今年以来中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强A014623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6279 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6124 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6278 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6404 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6537 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6593 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6542 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6623 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6538 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6517 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6495 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6715 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6763 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6758 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6836 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6733 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6566 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6663 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6845 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6720 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6730 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7188 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7252 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6965 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6988 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7074 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6983 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7180 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7171 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7056 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7062 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6840 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6638 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6838 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6768 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6962 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6865 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7342 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7059 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7286 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7267 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7344 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6861 |
2.52% |
| 2026-07-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6447 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6987 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7215 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7253 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6851 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6984 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7457 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6963 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6955 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6999 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6925 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6783 |
-3.01% |
| 2026-07-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7303 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7587 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7392 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7118 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7657 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7516 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7419 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7953 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7624 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7436 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7329 |
-0.76% |
| 2026-06-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7462 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7019 |
1.75% |
| 2026-06-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6726 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6790 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6933 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6645 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7012 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7401 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7603 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7475 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7041 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7286 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7387 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7226 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7346 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7205 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6818 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6624 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6898 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6914 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6841 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6948 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7209 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7511 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7297 |
0.79% |
| 2026-05-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7161 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6865 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6683 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6670 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6541 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6592 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6591 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6607 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6626 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6455 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6412 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6335 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6332 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6092 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6065 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5838 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5782 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5514 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5605 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5074 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5047 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5161 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5336 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5065 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5152 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5190 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5105 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5270 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5052 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4877 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5317 |
0.20% |
| 2026-03-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5286 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5510 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5440 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5504 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5444 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5496 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5604 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5483 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5282 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5444 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5440 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5272 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5497 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5650 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5486 |
-0.46% |
| 2026-02-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5557 |
-0.66% |
| 2026-02-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5660 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5545 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5463 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5687 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5700 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5719 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5673 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5451 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5538 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5623 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5516 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5406 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5782 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5929 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5798 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5715 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5678 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5603 |
-1.16% |
| 2026-01-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5784 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5796 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5777 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5856 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5902 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5974 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5930 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5956 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6046 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6059 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5999 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6111 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6185 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5978 |
1.67% |
