-07-23 |
东方高端制造混合A |
0.6185 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
东方高端制造混合A |
0.6204 |
-2.39% |
| 2026-07-21 |
东方高端制造混合A |
0.6356 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
东方高端制造混合A |
0.6088 |
-5.32% |
| 2026-07-17 |
东方高端制造混合A |
0.6412 |
-9.19% |
| 2026-07-16 |
东方高端制造混合A |
0.7001 |
-1.99% |
| 2026-07-15 |
东方高端制造混合A |
0.7143 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
东方高端制造混合A |
0.7167 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
东方高端制造混合A |
0.7081 |
-6.44% |
| 2026-07-10 |
东方高端制造混合A |
0.7537 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
东方高端制造混合A |
0.7605 |
1.60% |
| 2026-07-08 |
东方高端制造混合A |
0.7485 |
-7.79% |
| 2026-07-07 |
东方高端制造混合A |
0.8068 |
-2.03% |
| 2026-07-06 |
东方高端制造混合A |
0.8235 |
-3.97% |
| 2026-07-03 |
东方高端制造混合A |
0.8562 |
5.04% |
| 2026-07-02 |
东方高端制造混合A |
0.8151 |
-1.02% |
| 2026-07-01 |
东方高端制造混合A |
0.8235 |
3.00% |
| 2026-06-30 |
东方高端制造混合A |
0.7995 |
6.05% |
| 2026-06-29 |
东方高端制造混合A |
0.7539 |
-0.71% |
| 2026-06-26 |
东方高端制造混合A |
0.7593 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
东方高端制造混合A |
0.7802 |
-2.51% |
| 2026-06-24 |
东方高端制造混合A |
0.7998 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
东方高端制造混合A |
0.7869 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
东方高端制造混合A |
0.8064 |
-3.61% |
| 2026-06-18 |
东方高端制造混合A |
0.8355 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
东方高端制造混合A |
0.8261 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
东方高端制造混合A |
0.8261 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
东方高端制造混合A |
0.8258 |
3.51% |
| 2026-06-12 |
东方高端制造混合A |
0.7978 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
东方高端制造混合A |
0.7989 |
-4.22% |
| 2026-06-10 |
东方高端制造混合A |
0.8326 |
-4.11% |
| 2026-06-09 |
东方高端制造混合A |
0.8668 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
东方高端制造混合A |
0.8642 |
2.50% |
| 2026-06-05 |
东方高端制造混合A |
0.8431 |
2.74% |
| 2026-06-04 |
东方高端制造混合A |
0.8206 |
2.68% |
| 2026-06-03 |
东方高端制造混合A |
0.7992 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
东方高端制造混合A |
0.7893 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
东方高端制造混合A |
0.7849 |
-2.83% |
| 2026-05-29 |
东方高端制造混合A |
0.8078 |
-5.40% |
| 2026-05-28 |
东方高端制造混合A |
0.8514 |
-2.47% |
| 2026-05-27 |
东方高端制造混合A |
0.8724 |
-4.33% |
| 2026-05-26 |
东方高端制造混合A |
0.9102 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
东方高端制造混合A |
0.9188 |
-0.56% |
| 2026-05-22 |
东方高端制造混合A |
0.9240 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
东方高端制造混合A |
0.9123 |
3.14% |
| 2026-05-20 |
东方高端制造混合A |
0.8845 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
东方高端制造混合A |
0.8876 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
东方高端制造混合A |
0.8845 |
1.70% |
| 2026-05-15 |
东方高端制造混合A |
0.8697 |
4.12% |
| 2026-05-14 |
东方高端制造混合A |
0.8353 |
-3.11% |
| 2026-05-13 |
东方高端制造混合A |
0.8613 |
-0.44% |
| 2026-05-12 |
东方高端制造混合A |
0.8651 |
-1.20% |
| 2026-05-11 |
东方高端制造混合A |
0.8755 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
东方高端制造混合A |
0.8682 |
3.79% |
| 2026-04-30 |
东方高端制造混合A |
0.7794 |
2.66% |
| 2026-04-29 |
东方高端制造混合A |
0.7592 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
东方高端制造混合A |
0.7601 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
东方高端制造混合A |
0.7735 |
1.02% |
| 2026-04-24 |
东方高端制造混合A |
0.7657 |
-2.77% |
| 2026-04-23 |
东方高端制造混合A |
0.7869 |
-3.37% |
| 2026-04-22 |
东方高端制造混合A |
0.8134 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
东方高端制造混合A |
0.8066 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
东方高端制造混合A |
0.8020 |
-0.40% |
| 2026-04-17 |
东方高端制造混合A |
0.8052 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
东方高端制造混合A |
0.8055 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
东方高端制造混合A |
0.7957 |
0.99% |
| 2026-04-14 |
东方高端制造混合A |
0.7879 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
东方高端制造混合A |
0.7791 |
-2.28% |
| 2026-04-10 |
东方高端制造混合A |
0.7969 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
东方高端制造混合A |
