今年以来华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C014531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7631 |
-0.48% |
| 2024-04-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7668 |
0.93% |
| 2024-04-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7597 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7455 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7422 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7374 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7408 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7427 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7498 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7470 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7398 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7458 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7316 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7355 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7367 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7405 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7421 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7464 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7491 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7520 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7401 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7379 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7348 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7432 |
0.77% |
| 2024-03-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7375 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7397 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7450 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7451 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7436 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7469 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7391 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7379 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7405 |
-0.75% |
| 2024-03-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7461 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7428 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7282 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7247 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7263 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7302 |
1.15% |
| 2024-03-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7219 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7203 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7163 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7071 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7145 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7070 |
-1.49% |
| 2024-02-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7177 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7175 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7129 |
1.54% |
| 2024-02-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7021 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.7005 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6942 |
0.64% |
| 2024-02-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6898 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6845 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6636 |
1.75% |
| 2024-02-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6522 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6609 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6592 |
-0.59% |
| 2024-01-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6631 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6744 |
-1.10% |
| 2024-01-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6819 |
-0.45% |
| 2024-01-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6850 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6721 |
1.10% |
| 2024-01-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6648 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6643 |
-0.88% |
| 2024-01-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6702 |
0.28% |
| 2024-01-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6683 |
1.75% |
| 2024-01-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6568 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6730 |
0.55% |
| 2024-01-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6693 |
-0.31% |
| 2024-01-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6714 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6739 |
0.42% |
| 2024-01-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6711 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6735 |
0.15% |
| 2024-01-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6725 |
-1.12% |
| 2024-01-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6801 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6830 |
-0.91% |
| 2024-01-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6893 |
-0.45% |
| 2024-01-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C |
0.6924 |
-1.77% |
