近一年交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合C014549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0088 |
3.89% |
| 2026-09-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8586 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.7920 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8318 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8871 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9000 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9173 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9595 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8003 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9260 |
-0.88% |
| 2026-09-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9606 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0066 |
-3.28% |
| 2026-08-31 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.1379 |
2.71% |
| 2026-08-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0287 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.1171 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9790 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9412 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9702 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0892 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0685 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0042 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.3109 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.2836 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0796 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0387 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0851 |
2.03% |
| 2026-08-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0039 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0396 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0492 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8884 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8423 |
6.33% |
| 2026-08-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.6135 |
5.94% |
| 2026-08-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.4108 |
-6.71% |
| 2026-07-31 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.6397 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.5285 |
-6.95% |
| 2026-07-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.7736 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.7872 |
-8.14% |
| 2026-07-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0953 |
2.64% |
| 2026-07-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9898 |
0.54% |
| 2026-07-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9683 |
-3.28% |
| 2026-07-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0986 |
-2.07% |
| 2026-07-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.1854 |
13.32% |
| 2026-07-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.6933 |
-4.31% |
| 2026-07-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8523 |
-9.04% |
| 2026-07-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.2004 |
-5.36% |
| 2026-07-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.4256 |
-4.33% |
| 2026-07-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.6174 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.5084 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.7627 |
-7.04% |
| 2026-07-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
5.0978 |
7.56% |
| 2026-07-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.7395 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.7127 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.7487 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.8064 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.8074 |
-8.83% |
| 2026-07-01 |
交银数据产业灵活配置混合C |
5.2320 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
5.2946 |
5.19% |
| 2026-06-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
5.0332 |
3.91% |
| 2026-06-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.8438 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.8965 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.7346 |
5.57% |
| 2026-06-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.4847 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.5449 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.4400 |
2.75% |
| 2026-06-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.3211 |
6.19% |
| 2026-06-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0694 |
1.91% |
| 2026-06-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9930 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.7624 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.7578 |
1.21% |
| 2026-06-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.7130 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.7711 |
4.92% |
| 2026-06-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.5943 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.6945 |
-4.43% |
| 2026-06-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8583 |
3.16% |
| 2026-06-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.7401 |
2.12% |
| 2026-06-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.6624 |
2.82% |
| 2026-06-01 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.5621 |
-5.15% |
| 2026-05-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.7454 |
-3.94% |
| 2026-05-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8992 |
0.64% |
| 2026-05-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8745 |
-2.23% |
| 2026-05-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.9627 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
4.0079 |
4.99% |
| 2026-05-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8174 |
3.35% |
| 2026-05-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.6936 |
-4.09% |
| 2026-05-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.8511 |
5.05% |
| 2026-05-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.6658 |
2.59% |
| 2026-05-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.5732 |
1.06% |
| 2026-05-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.5356 |
0.14% |
| 2026-05-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.5306 |
-2.90% |
| 2026-05-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.6361 |
2.85% |
| 2026-05-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.5353 |
2.73% |
| 2026-05-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.4415 |
5.42% |
| 2026-05-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.2646 |
-1.78% |
| 2026-04-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.1469 |
3.71% |
| 2026-04-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.0344 |
-0.56% |
| 2026-04-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.0516 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
3.0481 |
4.61% |
| 2026-04-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.9139 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.9229 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.9641 |
2.88% |
| 2026-04-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.8812 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.8854 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.8609 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.8239 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7747 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.8064 |
3.37% |
| 2026-04-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7149 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7194 |
2.50% |
| 2026-04-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6532 |
2.09% |
| 2026-04-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5988 |
6.51% |
| 2026-04-07 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4399 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4235 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4251 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4969 |
3.20% |
| 2026-03-31 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4194 |
-3.70% |
| 2026-03-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5090 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4999 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4782 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5233 |
2.21% |
| 2026-03-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4687 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4365 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5420 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5405 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5804 |
2.70% |
| 2026-03-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5126 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5703 |
1.85% |
| 2026-03-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5237 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5432 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5684 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5963 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5233 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5754 |
-0.72% |
| 2026-03-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5941 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5667 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5834 |
-5.44% |
| 2026-03-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7240 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7475 |
-0.64% |
| 2026-02-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7653 |
1.79% |
| 2026-02-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7167 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6999 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6957 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6967 |
2.33% |
| 2026-02-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6352 |
-1.24% |
| 2026-02-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6682 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6672 |
2.88% |
| 2026-02-06 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5925 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5946 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6243 |
-1.37% |
| 2026-02-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6607 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5963 |
-4.87% |
| 2026-01-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7292 |
1.18% |
| 2026-01-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6973 |
-4.12% |
| 2026-01-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.8084 |
1.67% |
| 2026-01-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7624 |
3.08% |
| 2026-01-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6799 |
-1.84% |
| 2026-01-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7301 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7259 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.7171 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6589 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6791 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.6623 |
3.00% |
| 2026-01-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5848 |
2.68% |
| 2026-01-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5173 |
1.43% |
| 2026-01-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4817 |
-3.11% |
| 2026-01-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5588 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5559 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5501 |
0.82% |
| 2026-01-07 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.5294 |
2.80% |
| 2026-01-06 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4605 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4235 |
3.52% |
| 2025-12-31 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3412 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3528 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3432 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3483 |
-0.85% |
| 2025-12-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3685 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3617 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3272 |
1.08% |
| 2025-12-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3023 |
2.94% |
| 2025-12-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2365 |
-0.19% |
| 2025-12-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2407 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2815 |
2.56% |
| 2025-12-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2246 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2397 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2955 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2635 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2873 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3034 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2957 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2523 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2366 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2053 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2144 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2316 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1899 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1647 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1741 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1359 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1055 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0822 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1785 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2035 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2140 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2066 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2071 |
-2.99% |
| 2025-11-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2752 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2443 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2586 |
-2.41% |
| 2025-11-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3131 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3230 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3556 |
2.81% |
| 2025-11-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2913 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2966 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3267 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3161 |
-3.47% |
| 2025-10-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3993 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4316 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4141 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4214 |
3.13% |
| 2025-10-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3478 |
4.97% |
| 2025-10-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2366 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2553 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2714 |
3.43% |
| 2025-10-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1960 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1827 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2732 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2847 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2339 |
-4.90% |
| 2025-10-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3489 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3550 |
-4.10% |
| 2025-10-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4558 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4258 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3905 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3623 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3974 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3968 |
3.74% |
| 2025-09-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3104 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2817 |
4.28% |
| 2025-09-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1880 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1989 |
1.58% |
| 2025-09-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1647 |
1.78% |
