热搜: 定价权 易方达科讯混合 光大优势配置混合A 汇添富移动互联股票A

嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询(014602)

近半年嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式A014602净值及计算阶段收益
近半年014602基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5920 0.53%
2026-09-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5889 -0.39%
2026-09-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5912 1.88%
2026-09-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5803 -1.58%
2026-09-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5896 -0.82%
2026-09-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5945 -1.33%
2026-09-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6024 1.31%
2026-09-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5946 -0.35%
2026-09-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5967 -0.18%
2026-09-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5978 0.17%
2026-09-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5968 -0.76%
2026-09-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6014 0.20%
2026-08-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6002 -0.55%
2026-08-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6035 -1.18%
2026-08-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6107 0.54%
2026-08-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6074 -0.85%
2026-08-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6126 2.46%
2026-08-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5979 -2.75%
2026-08-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6148 -2.83%
2026-08-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6322 4.13%
2026-08-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6071 -2.49%
2026-08-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6226 -0.02%
2026-08-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6227 0.71%
2026-08-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6183 -1.00%
2026-08-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6245 1.28%
2026-08-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6166 -0.26%
2026-08-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6182 -0.27%
2026-08-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6199 1.81%
2026-08-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6089 4.37%
2026-08-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5834 -1.80%
2026-08-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5939 0.92%
2026-08-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5885 2.12%
2026-08-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5763 -0.72%
2026-07-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5805 1.66%
2026-07-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5710 -0.38%
2026-07-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5732 1.81%
2026-07-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5630 -0.95%
2026-07-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5684 2.84%
2026-07-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5527 -3.17%
2026-07-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5702 -0.56%
2026-07-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5734 -0.17%
2026-07-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5744 0.82%
2026-07-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5697 2.32%
2026-07-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5568 -4.46%
2026-07-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5828 0.24%
2026-07-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5814 3.91%
2026-07-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5595 2.77%
2026-07-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5444 -1.64%
2026-07-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5535 2.59%
2026-07-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5395 1.31%
2026-07-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5325 -0.86%
2026-07-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5371 -3.17%
2026-07-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5541 -0.04%
2026-07-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5543 1.76%
2026-07-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5447 -1.23%
2026-07-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5515 2.68%
2026-06-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5371 -1.19%
2026-06-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5435 4.84%
2026-06-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5184 -2.37%
2026-06-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5310 0.72%
2026-06-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5272 1.03%
2026-06-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5218 -0.17%
2026-06-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5227 0.71%
2026-06-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5190 0.89%
2026-06-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5144 -0.12%
2026-06-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5150 -1.32%
2026-06-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5219 -0.08%
2026-06-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5223 1.83%
2026-06-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5129 0.04%
2026-06-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5127 0.10%
2026-06-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5122 -0.41%
2026-06-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5143 -2.22%
2026-06-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5260 -0.13%
2026-06-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5267 -1.40%
2026-06-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5342 -1.29%
2026-06-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5411 -0.86%
2026-06-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5458 -0.60%
2026-05-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5491 -0.04%
2026-05-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5493 -1.08%
2026-05-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5553 -0.47%
2026-05-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5579 -0.61%
2026-05-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5613 0.29%
2026-05-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5597 -0.98%
2026-05-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5652 0.96%
2026-05-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5598 -0.92%
2026-05-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5650 0.66%
2026-05-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5613 -1.55%
2026-05-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5700 -0.25%
2026-05-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5714 -2.47%
2026-05-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5859 -0.07%
2026-05-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5863 -1.01%
2026-05-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5923 1.33%
2026-05-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5845 -0.41%
2026-04-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5829 -0.80%
2026-04-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5876 -0.05%
2026-04-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5879 1.62%
2026-04-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5785 -0.53%
2026-04-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5816 0.07%
2026-04-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5812 -0.19%
2026-04-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5823 1.02%
2026-04-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5764 -0.35%
2026-04-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5784 0.87%
2026-04-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5734 -1.74%
2026-04-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5834 0.10%
2026-04-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5828 -0.12%
2026-04-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5835 0.88%
2026-04-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5784 -1.26%
2026-04-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5857 1.12%
2026-04-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5792 -1.24%
2026-04-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5865 2.36%
2026-04-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5730 0.19%
2026-04-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5719 -2.26%
2026-04-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5848 -0.70%
2026-04-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5889 3.42%
2026-03-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5694 0.00%
2026-03-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5694 0.65%
2026-03-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5657 2.71%
2026-03-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5508 -1.52%
2026-03-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5593 1.07%
2026-03-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5534 2.71%
2026-03-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5388 -4.08%
2026-03-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5617 -1.90%
2026-03-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5726 -1.90%
2026-03-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5837 0.22%
2026-03-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5824 -0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
标签云