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交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询(014549)

近一季交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合C014549净值及计算阶段收益
近一季014549基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银数据产业灵活配置混合C 3.8586 1.76%
2026-09-14 交银数据产业灵活配置混合C 3.7920 -1.04%
2026-09-11 交银数据产业灵活配置混合C 3.8318 -1.42%
2026-09-10 交银数据产业灵活配置混合C 3.8871 -0.33%
2026-09-09 交银数据产业灵活配置混合C 3.9000 -0.44%
2026-09-08 交银数据产业灵活配置混合C 3.9173 -1.07%
2026-09-07 交银数据产业灵活配置混合C 3.9595 4.19%
2026-09-04 交银数据产业灵活配置混合C 3.8003 -3.31%
2026-09-03 交银数据产业灵活配置混合C 3.9260 -0.88%
2026-09-02 交银数据产业灵活配置混合C 3.9606 -1.15%
2026-09-01 交银数据产业灵活配置混合C 4.0066 -3.28%
2026-08-31 交银数据产业灵活配置混合C 4.1379 2.71%
2026-08-28 交银数据产业灵活配置混合C 4.0287 -2.19%
2026-08-27 交银数据产业灵活配置混合C 4.1171 3.47%
2026-08-26 交银数据产业灵活配置混合C 3.9790 0.96%
2026-08-25 交银数据产业灵活配置混合C 3.9412 -0.73%
2026-08-24 交银数据产业灵活配置混合C 3.9702 -2.91%
2026-08-21 交银数据产业灵活配置混合C 4.0892 0.51%
2026-08-20 交银数据产业灵活配置混合C 4.0685 1.61%
2026-08-19 交银数据产业灵活配置混合C 4.0042 -7.66%
2026-08-18 交银数据产业灵活配置混合C 4.3109 0.64%
2026-08-17 交银数据产业灵活配置混合C 4.2836 5.00%
2026-08-14 交银数据产业灵活配置混合C 4.0796 1.01%
2026-08-13 交银数据产业灵活配置混合C 4.0387 -1.14%
2026-08-12 交银数据产业灵活配置混合C 4.0851 2.03%
2026-08-11 交银数据产业灵活配置混合C 4.0039 -0.88%
2026-08-10 交银数据产业灵活配置混合C 4.0396 -0.24%
2026-08-07 交银数据产业灵活配置混合C 4.0492 4.14%
2026-08-06 交银数据产业灵活配置混合C 3.8884 1.20%
2026-08-05 交银数据产业灵活配置混合C 3.8423 6.33%
2026-08-04 交银数据产业灵活配置混合C 3.6135 5.94%
2026-08-03 交银数据产业灵活配置混合C 3.4108 -6.71%
2026-07-31 交银数据产业灵活配置混合C 3.6397 3.15%
2026-07-30 交银数据产业灵活配置混合C 3.5285 -6.95%
2026-07-29 交银数据产业灵活配置混合C 3.7736 -0.36%
2026-07-28 交银数据产业灵活配置混合C 3.7872 -8.14%
2026-07-27 交银数据产业灵活配置混合C 4.0953 2.64%
2026-07-24 交银数据产业灵活配置混合C 3.9898 0.54%
2026-07-23 交银数据产业灵活配置混合C 3.9683 -3.28%
2026-07-22 交银数据产业灵活配置混合C 4.0986 -2.07%
2026-07-21 交银数据产业灵活配置混合C 4.1854 13.32%
2026-07-20 交银数据产业灵活配置混合C 3.6933 -4.31%
2026-07-17 交银数据产业灵活配置混合C 3.8523 -9.04%
2026-07-16 交银数据产业灵活配置混合C 4.2004 -5.36%
2026-07-15 交银数据产业灵活配置混合C 4.4256 -4.33%
2026-07-14 交银数据产业灵活配置混合C 4.6174 2.42%
2026-07-13 交银数据产业灵活配置混合C 4.5084 -5.64%
2026-07-10 交银数据产业灵活配置混合C 4.7627 -7.04%
2026-07-09 交银数据产业灵活配置混合C 5.0978 7.56%
2026-07-08 交银数据产业灵活配置混合C 4.7395 0.57%
2026-07-07 交银数据产业灵活配置混合C 4.7127 -0.76%
2026-07-06 交银数据产业灵活配置混合C 4.7487 -1.20%
2026-07-03 交银数据产业灵活配置混合C 4.8064 -0.02%
2026-07-02 交银数据产业灵活配置混合C 4.8074 -8.83%
2026-07-01 交银数据产业灵活配置混合C 5.2320 -1.18%
2026-06-30 交银数据产业灵活配置混合C 5.2946 5.19%
2026-06-29 交银数据产业灵活配置混合C 5.0332 3.91%
2026-06-26 交银数据产业灵活配置混合C 4.8438 -1.08%
2026-06-25 交银数据产业灵活配置混合C 4.8965 3.42%
2026-06-24 交银数据产业灵活配置混合C 4.7346 5.57%
2026-06-23 交银数据产业灵活配置混合C 4.4847 -1.32%
2026-06-22 交银数据产业灵活配置混合C 4.5449 2.36%
2026-06-18 交银数据产业灵活配置混合C 4.4400 2.75%
2026-06-17 交银数据产业灵活配置混合C 4.3211 6.19%
2026-06-16 交银数据产业灵活配置混合C 4.0694 1.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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