近一年东方高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方高端制造混合A014699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方高端制造混合A |
0.7701 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
东方高端制造混合A |
0.7884 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
东方高端制造混合A |
0.8091 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
东方高端制造混合A |
0.8102 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
东方高端制造混合A |
0.8279 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
东方高端制造混合A |
0.8225 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
东方高端制造混合A |
0.8325 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
东方高端制造混合A |
0.8208 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
东方高端制造混合A |
0.8016 |
1.76% |
| 2025-12-03 |
东方高端制造混合A |
0.7877 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
东方高端制造混合A |
0.7927 |
-2.02% |
| 2025-12-01 |
东方高端制造混合A |
0.8087 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
东方高端制造混合A |
0.7962 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
东方高端制造混合A |
0.7837 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
东方高端制造混合A |
0.7825 |
2.22% |
| 2025-11-25 |
东方高端制造混合A |
0.7655 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
东方高端制造混合A |
0.7599 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
东方高端制造混合A |
0.7586 |
0.65% |
| 2025-11-20 |
东方高端制造混合A |
0.7537 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
东方高端制造混合A |
0.7637 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
东方高端制造混合A |
0.7716 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
东方高端制造混合A |
0.7773 |
1.21% |
| 2025-11-14 |
东方高端制造混合A |
0.7680 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
东方高端制造混合A |
0.7828 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
东方高端制造混合A |
0.7803 |
-2.02% |
| 2025-11-11 |
东方高端制造混合A |
0.7961 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
东方高端制造混合A |
0.7952 |
-3.03% |
| 2025-11-07 |
东方高端制造混合A |
0.8193 |
-3.54% |
| 2025-11-06 |
东方高端制造混合A |
0.8483 |
3.24% |
| 2025-11-05 |
东方高端制造混合A |
0.8217 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
东方高端制造混合A |
0.8205 |
-4.56% |
| 2025-11-03 |
东方高端制造混合A |
0.8579 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
东方高端制造混合A |
0.8611 |
2.01% |
| 2025-10-30 |
东方高端制造混合A |
0.8441 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
东方高端制造混合A |
0.8717 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
东方高端制造混合A |
0.8636 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
东方高端制造混合A |
0.8623 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
东方高端制造混合A |
0.8566 |
3.11% |
| 2025-10-23 |
东方高端制造混合A |
0.8308 |
-1.56% |
| 2025-10-22 |
东方高端制造混合A |
0.8440 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
东方高端制造混合A |
0.8495 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
东方高端制造混合A |
0.8377 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
东方高端制造混合A |
0.8172 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
东方高端制造混合A |
0.8426 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
东方高端制造混合A |
0.8595 |
4.36% |
| 2025-10-14 |
东方高端制造混合A |
0.8236 |
-5.13% |
| 2025-10-13 |
东方高端制造混合A |
0.8681 |
-3.72% |
| 2025-10-10 |
东方高端制造混合A |
0.9016 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
东方高端制造混合A |
0.9217 |
-1.83% |
| 2025-09-30 |
东方高端制造混合A |
0.9389 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
东方高端制造混合A |
0.9437 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
东方高端制造混合A |
0.9202 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
