近一季南方誉稳一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉稳一年持有混合C014698净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2018 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2011 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2040 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2034 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2083 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2134 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2160 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2160 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2185 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2183 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2149 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2201 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2213 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2253 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2283 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2301 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2257 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2262 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2332 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2310 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2252 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2337 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2345 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2239 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2258 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2271 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2263 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2317 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2282 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2227 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2274 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2203 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2173 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2194 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2158 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2215 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2144 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2197 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2125 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2193 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2145 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2130 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2035 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1945 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2103 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2148 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2111 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2076 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2114 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2163 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2077 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2093 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2169 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2106 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2031 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2104 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2088 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2078 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1985 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2086 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2086 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2043 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2152 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2084 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2087 |
0.21% |
