近一年南方誉稳一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉稳一年持有混合C014698净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2018 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2011 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2040 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2034 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2083 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2134 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2160 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2160 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2185 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2183 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2149 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2201 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2213 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2253 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2283 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2301 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2257 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2262 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2332 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2310 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2252 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2337 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2345 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2239 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2258 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2271 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2263 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2317 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2282 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2227 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2274 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2203 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2173 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2194 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2158 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2215 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2144 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2197 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2125 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2193 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2145 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2130 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2035 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1945 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2103 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2148 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2111 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2076 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2114 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2163 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2077 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2093 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2169 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2106 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2031 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2104 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2088 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2078 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1985 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2086 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2086 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2043 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2152 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2084 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2087 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2062 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2133 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2057 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1996 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2023 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2076 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2040 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2147 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2196 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2205 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2255 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2192 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2187 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2222 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2180 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2166 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2139 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2138 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2092 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2157 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2136 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2121 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2154 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2225 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2306 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2292 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2319 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2283 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2210 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2197 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2143 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2165 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2186 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2140 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2139 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2128 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2116 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2097 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2134 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2077 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2045 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2008 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2044 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1997 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2016 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1904 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1905 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1922 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1947 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1852 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1897 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1913 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1852 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1919 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1868 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1802 |
-0.91% |
| 2026-03-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1910 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1965 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2066 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2040 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2071 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2071 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2103 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2135 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2146 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2082 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2146 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2122 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2104 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2147 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2200 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2201 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2184 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2239 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2226 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2175 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2236 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2220 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2209 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2180 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2109 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2124 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2155 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2135 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2086 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2188 |
-0.73% |
| 2026-01-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2278 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2265 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2214 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2206 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2213 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2214 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2197 |
0.49% |
| 2026-01-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2138 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2144 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2129 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2115 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2131 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2103 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2112 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2057 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2022 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2010 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2033 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1999 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1899 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1905 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1912 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1934 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1912 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1905 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1861 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1863 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1827 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1799 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1802 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1754 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1820 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1875 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1812 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1861 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1847 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1886 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1887 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1846 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1836 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1851 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1893 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1820 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1792 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1800 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1798 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1769 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1757 |
-0.86% |
| 2025-11-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1859 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1873 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1881 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1899 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1935 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1977 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1913 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1913 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1934 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1929 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1950 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1884 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1875 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1898 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1899 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1935 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1983 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1937 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1993 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1943 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1901 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1897 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1922 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1871 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1822 |
-1.00% |
| 2025-10-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1941 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1926 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1866 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1966 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1967 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2021 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1918 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1864 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1797 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1852 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1843 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1807 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1840 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1843 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1809 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1855 |
0.56% |
