热搜: 国泰基金管理有限公司 长信金利趋势混合A 光大优势配置混合A 华安策略优选混合A

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

近半年国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A014566净值及计算阶段收益
近半年014566基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0780 -0.09%
2026-09-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0790 -0.04%
2026-09-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0794 -0.22%
2026-09-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0818 -0.09%
2026-09-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0828 0.04%
2026-09-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0824 -0.02%
2026-09-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0826 0.18%
2026-09-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0807 -0.06%
2026-09-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0813 0.09%
2026-09-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0803 -0.26%
2026-09-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 -0.06%
2026-08-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.06%
2026-08-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0830 -0.06%
2026-08-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.15%
2026-08-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0821 0.09%
2026-08-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0811 0.05%
2026-08-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0806 -0.19%
2026-08-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0827 0.04%
2026-08-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0823 0.12%
2026-08-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0810 -0.55%
2026-08-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0870 -0.05%
2026-08-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0875 0.37%
2026-08-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0835 0.11%
2026-08-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0823 -0.07%
2026-08-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 0.13%
2026-08-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0817 -0.11%
2026-08-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 0.10%
2026-08-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0818 0.21%
2026-08-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0795 -0.01%
2026-08-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.33%
2026-08-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.29%
2026-08-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0729 -0.10%
2026-07-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0740 0.35%
2026-07-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0703 -0.28%
2026-07-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0733 0.17%
2026-07-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0715 -0.57%
2026-07-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0776 0.53%
2026-07-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0719 -0.36%
2026-07-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.07%
2026-07-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0750 -0.12%
2026-07-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0763 0.63%
2026-07-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0696 0.05%
2026-07-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0691 -0.95%
2026-07-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0793 -0.41%
2026-07-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.01%
2026-07-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0836 0.37%
2026-07-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0796 -0.58%
2026-07-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0859 -0.37%
2026-07-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0899 0.46%
2026-07-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0849 -0.20%
2026-07-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.34%
2026-07-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0908 -0.02%
2026-07-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0910 0.28%
2026-07-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0880 -0.79%
2026-07-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.19%
2026-06-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0988 0.37%
2026-06-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.23%
2026-06-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.67%
2026-06-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0996 0.29%
2026-06-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0964 0.19%
2026-06-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0943 -0.70%
2026-06-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.1020 0.36%
2026-06-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0980 0.12%
2026-06-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0967 0.19%
2026-06-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.17%
2026-06-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0927 0.66%
2026-06-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0855 0.26%
2026-06-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0827 -0.02%
2026-06-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 -0.47%
2026-06-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0880 0.69%
2026-06-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0805 -0.74%
2026-06-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0885 -0.40%
2026-06-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0929 -0.16%
2026-06-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.07%
2026-06-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0939 0.15%
2026-06-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0923 0.12%
2026-05-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0910 -0.33%
2026-05-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.05%
2026-05-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0941 -0.02%
2026-05-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0943 -0.08%
2026-05-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0952 0.21%
2026-05-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0929 0.31%
2026-05-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.46%
2026-05-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0945 0.06%
2026-05-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0938 0.15%
2026-05-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.02%
2026-05-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0924 -0.29%
2026-05-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0956 -0.41%
2026-05-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.1001 0.18%
2026-05-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0981 -0.15%
2026-05-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0998 0.30%
2026-05-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0965 -0.06%
2026-05-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0972 0.17%
2026-05-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0953 0.44%
2026-04-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0879 -0.06%
2026-04-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0885 0.07%
2026-04-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0877 -0.06%
2026-04-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0884 -0.15%
2026-04-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.07%
2026-04-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0892 0.07%
2026-04-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0884 0.10%
2026-04-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.02%
2026-04-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0871 0.21%
2026-04-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0848 0.00%
2026-04-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0848 0.17%
2026-04-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0830 -0.02%
2026-04-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.03%
2026-04-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 -0.06%
2026-04-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0835 0.34%
2026-04-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0798 0.12%
2026-04-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.11%
2026-04-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0797 -0.15%
2026-04-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0813 0.25%
2026-03-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0786 -0.17%
2026-03-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0804 0.08%
2026-03-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0795 0.13%
2026-03-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0781 -0.18%
2026-03-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0800 0.31%
2026-03-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.37%
2026-03-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0727 -0.74%
2026-03-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0807 -0.22%
2026-03-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 -0.51%
2026-03-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0887 0.13%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通创新医药混合发起A 0.8307 0.69%
国泰海通创新医药混合发起C 0.8241 0.68%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0322 0.15%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0055 0.14%
国泰海通君得利短债C 1.0421 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1220 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
国泰海通君添利中短债发起A 1.0362 0.01%
国泰海通君添利中短债发起C 1.0266 0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0202 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
标签云