近一年汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A|汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A014524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-16 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3509 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3607 |
1.62% |
| 2026-01-14 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3390 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3464 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3514 |
-0.55% |
| 2026-01-09 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3589 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3552 |
-1.71% |
| 2026-01-07 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3784 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3851 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3666 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3395 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3600 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3487 |
-3.74% |
| 2025-12-26 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3991 |
3.01% |
| 2025-12-25 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3582 |
-0.53% |
| 2025-12-24 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3655 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3558 |
2.78% |
| 2025-12-22 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3191 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3013 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.2914 |
-2.69% |
| 2025-12-17 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3262 |
3.81% |
| 2025-12-16 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.2775 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3052 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3273 |
-0.61% |
| 2025-12-11 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3355 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3490 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3534 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3636 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3389 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3373 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3375 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3615 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3787 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3858 |
2.61% |
| 2025-11-27 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3505 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3421 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3486 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3248 |
-0.95% |
| 2025-11-21 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3374 |
-5.35% |
| 2025-11-20 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4130 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4448 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4356 |
-4.81% |
| 2025-11-17 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.5046 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.5082 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.5569 |
6.06% |
| 2025-11-12 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4679 |
-1.06% |
| 2025-11-11 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4837 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4806 |
-2.40% |
| 2025-11-07 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.5162 |
0.67% |
| 2025-11-06 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.5061 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4845 |
3.39% |
| 2025-11-04 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4358 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4691 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4625 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4795 |
1.04% |
| 2025-10-29 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4642 |
3.08% |
| 2025-10-28 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4205 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4312 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4202 |
2.65% |
| 2025-10-23 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3836 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3794 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3909 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3629 |
1.57% |
| 2025-10-17 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3418 |
-5.44% |
| 2025-10-16 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4148 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4088 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3683 |
-3.91% |
| 2025-10-13 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4240 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4210 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4856 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4678 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4342 |
3.69% |
| 2025-09-26 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3832 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4032 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3961 |
2.84% |
| 2025-09-23 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3575 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3528 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3446 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3326 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3443 |
2.69% |
