近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强C014624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6095 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5942 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6095 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6219 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6351 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6408 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6357 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6437 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6353 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6333 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6311 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6529 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6577 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6572 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6650 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6548 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6384 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6479 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6660 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6537 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6547 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7000 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7063 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6780 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6803 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6888 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6798 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6993 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6985 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6872 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6877 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6658 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6459 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6656 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6588 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6780 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6684 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7156 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6876 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7101 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7083 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7159 |
2.87% |
| 2026-07-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6681 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6273 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6807 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7033 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7071 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6673 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6805 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7273 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6785 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6776 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6820 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6748 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6608 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7122 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7403 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7210 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6941 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7473 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7334 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7238 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7768 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7442 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7257 |
0.62% |
