今年以来华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富安业一年持有债券A014385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华富安业一年持有债券A |
1.0881 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
华富安业一年持有债券A |
1.0864 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
华富安业一年持有债券A |
1.0831 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0835 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
华富安业一年持有债券A |
1.0795 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
华富安业一年持有债券A |
1.0816 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
华富安业一年持有债券A |
1.0817 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
华富安业一年持有债券A |
1.0801 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0804 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华富安业一年持有债券A |
1.0797 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
华富安业一年持有债券A |
1.0807 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
华富安业一年持有债券A |
1.0805 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
华富安业一年持有债券A |
1.0783 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华富安业一年持有债券A |
1.0789 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
华富安业一年持有债券A |
1.0807 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
华富安业一年持有债券A |
1.0823 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
华富安业一年持有债券A |
1.0808 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华富安业一年持有债券A |
1.0800 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华富安业一年持有债券A |
1.0808 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
华富安业一年持有债券A |
1.0815 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
华富安业一年持有债券A |
1.0807 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
华富安业一年持有债券A |
1.0796 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
华富安业一年持有债券A |
1.0837 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
华富安业一年持有债券A |
1.0848 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华富安业一年持有债券A |
1.0847 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0865 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
华富安业一年持有债券A |
1.0870 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
华富安业一年持有债券A |
1.0896 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
华富安业一年持有债券A |
1.0867 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
华富安业一年持有债券A |
1.0863 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0870 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
华富安业一年持有债券A |
1.0855 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华富安业一年持有债券A |
1.0867 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
华富安业一年持有债券A |
1.0848 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
华富安业一年持有债券A |
1.0837 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
华富安业一年持有债券A |
1.0858 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
华富安业一年持有债券A |
1.0849 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
华富安业一年持有债券A |
1.0850 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
华富安业一年持有债券A |
1.0864 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
华富安业一年持有债券A |
1.0841 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
华富安业一年持有债券A |
1.0843 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
华富安业一年持有债券A |
1.0814 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
华富安业一年持有债券A |
1.0797 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华富安业一年持有债券A |
1.0797 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
华富安业一年持有债券A |
1.0804 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
华富安业一年持有债券A |
1.0785 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0775 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
华富安业一年持有债券A |
1.0804 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华富安业一年持有债券A |
1.0803 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
华富安业一年持有债券A |
1.0781 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
华富安业一年持有债券A |
1.0812 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0805 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
华富安业一年持有债券A |
1.0846 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
华富安业一年持有债券A |
1.0827 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
华富安业一年持有债券A |
1.0808 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
华富安业一年持有债券A |
1.0783 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
华富安业一年持有债券A |
1.0800 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
华富安业一年持有债券A |
1.0790 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
华富安业一年持有债券A |
1.0781 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
华富安业一年持有债券A |
1.0799 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
华富安业一年持有债券A |
1.0789 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
华富安业一年持有债券A |
1.0801 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0825 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
华富安业一年持有债券A |
1.0800 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
华富安业一年持有债券A |
1.0791 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
华富安业一年持有债券A |
1.0793 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
华富安业一年持有债券A |
1.0782 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0760 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
华富安业一年持有债券A |
1.0768 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
华富安业一年持有债券A |
1.0782 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
华富安业一年持有债券A |
1.0779 |
0.45% |
| 2025-09-04 |
华富安业一年持有债券A |
1.0731 |
-0.33% |
| 2025-09-03 |
华富安业一年持有债券A |
1.0767 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
华富安业一年持有债券A |
1.0764 |
-0.22% |
| 2025-09-01 |
华富安业一年持有债券A |
1.0788 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
华富安业一年持有债券A |
1.0779 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
华富安业一年持有债券A |
1.0761 |
0.15% |
| 2025-08-27 |
华富安业一年持有债券A |
1.0745 |
-0.32% |
| 2025-08-26 |
华富安业一年持有债券A |
1.0779 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
华富安业一年持有债券A |
1.0777 |
0.42% |
| 2025-08-22 |
华富安业一年持有债券A |
1.0732 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
华富安业一年持有债券A |
1.0704 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
华富安业一年持有债券A |
1.0701 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
华富安业一年持有债券A |
1.0689 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
华富安业一年持有债券A |
1.0694 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
华富安业一年持有债券A |
1.0680 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
华富安业一年持有债券A |
1.0659 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
华富安业一年持有债券A |
1.0666 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
华富安业一年持有债券A |
1.0647 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
华富安业一年持有债券A |
1.0650 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
华富安业一年持有债券A |
1.0645 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
华富安业一年持有债券A |
1.0646 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
华富安业一年持有债券A |
1.0648 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
华富安业一年持有债券A |
1.0630 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
华富安业一年持有债券A |
1.0612 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
华富安业一年持有债券A |
1.0596 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
华富安业一年持有债券A |
1.0604 |
-0.19% |
| 2025-07-30 |
华富安业一年持有债券A |
1.0624 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
华富安业一年持有债券A |
1.0627 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
