近半年易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|易方达MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C014533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0492 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0638 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0715 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0673 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0750 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0799 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0807 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0695 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0610 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0550 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0592 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0617 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0504 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0483 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0464 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0349 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0252 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0301 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0552 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0610 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0544 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0584 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0664 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0858 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0738 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0678 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0796 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0789 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0851 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0683 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0657 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0742 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0717 |
-1.95% |
| 2025-10-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0930 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1038 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0909 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0974 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0819 |
1.72% |
| 2025-10-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0636 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0627 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0650 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0427 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0352 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0534 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0493 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0273 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0450 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0547 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0803 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0643 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0640 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0519 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0678 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0586 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0523 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0505 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0383 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0380 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0472 |
0.57% |
| 2025-09-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0413 |
-0.32% |
| 2025-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0446 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0418 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0426 |
3.05% |
| 2025-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0117 |
0.93% |
| 2025-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0024 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0088 |
-0.65% |
| 2025-09-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0154 |
2.43% |
| 2025-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9913 |
-2.44% |
| 2025-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0161 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0205 |
-0.19% |
| 2025-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0224 |
0.65% |
| 2025-08-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0158 |
1.04% |
| 2025-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0053 |
1.82% |
| 2025-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9873 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0019 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0079 |
2.66% |
| 2025-08-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9818 |
2.59% |
| 2025-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9570 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9525 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9412 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9431 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9403 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9378 |
0.89% |
| 2025-08-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9295 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9201 |
1.34% |
| 2025-08-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9079 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9065 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9071 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9037 |
-0.14% |
| 2025-08-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9050 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8972 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8923 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8987 |
-1.53% |
| 2025-07-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9127 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9110 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9081 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9048 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9064 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9027 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9018 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8942 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8906 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8820 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8786 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8801 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8814 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8815 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8806 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8761 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8761 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8704 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8741 |
0.55% |
| 2025-07-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8693 |
0.85% |
| 2025-07-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8620 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8624 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8618 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8600 |
-0.73% |
| 2025-06-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8663 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8685 |
1.46% |
| 2025-06-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8560 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8465 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8452 |
0.37% |
| 2025-06-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8421 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8485 |
0.08% |
