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华泰紫金智能量化股票发起C基金净值查询(014629)

近一年华泰紫金智能量化股票发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智能量化股票发起C014629净值及计算阶段收益
近一年014629基金累计收益率-4.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2023-09-15 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1356 0.00%
2023-09-14 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1356 -0.12%
2023-09-13 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1370 -0.79%
2023-09-12 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1460 -0.17%
2023-09-11 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1480 0.61%
2023-09-08 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1410 -0.37%
2023-09-07 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1452 -1.36%
2023-09-06 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1610 -0.21%
2023-09-05 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1635 -0.73%
2023-09-04 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1720 1.52%
2023-09-01 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1544 1.06%
2023-08-31 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1423 -0.51%
2023-08-30 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1482 0.22%
2023-08-29 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1457 1.13%
2023-08-28 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1329 1.15%
2023-08-25 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1200 -0.47%
2023-08-24 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1253 0.78%
2023-08-23 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1166 -1.57%
2023-08-22 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1344 0.50%
2023-08-21 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1288 -1.25%
2023-08-18 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1431 -1.16%
2023-08-17 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1565 0.67%
2023-08-16 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1488 -0.80%
2023-08-15 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1581 -0.43%
2023-08-14 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1631 -0.47%
2023-08-11 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1686 -2.07%
2023-08-10 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1933 0.21%
2023-08-09 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1908 -0.38%
2023-08-08 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1953 -0.29%
2023-08-07 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1988 -0.97%
2023-08-04 华泰紫金智能量化股票发起C 1.2105 0.22%
2023-08-03 华泰紫金智能量化股票发起C 1.2079 0.70%
2023-08-02 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1995 -0.40%
2023-08-01 华泰紫金智能量化股票发起C 1.2043 -0.47%
2023-07-31 华泰紫金智能量化股票发起C 1.2100 0.39%
2023-07-28 华泰紫金智能量化股票发起C 1.2053 2.02%
2023-07-27 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1814 -0.35%
2023-07-26 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1856 -0.12%
2023-07-25 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1870 2.58%
2023-07-24 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1571 -0.41%
2023-07-21 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1619 0.10%
2023-07-20 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1607 -0.66%
2023-07-19 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1684 -0.05%
2023-07-18 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1690 -0.22%
2023-07-17 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1716 -0.64%
2023-07-14 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1792 -0.14%
2023-07-13 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1808 1.18%
2023-07-12 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1670 -0.76%
2023-07-11 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1759 0.78%
2023-07-10 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1668 0.48%
2023-07-07 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1612 -0.41%
2023-07-06 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1660 -0.50%
2023-07-05 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1719 -0.65%
2023-07-04 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1796 0.14%
2023-07-03 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1780 0.96%
2023-06-30 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1668 0.58%
2023-06-29 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1601 -0.40%
2023-06-28 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1648 -0.09%
2023-06-27 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1658 1.36%
2023-06-26 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1502 -1.41%
2023-06-21 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1666 -1.48%
2023-06-20 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1841 -0.31%
2023-06-19 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1878 -0.74%
2023-06-16 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1966 0.72%
2023-06-15 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1881 1.18%
2023-06-14 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1742 0.16%
2023-06-13 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1723 0.39%
2023-06-12 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1677 0.42%
2023-06-09 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1628 0.49%
2023-06-08 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1571 0.82%
2023-06-07 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1477 -0.55%
2023-06-06 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1540 -0.90%
2023-06-05 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1645 -0.52%
2023-06-02 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1706 1.53%
2023-06-01 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1530 0.34%
2023-05-31 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1491 -1.24%
2023-05-30 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1635 0.13%
2023-05-29 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1620 -0.47%
2023-05-26 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1675 0.14%
2023-05-25 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1659 -0.36%
2023-05-24 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1701 -1.14%
2023-05-23 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1836 -1.05%
2023-05-22 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1962 0.56%
2023-05-19 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1895 0.28%
2023-05-18 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1862 0.01%
2023-05-17 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1861 -0.40%
2023-05-16 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1909 -0.56%
2023-05-15 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1976 1.59%
2023-05-12 华泰紫金智能量化股票发起C 1.1788 -1.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.9193 6.44%
工银产业升级股票A 1.0668 4.54%
工银产业升级股票C 1.0304 4.53%
工银国家战略股票 1.7280 3.29%
中银港股通优势成长股票 0.6236 3.28%
前海开源港股通股息率50强 1.0232 3.18%
国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7981 2.89%
银华智能建造股票发起式 0.4961 2.82%
易方达金融行业股票发起式A 1.1214 2.69%
易方达金融行业股票发起式C 1.1174 2.69%
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