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惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询(014676)

近一季惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和顺恒利3个月定开债券C014676净值及计算阶段收益
近一季014676基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0619 0.02%
2026-09-15 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0617 0.02%
2026-09-14 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0615 0.01%
2026-09-11 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0614 -0.02%
2026-09-10 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0616 -0.01%
2026-09-09 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0617 0.01%
2026-09-08 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0616 -0.02%
2026-09-07 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0618 0.04%
2026-09-04 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0614 0.00%
2026-09-03 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0614 0.06%
2026-09-02 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0608 -0.02%
2026-09-01 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0610 0.05%
2026-08-31 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0605 0.02%
2026-08-28 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0603 0.01%
2026-08-27 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0602 -0.08%
2026-08-26 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0610 -0.03%
2026-08-25 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0613 -0.03%
2026-08-24 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0616 0.06%
2026-08-21 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0610 -0.03%
2026-08-20 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0613 -0.03%
2026-08-19 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0616 -0.07%
2026-08-18 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0623 0.06%
2026-08-17 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0617 0.09%
2026-08-14 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0607 0.00%
2026-08-13 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0607 0.06%
2026-08-12 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0601 -0.01%
2026-08-11 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0752 -0.07%
2026-08-10 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0760 0.08%
2026-08-07 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0751 0.06%
2026-08-06 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0745 0.03%
2026-08-05 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0742 0.01%
2026-08-04 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0741 0.03%
2026-08-03 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0738 0.00%
2026-07-31 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0738 0.08%
2026-07-30 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0729 0.08%
2026-07-29 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0720 0.01%
2026-07-28 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0719 -0.02%
2026-07-27 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0721 -0.02%
2026-07-24 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0723 0.02%
2026-07-23 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0721 -0.02%
2026-07-22 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0723 0.09%
2026-07-21 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0713 0.00%
2026-07-20 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0713 -0.02%
2026-07-17 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0715 0.05%
2026-07-16 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0710 -0.03%
2026-07-15 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0713 0.02%
2026-07-14 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0711 0.01%
2026-07-13 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0710 -0.03%
2026-07-10 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0713 -0.01%
2026-07-09 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0714 -0.02%
2026-07-08 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0716 0.03%
2026-07-07 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0713 0.01%
2026-07-06 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0712 0.07%
2026-07-03 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0705 0.00%
2026-07-02 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0705 0.03%
2026-07-01 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0702 -0.11%
2026-06-30 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0714 -0.10%
2026-06-29 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0725 0.11%
2026-06-26 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0713 0.02%
2026-06-25 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0711 0.08%
2026-06-24 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0702 0.01%
2026-06-23 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0701 -0.04%
2026-06-22 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0705 -0.02%
2026-06-18 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0707 0.04%
2026-06-17 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0703 0.06%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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