近一季嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式A014602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5801 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5841 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5895 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5830 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5885 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5872 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5903 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5904 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5839 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5837 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5872 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5962 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5938 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5907 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5935 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5944 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5934 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5884 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.5983 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6047 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6103 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6122 |
-1.50% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6215 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6262 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6221 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6225 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6249 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6146 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6174 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6181 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6168 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6276 |
-0.51% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6308 |
1.02% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6244 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6396 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6335 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6383 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6353 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6309 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6302 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6349 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6284 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6268 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6423 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6435 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6349 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6427 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6563 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6709 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6652 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6523 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6486 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6606 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6545 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6449 |
-1.90% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6574 |
-0.36% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6598 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6650 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证医疗指数发起式A |
0.6741 |
-0.07% |
