今年以来易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|易方达MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C014533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1048 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0950 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1059 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1139 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1222 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1259 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1223 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1276 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1193 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1172 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1162 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1310 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1356 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1357 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1406 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1348 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1237 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1297 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1418 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1334 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1328 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1617 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1655 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1469 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1486 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1544 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1490 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1616 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1605 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1525 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1539 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1391 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1253 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1380 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1329 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1441 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1377 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1697 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1499 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1656 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1626 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1679 |
2.81% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1360 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1092 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1446 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1594 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1595 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1326 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1404 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1678 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1395 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1402 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1437 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1401 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1310 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1618 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1755 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1631 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1469 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1818 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1727 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1683 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2038 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1816 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1709 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1665 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1764 |
2.33% |
| 2026-06-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1496 |
1.76% |
| 2026-06-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1297 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1344 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1435 |
1.66% |
| 2026-06-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1248 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1491 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1746 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1890 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1821 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1532 |
-1.44% |
| 2026-05-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1701 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1740 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1654 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1744 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1643 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1417 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1307 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1480 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1494 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1454 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1533 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1691 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1895 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1760 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1682 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1488 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1386 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1384 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1284 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1304 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1309 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1338 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1346 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1240 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1216 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1165 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1168 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1010 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0988 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0829 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0793 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0610 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0678 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0320 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0302 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0382 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0499 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0314 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0366 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0394 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0331 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0444 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0293 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0177 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0478 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0461 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0612 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0565 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0606 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0567 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0602 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0679 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0597 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0459 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0564 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0554 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0433 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0585 |
-1.05% |
| 2026-03-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0697 |
1.01% |
| 2026-02-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0590 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0638 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0704 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0624 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0577 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0723 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0736 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0752 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0735 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0587 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0650 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0706 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0626 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0567 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0817 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0917 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0823 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0775 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0760 |
0.47% |
| 2026-01-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0710 |
-1.17% |
| 2026-01-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0835 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0846 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0842 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0894 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0927 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0974 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0940 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0967 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1031 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1037 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0999 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1082 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1140 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0997 |
1.64% |