东方高端制造混合A |
0.9450 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
东方高端制造混合A |
0.9521 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
东方高端制造混合A |
0.9425 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
东方高端制造混合A |
0.9441 |
2.39% |
| 2025-09-19 |
东方高端制造混合A |
0.9221 |
-4.06% |
| 2025-09-18 |
东方高端制造混合A |
0.9611 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
东方高端制造混合A |
0.9690 |
2.23% |
| 2025-09-16 |
东方高端制造混合A |
0.9479 |
6.94% |
| 2025-09-15 |
东方高端制造混合A |
0.8864 |
1.36% |
| 2025-09-12 |
东方高端制造混合A |
0.8745 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
东方高端制造混合A |
0.8800 |
3.81% |
| 2025-09-10 |
东方高端制造混合A |
0.8477 |
-0.84% |
| 2025-09-09 |
东方高端制造混合A |
0.8549 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
东方高端制造混合A |
0.8553 |
4.19% |
| 2025-09-05 |
东方高端制造混合A |
0.8209 |
4.37% |
| 2025-09-04 |
东方高端制造混合A |
0.7865 |
-4.74% |
| 2025-09-03 |
东方高端制造混合A |
0.8256 |
-2.73% |
| 2025-09-02 |
东方高端制造混合A |
0.8488 |
2.51% |
| 2025-09-01 |
东方高端制造混合A |
0.8280 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
东方高端制造混合A |
0.8275 |
1.93% |
| 2025-08-28 |
东方高端制造混合A |
0.8118 |
-0.82% |
| 2025-08-27 |
东方高端制造混合A |
0.8185 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
东方高端制造混合A |
0.8315 |
-2.65% |
| 2025-08-25 |
东方高端制造混合A |
0.8541 |
2.40% |
| 2025-08-22 |
东方高端制造混合A |
0.8341 |
1.73% |
| 2025-08-21 |
东方高端制造混合A |
0.8199 |
-2.58% |
| 2025-08-20 |
东方高端制造混合A |
0.8416 |
-0.12% |
| 2025-08-19 |
东方高端制造混合A |
0.8426 |
1.74% |
| 2025-08-18 |
东方高端制造混合A |
0.8282 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
东方高端制造混合A |
0.8152 |
3.16% |
| 2025-08-14 |
东方高端制造混合A |
0.7902 |
-2.43% |
| 2025-08-13 |
东方高端制造混合A |
0.8099 |
2.25% |
| 2025-08-12 |
东方高端制造混合A |
0.7921 |
-0.23% |
| 2025-08-11 |
东方高端制造混合A |
0.7939 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
东方高端制造混合A |
0.7875 |
-1.14% |
| 2025-08-07 |
东方高端制造混合A |
0.7966 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
东方高端制造混合A |
0.7954 |
4.31% |
| 2025-08-05 |
东方高端制造混合A |
0.7625 |
1.46% |
| 2025-08-04 |
东方高端制造混合A |
0.7515 |
4.23% |
| 2025-08-01 |
东方高端制造混合A |
0.7210 |
-0.77% |
| 2025-07-31 |
东方高端制造混合A |
0.7266 |
0.55% |
| 2025-07-30 |
东方高端制造混合A |
0.7226 |
-2.58% |
| 2025-07-29 |
东方高端制造混合A |
0.7417 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
东方高端制造混合A |
0.7423 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
东方高端制造混合A |
0.7404 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
东方高端制造混合A |
0.7386 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
东方高端制造混合A |
0.7355 |
-0.49% |
| 2025-07-22 |
东方高端制造混合A |
0.7391 |
-0.92% |
| 2025-07-21 |
东方高端制造混合A |
0.7460 |
1.72% |
| 2025-07-18 |
东方高端制造混合A |
0.7334 |
-0.33% |
| 2025-07-17 |
东方高端制造混合A |
0.7358 |
1.63% |
| 2025-07-16 |
东方高端制造混合A |
0.7240 |
3.86% |
| 2025-07-15 |
东方高端制造混合A |
0.6971 |
0.62% |
| 2025-07-14 |
东方高端制造混合A |
0.6928 |
3.50% |
| 2025-07-11 |
东方高端制造混合A |
0.6694 |
1.44% |
| 2025-07-10 |
东方高端制造混合A |
0.6599 |
-1.37% |
| 2025-07-09 |
东方高端制造混合A |
0.6691 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
东方高端制造混合A |
0.6711 |
1.73% |
| 2025-07-07 |
东方高端制造混合A |
0.6597 |
-1.23% |
| 2025-07-04 |
东方高端制造混合A |
0.6679 |
-1.26% |
| 2025-07-03 |
东方高端制造混合A |
0.6764 |
-0.38% |
| 2025-07-02 |
东方高端制造混合A |
0.6790 |
-2.02% |
| 2025-07-01 |
东方高端制造混合A |
0.6930 |
-0.56% |
| 2025-06-30 |
东方高端制造混合A |
0.6969 |
1.72% |
| 2025-06-27 |
东方高端制造混合A |
0.6851 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
东方高端制造混合A |
0.6867 |
-1.22% |
| 2025-06-25 |
