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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

近半年国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A014566净值及计算阶段收益
近半年014566基金累计收益率5.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0398 -0.12%
2025-12-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 0.21%
2025-12-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 -0.27%
2025-12-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0416 0.08%
2025-12-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.22%
2025-12-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.12%
2025-12-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0418 0.32%
2025-12-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.11%
2025-12-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.18%
2025-12-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0415 -0.15%
2025-12-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.24%
2025-11-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0406 0.20%
2025-11-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.01%
2025-11-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.02%
2025-11-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.36%
2025-11-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.20%
2025-11-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.70%
2025-11-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.11%
2025-11-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 0.02%
2025-11-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.31%
2025-11-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0444 -0.18%
2025-11-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0463 -0.31%
2025-11-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 0.30%
2025-11-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0465 -0.07%
2025-11-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0472 -0.01%
2025-11-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0473 0.12%
2025-11-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0460 -0.11%
2025-11-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0471 0.22%
2025-11-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 0.09%
2025-11-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0439 -0.24%
2025-11-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 0.11%
2025-10-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.04%
2025-10-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 -0.19%
2025-10-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0468 0.17%
2025-10-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0450 -0.17%
2025-10-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0468 0.22%
2025-10-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0445 0.22%
2025-10-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0422 -0.03%
2025-10-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.31%
2025-10-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0457 0.45%
2025-10-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.04%
2025-10-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.33%
2025-10-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.03%
2025-10-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.42%
2025-10-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.45%
2025-10-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0455 0.08%
2025-10-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0447 -0.44%
2025-09-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0364 -0.25%
2025-09-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0390 0.03%
2025-09-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0387 0.43%
2025-09-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0343 -0.12%
2025-09-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0355 0.22%
2025-09-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0332 -0.06%
2025-09-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0342 0.13%
2025-09-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0329 0.01%
2025-09-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0328 0.06%
2025-09-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0322 0.53%
2025-09-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0268 -0.03%
2025-09-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0271 -0.27%
2025-09-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0299 0.15%
2025-09-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0284 0.68%
2025-09-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0215 -0.37%
2025-09-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0253 -0.21%
2025-09-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0275 -0.50%
2025-09-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0327 0.18%
2025-08-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0308 -0.06%
2025-08-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0314 0.30%
2025-08-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.63%
2025-08-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0348 -0.06%
2025-08-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0354 0.41%
2025-08-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0312 0.40%
2025-08-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0271 -0.03%
2025-08-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0274 0.20%
2025-08-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0253 -0.01%
2025-08-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0254 0.25%
2025-08-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0228 0.37%
2025-08-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0190 -0.26%
2025-08-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0217 0.26%
2025-08-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0191 0.01%
2025-08-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0190 0.20%
2025-08-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0170 -0.05%
2025-08-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0175 0.01%
2025-08-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0174 0.20%
2025-08-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0154 0.28%
2025-08-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0126 0.24%
2025-08-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0102 0.02%
2025-07-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0100 -0.30%
2025-07-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0130 -0.11%
2025-07-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0141 0.07%
2025-07-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0134 0.05%
2025-07-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0129 -0.01%
2025-07-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0130 0.22%
2025-07-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0108 -0.01%
2025-07-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0109 0.09%
2025-07-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0100 0.33%
2025-07-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0067 0.13%
2025-07-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0054 0.24%
2025-07-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0030 0.06%
2025-07-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0024 -0.10%
2025-07-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0034 0.01%
2025-07-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0002 0.29%
2025-07-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.00%
2025-07-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.00%
2025-07-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.20%
2025-07-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9953 -0.07%
2025-07-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9960 0.18%
2025-06-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.15%
2025-06-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9927 -0.01%
2025-06-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9928 -0.06%
2025-06-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9934 0.31%
2025-06-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.26%
2025-06-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9877 0.24%
2025-06-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9853 -0.03%
2025-06-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9856 -0.27%
2025-06-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9883 -0.03%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通新材料混合发起A 1.2008 3.08%
国泰海通新材料混合发起C 1.1901 3.08%
国泰海通周期精选混合发起A 1.3994 2.37%
国泰海通周期精选混合发起C 1.3849 2.37%
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.6839 2.05%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.6726 2.04%
国泰海通高端装备混合发起A 0.9475 2.01%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9374 2.00%
国泰海通高端装备混合发起C 0.9368 2.00%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.9158 1.99%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0789 0.59%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1369 0.57%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1276 0.56%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9818 0.38%
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