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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询(014624)

今年以来中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强C014624净值及计算阶段收益
今年以来014624基金累计收益率2.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6095 0.96%
2026-09-15 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5942 -0.95%
2026-09-14 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6095 -0.76%
2026-09-11 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6219 -0.81%
2026-09-10 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6351 -0.35%
2026-09-09 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6408 0.31%
2026-09-08 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6357 -0.49%
2026-09-07 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6437 0.51%
2026-09-04 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6353 0.12%
2026-09-03 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6333 0.13%
2026-09-02 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6311 -1.32%
2026-09-01 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6529 -0.29%
2026-08-31 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6577 0.03%
2026-08-28 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6572 -0.47%
2026-08-27 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6650 0.62%
2026-08-26 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6548 1.00%
2026-08-25 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6384 -0.58%
2026-08-24 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6479 -1.09%
2026-08-21 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6660 0.74%
2026-08-20 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6537 -0.06%
2026-08-19 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6547 -2.66%
2026-08-18 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7000 -0.37%
2026-08-17 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7063 1.69%
2026-08-14 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6780 -0.14%
2026-08-13 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6803 -0.50%
2026-08-12 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6888 0.54%
2026-08-11 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6798 -1.15%
2026-08-10 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6993 0.05%
2026-08-07 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6985 0.67%
2026-08-06 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6872 -0.03%
2026-08-05 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6877 1.31%
2026-08-04 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6658 1.21%
2026-08-03 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6459 -1.18%
2026-07-31 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6656 0.41%
2026-07-30 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6588 -1.14%
2026-07-29 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6780 0.58%
2026-07-28 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6684 -2.75%
2026-07-27 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7156 1.66%
2026-07-24 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6876 -1.32%
2026-07-23 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7101 0.11%
2026-07-22 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7083 -0.44%
2026-07-21 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7159 2.87%
2026-07-20 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6681 2.51%
2026-07-17 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6273 -3.18%
2026-07-16 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6807 -1.33%
2026-07-15 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7033 -0.22%
2026-07-14 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7071 2.39%
2026-07-13 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6673 -0.79%
2026-07-10 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6805 -2.71%
2026-07-09 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7273 2.91%
2026-07-08 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6785 0.05%
2026-07-07 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6776 -0.26%
2026-07-06 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6820 0.43%
2026-07-03 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6748 0.84%
2026-07-02 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6608 -3.00%
2026-07-01 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7122 -1.61%
2026-06-30 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7403 1.12%
2026-06-29 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7210 1.59%
2026-06-26 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6941 -3.04%
2026-06-25 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7473 0.80%
2026-06-24 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7334 0.56%
2026-06-23 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7238 -2.98%
2026-06-22 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7768 1.87%
2026-06-18 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7442 1.07%
2026-06-17 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7257 0.62%
2026-06-16 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7151 -0.76%
2026-06-15 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7283 2.60%
2026-06-12 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6845 1.75%
2026-06-11 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6555 -0.39%
2026-06-10 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6619 -0.84%
2026-06-09 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6760 1.73%
2026-06-08 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6475 -2.16%
2026-06-05 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6839 -2.24%
2026-06-04 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7225 -1.15%
2026-06-03 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7425 0.73%
2026-06-02 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7298 2.55%
2026-06-01 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6868 -1.43%
2026-05-29 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7112 -0.58%
2026-05-28 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7212 0.93%
2026-05-27 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7053 -0.69%
2026-05-26 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7171 0.82%
2026-05-25 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7032 2.30%
2026-05-22 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6649 1.16%
2026-05-21 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6458 -1.62%
2026-05-20 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6729 -0.10%
2026-05-19 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6745 0.43%
2026-05-18 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6674 -0.63%
2026-05-15 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6779 -1.52%
2026-05-14 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7038 -1.72%
2026-05-13 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7337 1.23%
2026-05-12 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.7126 0.79%
2026-05-11 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6991 1.75%
2026-05-08 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6699 -0.98%
2026-04-30 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6520 0.08%
2026-04-29 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6507 0.78%
2026-04-28 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6379 -0.31%
2026-04-27 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6430 0.00%
2026-04-24 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6430 -0.10%
2026-04-23 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6446 -0.12%
2026-04-22 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6465 1.04%
2026-04-21 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6296 0.26%
2026-04-20 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6254 0.47%
2026-04-17 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6178 0.02%
2026-04-16 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6175 1.49%
2026-04-15 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5937 0.17%
2026-04-14 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5910 1.43%
2026-04-13 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5686 0.35%
2026-04-10 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5632 1.73%
2026-04-09 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5366 -0.59%
2026-04-08 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5457 3.52%
2026-04-07 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.4931 0.18%
2026-04-03 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.4904 -0.75%
2026-04-02 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5017 -1.15%
2026-04-01 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5191 1.80%
2026-03-31 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.4923 -0.57%
2026-03-30 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5009 -0.25%
2026-03-27 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5047 0.56%
2026-03-26 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.4963 -1.08%
2026-03-25 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5127 1.45%
2026-03-24 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.4911 1.18%
2026-03-23 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.4737 -2.88%
2026-03-20 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5174 0.20%
2026-03-19 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5143 -1.45%
2026-03-18 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5366 0.46%
2026-03-17 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5296 -0.42%
2026-03-16 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5360 0.39%
2026-03-13 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5301 -0.34%
2026-03-12 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5353 -0.69%
2026-03-11 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5460 0.78%
2026-03-10 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5340 1.31%
2026-03-09 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5141 -1.05%
2026-03-06 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5302 0.02%
2026-03-05 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5299 1.10%
2026-03-04 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5133 -1.45%
2026-03-03 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5355 -0.98%
2026-03-02 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5507 1.06%
2026-02-27 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5345 -0.46%
2026-02-26 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5416 -0.66%
2026-02-25 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5518 0.74%
2026-02-24 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5404 0.52%
2026-02-13 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5325 -1.43%
2026-02-12 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5547 -0.08%
2026-02-11 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5560 -0.12%
2026-02-10 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5579 0.29%
2026-02-09 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5534 1.44%
2026-02-06 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5314 -0.56%
2026-02-05 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5401 -0.54%
2026-02-04 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5485 0.69%
2026-02-03 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5379 0.71%
2026-02-02 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5270 -2.38%
2026-01-30 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5643 -0.92%
2026-01-29 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5789 0.83%
2026-01-28 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5659 0.52%
2026-01-27 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5578 0.24%
2026-01-26 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5541 0.48%
2026-01-23 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5467 -1.16%
2026-01-22 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5647 -0.08%
2026-01-21 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5659 0.12%
2026-01-20 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5640 -0.50%
2026-01-19 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5718 -0.30%
2026-01-16 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5765 -0.45%
2026-01-15 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5837 0.28%
2026-01-14 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5793 -0.16%
2026-01-13 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5819 -0.56%
2026-01-12 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5908 -0.09%
2026-01-09 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5922 0.37%
2026-01-08 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5863 -0.69%
2026-01-07 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5974 -0.45%
2026-01-06 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6047 1.29%
2026-01-05 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.5842 1.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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