东方高端制造混合A |
0.6952 |
1.91% |
| 2025-06-24 |
东方高端制造混合A |
0.6822 |
4.97% |
| 2025-06-23 |
东方高端制造混合A |
0.6499 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
东方高端制造混合A |
0.6465 |
-2.99% |
| 2025-06-19 |
东方高端制造混合A |
0.6664 |
-1.83% |
| 2025-06-18 |
东方高端制造混合A |
0.6788 |
0.89% |
| 2025-06-17 |
东方高端制造混合A |
0.6728 |
-1.32% |
| 2025-06-16 |
东方高端制造混合A |
0.6818 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
东方高端制造混合A |
0.6809 |
-2.35% |
| 2025-06-12 |
东方高端制造混合A |
0.6973 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
东方高端制造混合A |
0.6966 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
东方高端制造混合A |
0.6912 |
-1.86% |
| 2025-06-09 |
东方高端制造混合A |
0.7043 |
-0.18% |
| 2025-06-06 |
东方高端制造混合A |
0.7056 |
-1.58% |
| 2025-06-05 |
东方高端制造混合A |
0.7169 |
2.04% |
| 2025-06-04 |
东方高端制造混合A |
0.7026 |
1.05% |
| 2025-06-03 |
东方高端制造混合A |
0.6953 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
东方高端制造混合A |
0.6933 |
-3.10% |
| 2025-05-29 |
东方高端制造混合A |
0.7155 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
东方高端制造混合A |
0.7156 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
东方高端制造混合A |
0.7192 |
-1.15% |
| 2025-05-26 |
东方高端制造混合A |
0.7276 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
东方高端制造混合A |
0.7303 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
东方高端制造混合A |
0.7301 |
-1.32% |
| 2025-05-21 |
东方高端制造混合A |
0.7399 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
东方高端制造混合A |
0.7440 |
-1.48% |
| 2025-05-19 |
东方高端制造混合A |
0.7552 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
东方高端制造混合A |
0.7676 |
2.13% |
| 2025-05-15 |
东方高端制造混合A |
0.7516 |
-1.62% |
| 2025-05-14 |
东方高端制造混合A |
0.7640 |
-1.30% |
| 2025-05-13 |
东方高端制造混合A |
0.7741 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
东方高端制造混合A |
0.7795 |
3.68% |
| 2025-05-09 |
东方高端制造混合A |
0.7518 |
-2.64% |
| 2025-05-08 |
东方高端制造混合A |
0.7722 |
-0.41% |
| 2025-05-07 |
东方高端制造混合A |
0.7754 |
-0.59% |
| 2025-05-06 |
东方高端制造混合A |
0.7800 |
2.32% |
| 2025-04-30 |
东方高端制造混合A |
0.7623 |
3.06% |
| 2025-04-29 |
东方高端制造混合A |
0.7397 |
2.28% |
| 2025-04-28 |
东方高端制造混合A |
0.7232 |
-1.93% |
| 2025-04-25 |
东方高端制造混合A |
0.7374 |
0.81% |
| 2025-04-24 |
东方高端制造混合A |
0.7315 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
东方高端制造混合A |
0.7328 |
6.57% |
| 2025-04-22 |
东方高端制造混合A |
0.6876 |
-1.49% |
| 2025-04-21 |
东方高端制造混合A |
0.6980 |
4.02% |
| 2025-04-18 |
东方高端制造混合A |
0.6710 |
-0.67% |
| 2025-04-17 |
东方高端制造混合A |
0.6755 |
-0.32% |
| 2025-04-16 |
东方高端制造混合A |
0.6777 |
-2.25% |
| 2025-04-15 |
东方高端制造混合A |
0.6933 |
0.30% |
| 2025-04-14 |
东方高端制造混合A |
0.6912 |
1.41% |
| 2025-04-11 |
东方高端制造混合A |
0.6816 |
3.37% |
| 2025-04-10 |
东方高端制造混合A |
0.6594 |
4.20% |
| 2025-04-09 |
东方高端制造混合A |
0.6328 |
2.51% |
| 2025-04-08 |
东方高端制造混合A |
0.6173 |
-2.96% |
| 2025-04-07 |
东方高端制造混合A |
0.6361 |
-12.21% |
| 2025-04-03 |
东方高端制造混合A |
0.7246 |
-2.87% |
| 2025-04-02 |
东方高端制造混合A |
0.7460 |
1.10% |
| 2025-04-01 |
东方高端制造混合A |
0.7379 |
-0.61% |
| 2025-03-31 |
东方高端制造混合A |
0.7424 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
东方高端制造混合A |
0.7501 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
东方高端制造混合A |
0.7546 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
东方高端制造混合A |
0.7571 |
0.68% |
| 2025-03-25 |
东方高端制造混合A |
0.7520 |
-2.46% |
| 2025-03-24 |
东方高端制造混合A |
0.7710 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
东方高端制造混合A |
0.7721 |
-3.92% |
| 2025-03-20 |
东方高端制造混合A |
0.8036 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
东方高端制造混合A |
0.8100 |
