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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中航军民融合精选A | 0.9178 | -0.5898% |
| 中航军民融合精选C | 0.9055 | -0.5898% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7875 | -0.6479% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7852 | -0.6479% |
| 中航混改精选A | 0.8083 | -0.8492% |
| 中航混改精选C | 0.7907 | -0.8492% |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.1410 | -0.9600% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.1360 | -0.9600% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7239 | -1.1501% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7123 | -1.1501% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 海富通纯债C | 1.1065 | 0.2884% |
| 海富通纯债A | 1.1278 | 0.2884% |
| 招商债券B | 1.3139 | 0.1905% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0526 | 0.1252% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0368 | 0.1252% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2714 | 0.1140% |
| 金鹰元盛 | 1.2124 | 0.1140% |
| 景顺优信A | 1.0292 | 0.0748% |
| 景顺优信C | 1.0294 | 0.0748% |
| 国泰互利 | 1.0222 | 0.0377% |
