导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 交银数据产业灵活配置混合C | 4.0088 | 3.89% |
| 2026-09-15 | 交银数据产业灵活配置混合C | 3.8586 | 1.76% |
| 2026-09-14 | 交银数据产业灵活配置混合C | 3.7920 | -1.04% |
| 2026-09-11 | 交银数据产业灵活配置混合C | 3.8318 | -1.42% |
| 2026-09-10 | 交银数据产业灵活配置混合C | 3.8871 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.62% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.62% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