0.7947 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
东方高端制造混合A |
0.7961 |
5.12% |
| 2026-04-07 |
东方高端制造混合A |
0.7573 |
-0.84% |
| 2026-04-03 |
东方高端制造混合A |
0.7637 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
东方高端制造混合A |
0.7755 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
东方高端制造混合A |
0.7879 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
东方高端制造混合A |
0.7638 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
东方高端制造混合A |
0.7710 |
0.84% |
| 2026-03-27 |
东方高端制造混合A |
0.7646 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
东方高端制造混合A |
0.7564 |
-1.41% |
| 2026-03-25 |
东方高端制造混合A |
0.7672 |
3.90% |
| 2026-03-24 |
东方高端制造混合A |
0.7384 |
0.67% |
| 2026-03-23 |
东方高端制造混合A |
0.7335 |
-4.11% |
| 2026-03-20 |
东方高端制造混合A |
0.7649 |
-2.21% |
| 2026-03-19 |
东方高端制造混合A |
0.7818 |
-3.81% |
| 2026-03-18 |
东方高端制造混合A |
0.8116 |
1.37% |
| 2026-03-17 |
东方高端制造混合A |
0.8006 |
-2.38% |
| 2026-03-16 |
东方高端制造混合A |
0.8201 |
-0.86% |
| 2026-03-13 |
东方高端制造混合A |
0.8272 |
-1.65% |
| 2026-03-12 |
东方高端制造混合A |
0.8411 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
东方高端制造混合A |
0.8452 |
-0.96% |
| 2026-03-10 |
东方高端制造混合A |
0.8534 |
3.93% |
| 2026-03-09 |
东方高端制造混合A |
0.8211 |
-2.29% |
| 2026-03-06 |
东方高端制造混合A |
0.8399 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
东方高端制造混合A |
0.8287 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
东方高端制造混合A |
0.8236 |
-2.22% |
| 2026-03-03 |
东方高端制造混合A |
0.8419 |
-4.85% |
| 2026-03-02 |
东方高端制造混合A |
0.8848 |
-3.61% |
| 2026-02-27 |
东方高端制造混合A |
0.9167 |
-0.81% |
| 2026-02-26 |
东方高端制造混合A |
0.9242 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
东方高端制造混合A |
0.9226 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
东方高端制造混合A |
0.9185 |
-2.66% |
| 2026-02-13 |
东方高端制造混合A |
0.9429 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
东方高端制造混合A |
0.9526 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
东方高端制造混合A |
0.9473 |
-1.72% |
| 2026-02-10 |
东方高端制造混合A |
0.9636 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
东方高端制造混合A |
0.9558 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
东方高端制造混合A |
0.9444 |
3.55% |
| 2026-02-05 |
东方高端制造混合A |
0.9120 |
-1.75% |
| 2026-02-04 |
东方高端制造混合A |
0.9282 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
东方高端制造混合A |
0.9237 |
3.20% |
| 2026-02-02 |
东方高端制造混合A |
0.8951 |
-2.17% |
| 2026-01-30 |
东方高端制造混合A |
0.9150 |
0.98% |
| 2026-01-29 |
东方高端制造混合A |
0.9061 |
-4.08% |
| 2026-01-28 |
东方高端制造混合A |
0.9431 |
-2.57% |
| 2026-01-27 |
东方高端制造混合A |
0.9673 |
1.32% |
| 2026-01-26 |
东方高端制造混合A |
0.9547 |
-4.76% |
| 2026-01-23 |
东方高端制造混合A |
1.0001 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
东方高端制造混合A |
0.9995 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
东方高端制造混合A |
1.0056 |
2.07% |
| 2026-01-20 |
东方高端制造混合A |
0.9852 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
东方高端制造混合A |
1.0016 |
3.17% |
| 2026-01-16 |
东方高端制造混合A |
0.9708 |
6.25% |
| 2026-01-15 |
东方高端制造混合A |
0.9137 |
-1.31% |
| 2026-01-14 |
东方高端制造混合A |
0.9258 |
-1.37% |
| 2026-01-13 |
东方高端制造混合A |
0.9385 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
东方高端制造混合A |
0.9496 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
东方高端制造混合A |
0.9395 |
2.22% |
| 2026-01-08 |
东方高端制造混合A |
0.9191 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
东方高端制造混合A |
0.9247 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
东方高端制造混合A |
0.9260 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
东方高端制造混合A |
0.9208 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
东方高端制造混合A |
0.9135 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
东方高端制造混合A |
0.9131 |
5.95% |
| 2025-12-29 |
东方高端制造混合A |
0.8618 |
3.62% |
| 2025-12-26 |
东方高端制造混合A |
0.8317 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
东方高端制造混合A |
0.8332 |
4.38% |
| 2025-12-24 |
东方高端制造混合A |
0.7982 |
0.97% |
| 2025-12-23 |
东方高端制造混合A |
0.7905 |
-0.75% |
| 2025-12-22 |
东方高端制造混合A |
0.7965 |
2.08% |
| 2025-12-19 |
东方高端制造混合A |
