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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询(014605)

近一季嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证光伏产业指数发起式C014605净值及计算阶段收益
近一季014605基金累计收益率-20.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6050 1.29%
2026-09-15 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.5973 -0.80%
2026-09-14 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6021 -0.07%
2026-09-11 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6025 -1.78%
2026-09-10 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6134 -0.87%
2026-09-09 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6188 -0.15%
2026-09-08 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6197 0.03%
2026-09-07 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6195 1.64%
2026-09-04 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6095 -0.64%
2026-09-03 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6134 -0.20%
2026-09-02 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6146 -1.60%
2026-09-01 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6246 -1.09%
2026-08-31 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6315 -1.16%
2026-08-28 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6388 -0.13%
2026-08-27 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6396 -0.30%
2026-08-26 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6415 1.18%
2026-08-25 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6340 -0.39%
2026-08-24 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6365 -1.13%
2026-08-21 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6438 0.37%
2026-08-20 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6414 0.22%
2026-08-19 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6400 -4.56%
2026-08-18 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6706 0.60%
2026-08-17 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6666 2.18%
2026-08-14 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6524 0.06%
2026-08-13 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6520 -1.67%
2026-08-12 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6629 1.55%
2026-08-11 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6528 0.63%
2026-08-10 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6487 -0.35%
2026-08-07 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6510 2.23%
2026-08-06 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6368 -1.13%
2026-08-05 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6440 1.56%
2026-08-04 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6341 1.44%
2026-08-03 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6251 1.64%
2026-07-31 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6150 1.52%
2026-07-30 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6058 -1.50%
2026-07-29 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6150 0.49%
2026-07-28 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6120 -2.38%
2026-07-27 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6269 2.72%
2026-07-24 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6103 -3.42%
2026-07-23 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6312 2.43%
2026-07-22 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6162 0.41%
2026-07-21 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6137 3.68%
2026-07-20 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.5919 -1.07%
2026-07-17 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.5983 -3.64%
2026-07-16 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6209 -2.57%
2026-07-15 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6373 -0.64%
2026-07-14 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6414 0.56%
2026-07-13 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6378 -5.24%
2026-07-10 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6712 -1.61%
2026-07-09 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6822 1.73%
2026-07-08 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6706 -3.10%
2026-07-07 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6914 -1.00%
2026-07-06 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.6984 -2.08%
2026-07-03 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7132 -1.46%
2026-07-02 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7236 -4.64%
2026-07-01 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7588 -1.96%
2026-06-30 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7740 3.05%
2026-06-29 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7511 0.89%
2026-06-26 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7445 -0.57%
2026-06-25 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7488 0.93%
2026-06-24 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7419 0.22%
2026-06-23 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7403 -4.55%
2026-06-22 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7740 2.49%
2026-06-18 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7552 -1.09%
2026-06-17 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7635 -0.44%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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