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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0167元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0101元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0124元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0137元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0148元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信工业4.0混合C | 1.0277 | 1.75% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0564 | 1.74% |
| 安信医药健康股票C | 1.3687 | 0.97% |
| 安信医药健康股票A | 1.4076 | 0.96% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.0875 | 0.89% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.0770 | 0.89% |
| 安信一带一路 | 2.6506 | 0.33% |
| 安信鑫发优选A | 2.7316 | 0.21% |
| 安信港股通臻选混合发起A | 0.8132 | 0.16% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 0.8102 | 0.16% |