-0.82% |
| 2025-03-18 |
东方高端制造混合A |
0.8167 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
东方高端制造混合A |
0.8135 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
东方高端制造混合A |
0.8132 |
2.64% |
| 2025-03-13 |
东方高端制造混合A |
0.7923 |
-3.39% |
| 2025-03-12 |
东方高端制造混合A |
0.8201 |
0.50% |
| 2025-03-11 |
东方高端制造混合A |
0.8160 |
-0.73% |
| 2025-03-10 |
东方高端制造混合A |
0.8220 |
-1.26% |
| 2025-03-07 |
东方高端制造混合A |
0.8325 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
东方高端制造混合A |
0.8313 |
3.49% |
| 2025-03-05 |
东方高端制造混合A |
0.8033 |
2.23% |
| 2025-03-04 |
东方高端制造混合A |
0.7858 |
1.63% |
| 2025-03-03 |
东方高端制造混合A |
0.7732 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
东方高端制造混合A |
0.7740 |
-5.40% |
| 2025-02-27 |
东方高端制造混合A |
0.8182 |
-1.40% |
| 2025-02-26 |
东方高端制造混合A |
0.8298 |
1.49% |
| 2025-02-25 |
东方高端制造混合A |
0.8176 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
东方高端制造混合A |
0.8188 |
-1.03% |
| 2025-02-21 |
东方高端制造混合A |
0.8273 |
4.04% |
| 2025-02-20 |
东方高端制造混合A |
0.7952 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
东方高端制造混合A |
0.7942 |
3.68% |
| 2025-02-18 |
东方高端制造混合A |
0.7660 |
-2.56% |
| 2025-02-17 |
东方高端制造混合A |
0.7861 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
东方高端制造混合A |
0.7831 |
1.52% |
| 2025-02-13 |
东方高端制造混合A |
0.7714 |
-1.69% |
| 2025-02-12 |
东方高端制造混合A |
0.7847 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
东方高端制造混合A |
0.7746 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
东方高端制造混合A |
0.7783 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
东方高端制造混合A |
0.7773 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
东方高端制造混合A |
0.7687 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
东方高端制造混合A |
0.7528 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
东方高端制造混合A |
0.7568 |
-1.23% |
| 2025-01-24 |
东方高端制造混合A |
0.7662 |
1.55% |
| 2025-01-23 |
东方高端制造混合A |
0.7545 |
-1.14% |
| 2025-01-22 |
东方高端制造混合A |
0.7632 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
东方高端制造混合A |
0.7693 |
1.00% |
| 2025-01-20 |
东方高端制造混合A |
0.7617 |
0.62% |
| 2025-01-17 |
东方高端制造混合A |
0.7570 |
1.57% |
| 2025-01-16 |
东方高端制造混合A |
0.7453 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
东方高端制造混合A |
0.7456 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
东方高端制造混合A |
0.7541 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
东方高端制造混合A |
0.7290 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
东方高端制造混合A |
0.7304 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
东方高端制造混合A |
0.7433 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
东方高端制造混合A |
0.7450 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
东方高端制造混合A |
0.7421 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
东方高端制造混合A |
0.7433 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
东方高端制造混合A |
0.7426 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
东方高端制造混合A |
0.7480 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
东方高端制造混合A |
0.7618 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
东方高端制造混合A |
0.7820 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
东方高端制造混合A |
0.7735 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
东方高端制造混合A |
0.7749 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
东方高端制造混合A |
0.7640 |
-2.23% |
| 2024-12-20 |
东方高端制造混合A |
0.7814 |
0.62% |
| 2024-12-19 |
东方高端制造混合A |
0.7766 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
东方高端制造混合A |
0.7742 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
东方高端制造混合A |
0.7732 |
-2.14% |
