近半年中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强A014623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5487 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5174 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5380 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5492 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5440 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5543 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5614 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5619 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5455 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5317 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5229 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5286 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5319 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5149 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5116 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5089 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4923 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4814 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4891 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5241 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5323 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5229 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5286 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5399 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5674 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5506 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5430 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5587 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5572 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5652 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5407 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5368 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5486 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5442 |
-1.92% |
| 2025-10-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5744 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5882 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5691 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5785 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5564 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5308 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5291 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5325 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5014 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4913 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5173 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5113 |
2.09% |
| 2025-10-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4803 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5060 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5194 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5557 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5328 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5321 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5150 |
-1.39% |
| 2025-09-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5363 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5239 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5139 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5103 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4941 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4939 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5065 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4988 |
-0.31% |
| 2025-09-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5034 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5002 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5023 |
2.95% |
| 2025-09-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4592 |
0.83% |
| 2025-09-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4472 |
-0.62% |
| 2025-09-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4562 |
-0.47% |
| 2025-09-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4631 |
2.44% |
| 2025-09-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4282 |
-2.23% |
| 2025-09-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4608 |
-0.41% |
| 2025-09-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4668 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4697 |
0.53% |
| 2025-08-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4619 |
1.02% |
| 2025-08-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4472 |
1.97% |
| 2025-08-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4193 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4390 |
-0.66% |
| 2025-08-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4486 |
2.77% |
| 2025-08-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4095 |
2.70% |
| 2025-08-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.3725 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.3674 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.3512 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.3524 |
0.32% |
| 2025-08-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.3481 |
0.33% |
| 2025-08-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.3436 |
0.86% |
| 2025-08-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.3322 |
1.27% |
| 2025-08-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.3155 |
1.47% |
| 2025-08-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2964 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2943 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2935 |
0.33% |
| 2025-08-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2892 |
-0.09% |
| 2025-08-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2904 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2786 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2722 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2813 |
-1.42% |
| 2025-07-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2998 |
0.23% |
| 2025-07-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2968 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2908 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2855 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2874 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2818 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2805 |
0.82% |
| 2025-07-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2701 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2645 |
0.87% |
| 2025-07-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2536 |
0.45% |
| 2025-07-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2480 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2502 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2503 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2501 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2489 |
0.52% |
| 2025-07-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2425 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2431 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2328 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2385 |
0.51% |
| 2025-07-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2322 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2207 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2214 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2196 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2162 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2236 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2273 |
1.46% |
| 2025-06-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2096 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1965 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1946 |
0.43% |
| 2025-06-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1895 |
-0.85% |
| 2025-06-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1997 |
0.20% |
