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安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式)基金净值查询(014448)

近一季安信永宁一年定开债发起式|安信永宁一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信永宁一年定开债发起式014448净值及计算阶段收益
近一季014448基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信永宁一年定开债发起式 1.0830 0.01%
2026-09-15 安信永宁一年定开债发起式 1.0829 0.00%
2026-09-14 安信永宁一年定开债发起式 1.0829 0.06%
2026-09-11 安信永宁一年定开债发起式 1.0823 0.00%
2026-09-10 安信永宁一年定开债发起式 1.0823 0.00%
2026-09-09 安信永宁一年定开债发起式 1.0823 0.01%
2026-09-08 安信永宁一年定开债发起式 1.0822 0.01%
2026-09-07 安信永宁一年定开债发起式 1.0821 0.01%
2026-09-04 安信永宁一年定开债发起式 1.0820 0.01%
2026-09-03 安信永宁一年定开债发起式 1.0819 -0.01%
2026-09-02 安信永宁一年定开债发起式 1.0820 0.02%
2026-09-01 安信永宁一年定开债发起式 1.0818 0.01%
2026-08-31 安信永宁一年定开债发起式 1.0817 0.01%
2026-08-28 安信永宁一年定开债发起式 1.0816 -0.01%
2026-08-27 安信永宁一年定开债发起式 1.0817 0.00%
2026-08-26 安信永宁一年定开债发起式 1.0817 0.00%
2026-08-25 安信永宁一年定开债发起式 1.0817 0.01%
2026-08-24 安信永宁一年定开债发起式 1.0816 0.01%
2026-08-21 安信永宁一年定开债发起式 1.0815 0.00%
2026-08-20 安信永宁一年定开债发起式 1.0815 -0.01%
2026-08-19 安信永宁一年定开债发起式 1.0816 0.02%
2026-08-18 安信永宁一年定开债发起式 1.0814 0.02%
2026-08-17 安信永宁一年定开债发起式 1.0812 0.01%
2026-08-14 安信永宁一年定开债发起式 1.0811 0.02%
2026-08-13 安信永宁一年定开债发起式 1.0809 0.01%
2026-08-12 安信永宁一年定开债发起式 1.0808 0.04%
2026-08-11 安信永宁一年定开债发起式 1.0804 0.00%
2026-08-10 安信永宁一年定开债发起式 1.0804 0.01%
2026-08-07 安信永宁一年定开债发起式 1.0803 0.01%
2026-08-06 安信永宁一年定开债发起式 1.0802 0.01%
2026-08-05 安信永宁一年定开债发起式 1.0801 0.00%
2026-08-04 安信永宁一年定开债发起式 1.0801 0.01%
2026-08-03 安信永宁一年定开债发起式 1.0800 0.02%
2026-07-31 安信永宁一年定开债发起式 1.0798 0.00%
2026-07-30 安信永宁一年定开债发起式 1.0798 0.00%
2026-07-29 安信永宁一年定开债发起式 1.0798 -0.02%
2026-07-28 安信永宁一年定开债发起式 1.0800 -0.01%
2026-07-27 安信永宁一年定开债发起式 1.0801 0.01%
2026-07-24 安信永宁一年定开债发起式 1.0800 0.01%
2026-07-23 安信永宁一年定开债发起式 1.0799 0.01%
2026-07-22 安信永宁一年定开债发起式 1.0798 0.01%
2026-07-21 安信永宁一年定开债发起式 1.0797 0.00%
2026-07-20 安信永宁一年定开债发起式 1.0797 0.01%
2026-07-17 安信永宁一年定开债发起式 1.0796 0.00%
2026-07-16 安信永宁一年定开债发起式 1.0796 0.01%
2026-07-15 安信永宁一年定开债发起式 1.0795 0.00%
2026-07-14 安信永宁一年定开债发起式 1.0795 0.00%
2026-07-13 安信永宁一年定开债发起式 1.0795 0.00%
2026-07-10 安信永宁一年定开债发起式 1.0795 0.02%
2026-07-09 安信永宁一年定开债发起式 1.0793 0.01%
2026-07-08 安信永宁一年定开债发起式 1.0792 0.00%
2026-07-07 安信永宁一年定开债发起式 1.0792 0.00%
2026-07-06 安信永宁一年定开债发起式 1.0792 0.02%
2026-07-03 安信永宁一年定开债发起式 1.0790 0.00%
2026-07-02 安信永宁一年定开债发起式 1.0790 0.00%
2026-07-01 安信永宁一年定开债发起式 1.0790 -0.02%
2026-06-30 安信永宁一年定开债发起式 1.0792 0.01%
2026-06-29 安信永宁一年定开债发起式 1.0791 0.01%
2026-06-26 安信永宁一年定开债发起式 1.0790 0.01%
2026-06-25 安信永宁一年定开债发起式 1.0789 0.01%
2026-06-24 安信永宁一年定开债发起式 1.0788 0.01%
2026-06-23 安信永宁一年定开债发起式 1.0787 -0.01%
2026-06-22 安信永宁一年定开债发起式 1.0788 0.03%
2026-06-18 安信永宁一年定开债发起式 1.0785 0.02%
2026-06-17 安信永宁一年定开债发起式 1.0783 0.02%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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