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嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询(014602)

近一季嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式A014602净值及计算阶段收益
近一季014602基金累计收益率13.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5889 -0.39%
2026-09-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5912 1.88%
2026-09-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5803 -1.58%
2026-09-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5896 -0.82%
2026-09-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5945 -1.33%
2026-09-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6024 1.31%
2026-09-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5946 -0.35%
2026-09-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5967 -0.18%
2026-09-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5978 0.17%
2026-09-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5968 -0.76%
2026-09-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6014 0.20%
2026-08-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6002 -0.55%
2026-08-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6035 -1.18%
2026-08-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6107 0.54%
2026-08-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6074 -0.85%
2026-08-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6126 2.46%
2026-08-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5979 -2.75%
2026-08-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6148 -2.83%
2026-08-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6322 4.13%
2026-08-19 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6071 -2.49%
2026-08-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6226 -0.02%
2026-08-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6227 0.71%
2026-08-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6183 -1.00%
2026-08-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6245 1.28%
2026-08-12 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6166 -0.26%
2026-08-11 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6182 -0.27%
2026-08-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6199 1.81%
2026-08-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6089 4.37%
2026-08-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5834 -1.80%
2026-08-05 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5939 0.92%
2026-08-04 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5885 2.12%
2026-08-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5763 -0.72%
2026-07-31 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5805 1.66%
2026-07-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5710 -0.38%
2026-07-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5732 1.81%
2026-07-28 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5630 -0.95%
2026-07-27 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5684 2.84%
2026-07-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5527 -3.17%
2026-07-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5702 -0.56%
2026-07-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5734 -0.17%
2026-07-21 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5744 0.82%
2026-07-20 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5697 2.32%
2026-07-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5568 -4.46%
2026-07-16 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5828 0.24%
2026-07-15 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5814 3.91%
2026-07-14 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5595 2.77%
2026-07-13 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5444 -1.64%
2026-07-10 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5535 2.59%
2026-07-09 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5395 1.31%
2026-07-08 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5325 -0.86%
2026-07-07 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5371 -3.17%
2026-07-06 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5541 -0.04%
2026-07-03 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5543 1.76%
2026-07-02 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5447 -1.23%
2026-07-01 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5515 2.68%
2026-06-30 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5371 -1.19%
2026-06-29 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5435 4.84%
2026-06-26 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5184 -2.37%
2026-06-25 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5310 0.72%
2026-06-24 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5272 1.03%
2026-06-23 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5218 -0.17%
2026-06-22 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5227 0.71%
2026-06-18 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5190 0.89%
2026-06-17 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5144 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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