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嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询(014602)

近一年嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式A014602净值及计算阶段收益
近一年014602基金累计收益率-11.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5889 -0.39%
2026-09-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5912 1.88%
2026-09-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5803 -1.58%
2026-09-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5896 -0.82%
2026-09-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5945 -1.33%
2026-09-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6024 1.31%
2026-09-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5946 -0.35%
2026-09-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5967 -0.18%
2026-09-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5978 0.17%
2026-09-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5968 -0.76%
2026-09-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6014 0.20%
2026-08-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6002 -0.55%
2026-08-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6035 -1.18%
2026-08-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6107 0.54%
2026-08-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6074 -0.85%
2026-08-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6126 2.46%
2026-08-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5979 -2.75%
2026-08-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6148 -2.83%
2026-08-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6322 4.13%
2026-08-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6071 -2.49%
2026-08-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6226 -0.02%
2026-08-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6227 0.71%
2026-08-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6183 -1.00%
2026-08-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6245 1.28%
2026-08-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6166 -0.26%
2026-08-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6182 -0.27%
2026-08-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6199 1.81%
2026-08-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6089 4.37%
2026-08-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5834 -1.80%
2026-08-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5939 0.92%
2026-08-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5885 2.12%
2026-08-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5763 -0.72%
2026-07-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5805 1.66%
2026-07-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5710 -0.38%
2026-07-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5732 1.81%
2026-07-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5630 -0.95%
2026-07-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5684 2.84%
2026-07-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5527 -3.17%
2026-07-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5702 -0.56%
2026-07-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5734 -0.17%
2026-07-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5744 0.82%
2026-07-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5697 2.32%
2026-07-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5568 -4.46%
2026-07-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5828 0.24%
2026-07-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5814 3.91%
2026-07-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5595 2.77%
2026-07-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5444 -1.64%
2026-07-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5535 2.59%
2026-07-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5395 1.31%
2026-07-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5325 -0.86%
2026-07-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5371 -3.17%
2026-07-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5541 -0.04%
2026-07-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5543 1.76%
2026-07-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5447 -1.23%
2026-07-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5515 2.68%
2026-06-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5371 -1.19%
2026-06-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5435 4.84%
2026-06-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5184 -2.37%
2026-06-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5310 0.72%
2026-06-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5272 1.03%
2026-06-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5218 -0.17%
2026-06-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5227 0.71%
2026-06-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5190 0.89%
2026-06-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5144 -0.12%
2026-06-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5150 -1.32%
2026-06-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5219 -0.08%
2026-06-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5223 1.83%
2026-06-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5129 0.04%
2026-06-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5127 0.10%
2026-06-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5122 -0.41%
2026-06-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5143 -2.22%
2026-06-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5260 -0.13%
2026-06-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5267 -1.40%
2026-06-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5342 -1.29%
2026-06-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5411 -0.86%
2026-06-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5458 -0.60%
2026-05-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5491 -0.04%
2026-05-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5493 -1.08%
2026-05-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5553 -0.47%
2026-05-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5579 -0.61%
2026-05-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5613 0.29%
2026-05-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5597 -0.98%
2026-05-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5652 0.96%
2026-05-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5598 -0.92%
2026-05-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5650 0.66%
2026-05-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5613 -1.55%
2026-05-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5700 -0.25%
2026-05-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5714 -2.47%
2026-05-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5859 -0.07%
2026-05-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5863 -1.01%
2026-05-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5923 1.33%
2026-05-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5845 -0.41%
2026-04-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5829 -0.80%
2026-04-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5876 -0.05%
2026-04-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5879 1.62%
2026-04-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5785 -0.53%
2026-04-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5816 0.07%
2026-04-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5812 -0.19%
2026-04-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5823 1.02%
2026-04-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5764 -0.35%
2026-04-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5784 0.87%
2026-04-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5734 -1.74%
2026-04-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5834 0.10%
2026-04-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5828 -0.12%
2026-04-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5835 0.88%
2026-04-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5784 -1.26%
2026-04-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5857 1.12%
2026-04-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5792 -1.24%
2026-04-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5865 2.36%
2026-04-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5730 0.19%
2026-04-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5719 -2.26%
2026-04-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5848 -0.70%
2026-04-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5889 3.42%
2026-03-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5694 0.00%
2026-03-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5694 0.65%
2026-03-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5657 2.71%
2026-03-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5508 -1.52%
2026-03-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5593 1.07%
2026-03-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5534 2.71%
