今年以来华富安业一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富安业一年持有期债券A014385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华富安业一年持有期债券A |
1.0008 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
华富安业一年持有期债券A |
1.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
华富安业一年持有期债券A |
1.0010 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9988 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9990 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9980 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9977 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9975 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9978 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9970 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9951 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9976 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9970 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9963 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9958 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9957 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9945 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9944 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9945 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9937 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9924 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9912 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9897 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9905 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9907 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9922 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9938 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9931 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9920 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9926 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9905 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9899 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9911 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9909 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9909 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9900 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9881 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9887 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9879 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9891 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9874 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9869 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9839 |
-0.28% |
| 2024-02-27 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9867 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9837 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9840 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9829 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9803 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9790 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9775 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9733 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9723 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9703 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9654 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9657 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9671 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9667 |
-0.10% |
| 2024-01-30 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9677 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9695 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9704 |
-0.22% |
| 2024-01-25 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9725 |
0.34% |
| 2024-01-24 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9692 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9669 |
0.26% |
| 2024-01-22 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9644 |
-0.39% |
| 2024-01-19 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9682 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9691 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9678 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9713 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9717 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9712 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9716 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9703 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9710 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9707 |
-0.22% |
| 2024-01-05 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9728 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9742 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9746 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9756 |
-0.07% |
