近一季广发瑞誉一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发瑞誉一年持有期混合C014592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.5686 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.5589 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.5796 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.5939 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.5937 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6231 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6302 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6436 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6380 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6236 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6158 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6294 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6479 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6492 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6779 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6806 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6767 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6755 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7114 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6803 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6717 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7328 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7427 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6820 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6747 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6774 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6735 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6984 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6746 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6640 |
-1.83% |
| 2026-08-05 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6944 |
1.84% |
| 2026-08-04 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6638 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6370 |
0.76% |
| 2026-07-31 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6246 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6022 |
-2.25% |
| 2026-07-29 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6391 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6093 |
-3.44% |
| 2026-07-27 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6666 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6209 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6488 |
1.75% |
| 2026-07-22 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6205 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6568 |
1.60% |
| 2026-07-20 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6307 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6237 |
-5.51% |
| 2026-07-16 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7184 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7107 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7116 |
2.26% |
| 2026-07-13 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6737 |
-1.95% |
| 2026-07-10 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7069 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7373 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7363 |
0.91% |
| 2026-07-07 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7207 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7382 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7328 |
1.89% |
| 2026-07-02 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7006 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7195 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7305 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6941 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6745 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7311 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7463 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7328 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7670 |
-0.67% |
| 2026-06-18 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7790 |
0.61% |
| 2026-06-17 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7682 |
-0.20% |