2026-03-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5388 -4.08%
2026-03-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5617 -1.90%
2026-03-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5726 -1.90%
2026-03-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5837 0.22%
2026-03-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5824 -0.36%
2026-03-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5845 -0.02%
2026-03-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5846 -0.14%
2026-03-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5854 -0.85%
2026-03-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5904 -0.05%
2026-03-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5907 1.62%
2026-03-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5813 -1.04%
2026-03-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5874 1.70%
2026-03-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5776 0.23%
2026-03-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5763 -1.13%
2026-03-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5829 -2.62%
2026-03-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5986 -1.98%
2026-02-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6107 0.48%
2026-02-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6078 -0.70%
2026-02-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6121 0.79%
2026-02-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6073 0.07%
2026-02-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6069 -1.65%
2026-02-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6171 -0.31%
2026-02-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6190 -0.39%
2026-02-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6214 0.47%
2026-02-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6185 0.57%
2026-02-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6150 -0.69%
2026-02-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6193 0.31%
2026-02-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6174 1.03%
2026-02-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6111 1.93%
2026-02-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5995 -2.06%
2026-01-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6121 -1.43%
2026-01-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6210 1.40%
2026-01-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6124 -1.89%
2026-01-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6240 -1.04%
2026-01-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6305 -0.79%
2026-01-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6355 1.29%
2026-01-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6274 -0.41%
2026-01-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6300 0.13%
2026-01-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6292 -1.38%
2026-01-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6380 -1.01%
2026-01-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6445 -2.39%
2026-01-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6599 -1.09%
2026-01-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6672 0.77%
2026-01-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6621 1.52%
2026-01-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6522 1.72%
2026-01-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6412 2.02%
2026-01-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6285 0.88%
2026-01-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6230 0.58%
2026-01-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6194 1.19%
2026-01-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6121 4.63%
2025-12-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5850 -0.61%
2025-12-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5886 -0.66%
2025-12-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5925 -0.69%
2025-12-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5966 -0.38%
2025-12-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5989 1.11%
2025-12-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5923 0.36%
2025-12-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5902 -0.81%
2025-12-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5950 -0.53%
2025-12-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5982 0.89%
2025-12-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5929 0.46%
2025-12-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5902 1.74%
2025-12-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5801 -0.68%
2025-12-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5841 -0.92%
2025-12-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5895 1.11%
2025-12-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5830 -0.93%
2025-12-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5885 0.22%
2025-12-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5872 -0.53%
2025-12-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5903 -0.02%
2025-12-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5904 1.11%
2025-12-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5839 0.03%
2025-12-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5837 -0.60%
2025-12-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5872 -1.51%
2025-12-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5962 0.40%
2025-11-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5938 0.52%
2025-11-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5907 -0.47%
2025-11-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5935 -0.15%
2025-11-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5944 0.17%
2025-11-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5934 0.85%
2025-11-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5884 -1.65%
2025-11-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5983 -1.06%
2025-11-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6047 -0.92%
2025-11-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6103 -0.31%
2025-11-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6122 -1.50%
2025-11-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6215 -0.75%
2025-11-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6262 0.66%
2025-11-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6221 -0.06%
2025-11-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6225 -0.38%
2025-11-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6249 1.68%
2025-11-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6146 -0.45%
2025-11-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6174 -0.11%
2025-11-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6181 0.21%
2025-11-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6168 -1.72%
2025-11-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6276 -0.51%
2025-10-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6308 1.02%
2025-10-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6244 -2.38%
2025-10-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6396 0.96%
2025-10-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6335 -0.75%
2025-10-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6383 0.47%
2025-10-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6353 0.70%
2025-10-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6309 0.11%
2025-10-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6302 -0.74%
2025-10-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6349 1.03%
2025-10-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6284 0.26%
2025-10-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6268 -2.41%
2025-10-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6423 -0.19%
2025-10-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6435 1.35%
2025-10-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6349 -1.21%
2025-10-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6427 -2.07%
2025-10-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6563 -2.18%
2025-10-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6709 0.86%
2025-09-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6652 1.98%
2025-09-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6523 0.57%
2025-09-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6486 -1.82%
2025-09-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6606 0.93%
2025-09-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6545 1.49%
2025-09-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6449 -1.90%
2025-09-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6574 -0.36%
2025-09-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6598 -0.78%
2025-09-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6650 -1.35%
2025-09-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6741 -0.07%
2025-09-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6746 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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