近一季嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证光伏产业指数发起式C014605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6885 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6755 |
-2.92% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6952 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7023 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6902 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6966 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7037 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7004 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6922 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6809 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6835 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6875 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6968 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6961 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6885 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6916 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6876 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6769 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6766 |
-5.41% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7153 |
-1.83% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7284 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7300 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7477 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7574 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7646 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7531 |
-3.47% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7792 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7823 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7819 |
1.45% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7707 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7571 |
4.13% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7271 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7450 |
3.19% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7220 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7308 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7316 |
7.57% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6801 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6851 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6793 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6671 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6623 |
-1.65% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6734 |
1.22% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6653 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6627 |
-5.95% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7021 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6956 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6799 |
0.97% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6734 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6844 |
-3.97% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.7127 |
2.68% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6941 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6863 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6733 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6803 |
1.60% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6696 |
3.72% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6456 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6441 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6506 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6544 |
-1.55% |
