近半年华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C014531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0777 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0685 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0788 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0866 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0948 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0986 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0952 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1004 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0937 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0917 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0907 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1051 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1091 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1093 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1138 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1081 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0974 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1029 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1146 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1065 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1059 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1339 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1378 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1200 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1216 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1269 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1218 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1338 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1328 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1250 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1266 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1123 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0991 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1111 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1062 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1167 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1104 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1414 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1225 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1377 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1349 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1404 |
2.87% |
| 2026-07-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1086 |
2.35% |
| 2026-07-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0831 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1180 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1323 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1330 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1071 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1147 |
-2.36% |
| 2026-07-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1417 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1135 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1141 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1173 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1141 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1052 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1356 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1493 |
1.09% |
| 2026-06-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1369 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1209 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1550 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1461 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1416 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1763 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1545 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1439 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1394 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1488 |
2.33% |
| 2026-06-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1226 |
1.73% |
| 2026-06-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1035 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1077 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1170 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0985 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1224 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1474 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1613 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1542 |
2.50% |
| 2026-06-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1261 |
-1.45% |
| 2026-05-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1427 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1468 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1388 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1478 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1382 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1161 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1053 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1224 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1237 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1196 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1272 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1425 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1627 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1495 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1421 |
1.71% |
| 2026-05-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1229 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1123 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1121 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1025 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1043 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1046 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1071 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1080 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0977 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0947 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0898 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0900 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0745 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0723 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0567 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0533 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0355 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0422 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0072 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0054 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0130 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0247 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0066 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0119 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0146 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0084 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0195 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0047 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.9931 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0230 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0214 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0362 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0316 |
-0.40% |
