近一季易方达品质动能三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达品质动能三年持有混合A014562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4965 |
2.57% |
| 2026-09-15 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4590 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4633 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4870 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5011 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5120 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5234 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5386 |
3.55% |
| 2026-09-04 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4858 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5199 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5154 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5367 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5626 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5335 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5416 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4964 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4924 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4964 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5403 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5158 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4948 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5893 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5980 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5524 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5410 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5514 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5310 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5383 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5508 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5471 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5414 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5202 |
4.88% |
| 2026-08-03 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4495 |
-1.84% |
| 2026-07-31 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4767 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4242 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4787 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4643 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5331 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5016 |
-1.28% |
| 2026-07-23 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5210 |
-0.84% |
| 2026-07-22 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5944 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6231 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5503 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5478 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6339 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6560 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6668 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6281 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6800 |
-2.58% |
| 2026-07-09 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7245 |
5.18% |
| 2026-07-08 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6396 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6275 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6320 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6438 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6354 |
-6.60% |
| 2026-07-01 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7510 |
-2.43% |
| 2026-06-30 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7936 |
3.73% |
| 2026-06-29 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7291 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7224 |
-4.17% |
| 2026-06-25 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7942 |
3.19% |
| 2026-06-24 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7387 |
1.79% |
| 2026-06-23 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7081 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7630 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.7519 |
4.35% |
| 2026-06-17 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.6789 |
3.02% |
