近半年安信楚盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信楚盈一年持有混合C014622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0591 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0585 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0580 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0570 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0555 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0547 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0543 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0516 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0540 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0544 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0532 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0535 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0531 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0544 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0558 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0545 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0556 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0562 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0570 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0560 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0554 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0552 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0561 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0555 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0551 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0579 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0578 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0570 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0587 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0598 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0620 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0610 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0595 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0594 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0552 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0548 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0528 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0530 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0543 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0530 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0533 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0530 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0523 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0539 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0519 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0520 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0510 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0517 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0500 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0497 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0526 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0530 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0513 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0532 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0536 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0559 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0549 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0528 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0498 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0505 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0511 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0494 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0506 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0495 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0505 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0543 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0528 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0535 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0526 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0499 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0494 |
0.27% |
| 2025-09-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0466 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0442 |
0.37% |
| 2025-09-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0403 |
-0.28% |
| 2025-09-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0432 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0416 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0424 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0402 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0390 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0392 |
-0.39% |
| 2025-08-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0433 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0421 |
0.30% |
| 2025-08-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0390 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0379 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0356 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0354 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0363 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0374 |
0.14% |
| 2025-08-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0360 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0375 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0345 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0352 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0368 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0368 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0353 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0346 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0311 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0275 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0285 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0302 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0286 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0286 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0288 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0304 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0303 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0295 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0271 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0251 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0245 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0252 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0261 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0250 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0241 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0246 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0239 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0243 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0232 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0230 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0223 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0217 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0209 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0201 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0205 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0208 |
0.11% |
