近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强A014623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6279 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6124 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6278 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6404 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6537 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6593 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6542 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6623 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6538 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6517 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6495 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6715 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6763 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6758 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6836 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6733 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6566 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6663 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6845 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6720 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6730 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7188 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7252 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6965 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6988 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7074 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6983 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7180 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7171 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7056 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7062 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6840 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6638 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6838 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6768 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6962 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6865 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7342 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7059 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7286 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7267 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7344 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6861 |
2.52% |
| 2026-07-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6447 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6987 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7215 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7253 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6851 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6984 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7457 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6963 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6955 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6999 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6925 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6783 |
-3.01% |
| 2026-07-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7303 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7587 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7392 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7118 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7657 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7516 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7419 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7953 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7624 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7436 |
0.62% |