0.7803 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
东方高端制造混合A |
0.7769 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
东方高端制造混合A |
0.7837 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
东方高端制造混合A |
0.7701 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
东方高端制造混合A |
0.7884 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
东方高端制造混合A |
0.8091 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
东方高端制造混合A |
0.8102 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
东方高端制造混合A |
0.8279 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
东方高端制造混合A |
0.8225 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
东方高端制造混合A |
0.8325 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
东方高端制造混合A |
0.8208 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
东方高端制造混合A |
0.8016 |
1.76% |
| 2025-12-03 |
东方高端制造混合A |
0.7877 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
东方高端制造混合A |
0.7927 |
-2.02% |
| 2025-12-01 |
东方高端制造混合A |
0.8087 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
东方高端制造混合A |
0.7962 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
东方高端制造混合A |
0.7837 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
东方高端制造混合A |
0.7825 |
2.22% |
| 2025-11-25 |
东方高端制造混合A |
0.7655 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
东方高端制造混合A |
0.7599 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
东方高端制造混合A |
0.7586 |
0.65% |
| 2025-11-20 |
东方高端制造混合A |
0.7537 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
东方高端制造混合A |
0.7637 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
东方高端制造混合A |
0.7716 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
东方高端制造混合A |
0.7773 |
1.21% |
| 2025-11-14 |
东方高端制造混合A |
0.7680 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
东方高端制造混合A |
0.7828 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
东方高端制造混合A |
0.7803 |
-2.02% |
| 2025-11-11 |
东方高端制造混合A |
0.7961 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
东方高端制造混合A |
0.7952 |
-3.03% |
| 2025-11-07 |
东方高端制造混合A |
0.8193 |
-3.54% |
| 2025-11-06 |
东方高端制造混合A |
0.8483 |
3.24% |
| 2025-11-05 |
东方高端制造混合A |
0.8217 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
东方高端制造混合A |
0.8205 |
-4.56% |
| 2025-11-03 |
东方高端制造混合A |
0.8579 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
东方高端制造混合A |
0.8611 |
2.01% |
| 2025-10-30 |
东方高端制造混合A |
0.8441 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
东方高端制造混合A |
0.8717 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
东方高端制造混合A |
0.8636 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
东方高端制造混合A |
0.8623 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
东方高端制造混合A |
0.8566 |
3.11% |
| 2025-10-23 |
东方高端制造混合A |
0.8308 |
-1.56% |
| 2025-10-22 |
东方高端制造混合A |
0.8440 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
东方高端制造混合A |
0.8495 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
东方高端制造混合A |
0.8377 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
东方高端制造混合A |
0.8172 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
东方高端制造混合A |
0.8426 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
东方高端制造混合A |
0.8595 |
4.36% |
| 2025-10-14 |
东方高端制造混合A |
0.8236 |
-5.13% |
| 2025-10-13 |
东方高端制造混合A |
0.8681 |
-3.72% |
| 2025-10-10 |
东方高端制造混合A |
0.9016 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
东方高端制造混合A |
0.9217 |
-1.83% |
| 2025-09-30 |
东方高端制造混合A |
0.9389 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
东方高端制造混合A |
0.9437 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
东方高端制造混合A |
0.9202 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
东方高端制造混合A |
0.9450 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
东方高端制造混合A |
0.9521 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
东方高端制造混合A |
0.9425 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
东方高端制造混合A |
0.9441 |
2.39% |
| 2025-09-19 |
东方高端制造混合A |
0.9221 |
-4.06% |
| 2025-09-18 |
东方高端制造混合A |
0.9611 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
东方高端制造混合A |
0.9690 |
2.23% |
