近一季安信永宁一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围安信永宁一年定开债券发起式014448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0370 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0369 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0373 |
0.09% |
| 2024-05-07 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0364 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0347 |
0.13% |
| 2024-04-30 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0334 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0332 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0371 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0385 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0392 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0395 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0383 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0373 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0360 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0345 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0342 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0332 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0308 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0302 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0291 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0278 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0266 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0260 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0258 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0254 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0252 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0248 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0347 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0351 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0348 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0348 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0345 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0345 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0340 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0335 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0336 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0341 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0352 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0359 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0359 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0357 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0353 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0350 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0351 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0352 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0350 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0344 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0343 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0339 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0331 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0323 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0319 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0315 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0309 |
0.05% |