华富安业一年持有债券A |
1.0626 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
华富安业一年持有债券A |
1.0619 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
华富安业一年持有债券A |
1.0629 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
华富安业一年持有债券A |
1.0620 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
华富安业一年持有债券A |
1.0618 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
华富安业一年持有债券A |
1.0613 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
华富安业一年持有债券A |
1.0609 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0597 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
华富安业一年持有债券A |
1.0584 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
华富安业一年持有债券A |
1.0582 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
华富安业一年持有债券A |
1.0575 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
华富安业一年持有债券A |
1.0578 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0569 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
华富安业一年持有债券A |
1.0572 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
华富安业一年持有债券A |
1.0578 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
华富安业一年持有债券A |
1.0568 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
华富安业一年持有债券A |
1.0571 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
华富安业一年持有债券A |
1.0569 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
华富安业一年持有债券A |
1.0557 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
华富安业一年持有债券A |
1.0558 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
华富安业一年持有债券A |
1.0551 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
华富安业一年持有债券A |
1.0545 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
华富安业一年持有债券A |
1.0545 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
华富安业一年持有债券A |
1.0551 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
华富安业一年持有债券A |
1.0532 |
0.12% |
| 2025-06-23 |
华富安业一年持有债券A |
1.0519 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
华富安业一年持有债券A |
1.0510 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
华富安业一年持有债券A |
1.0508 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
华富安业一年持有债券A |
1.0520 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0519 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
华富安业一年持有债券A |
1.0519 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
华富安业一年持有债券A |
1.0517 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
华富安业一年持有债券A |
1.0525 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
华富安业一年持有债券A |
1.0522 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0506 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
华富安业一年持有债券A |
1.0506 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
华富安业一年持有债券A |
1.0492 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
华富安业一年持有债券A |
1.0492 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
华富安业一年持有债券A |
1.0489 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
华富安业一年持有债券A |
1.0474 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
华富安业一年持有债券A |
1.0460 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
华富安业一年持有债券A |
1.0461 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
华富安业一年持有债券A |
1.0455 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
华富安业一年持有债券A |
1.0459 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
华富安业一年持有债券A |
1.0460 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
华富安业一年持有债券A |
1.0467 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
华富安业一年持有债券A |
1.0474 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
华富安业一年持有债券A |
1.0480 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
华富安业一年持有债券A |
1.0463 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
华富安业一年持有债券A |
1.0448 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
华富安业一年持有债券A |
1.0443 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
华富安业一年持有债券A |
1.0449 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
华富安业一年持有债券A |
1.0458 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
华富安业一年持有债券A |
1.0443 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
华富安业一年持有债券A |
1.0444 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
华富安业一年持有债券A |
1.0434 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
华富安业一年持有债券A |
1.0431 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
华富安业一年持有债券A |
1.0418 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
华富安业一年持有债券A |
1.0420 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
华富安业一年持有债券A |
1.0395 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
华富安业一年持有债券A |
1.0393 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
华富安业一年持有债券A |
1.0380 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
华富安业一年持有债券A |
1.0380 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
华富安业一年持有债券A |
1.0381 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
华富安业一年持有债券A |
1.0384 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
华富安业一年持有债券A |
1.0388 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
华富安业一年持有债券A |
1.0380 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
华富安业一年持有债券A |
1.0368 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0365 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
华富安业一年持有债券A |
1.0361 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
华富安业一年持有债券A |
1.0367 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
华富安业一年持有债券A |
1.0370 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
华富安业一年持有债券A |
1.0357 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0349 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
华富安业一年持有债券A |
1.0325 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
华富安业一年持有债券A |
1.0305 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
华富安业一年持有债券A |
1.0298 |
-1.29% |
| 2025-04-03 |
华富安业一年持有债券A |
1.0433 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
华富安业一年持有债券A |
1.0429 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
华富安业一年持有债券A |
1.0420 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
华富安业一年持有债券A |
1.0408 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
华富安业一年持有债券A |
1.0417 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
华富安业一年持有债券A |
1.0421 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
华富安业一年持有债券A |
1.0415 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
华富安业一年持有债券A |
1.0408 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
华富安业一年持有债券A |
1.0411 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
华富安业一年持有债券A |
1.0409 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
华富安业一年持有债券A |
1.0437 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
华富安业一年持有债券A |
1.0439 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
华富安业一年持有债券A |
1.0440 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0421 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
华富安业一年持有债券A |
1.0429 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
华富安业一年持有债券A |
1.0395 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
华富安业一年持有债券A |
1.0397 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
华富安业一年持有债券A |
1.0398 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0406 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
华富安业一年持有债券A |
1.0419 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
华富安业一年持有债券A |
1.0432 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
华富安业一年持有债券A |
1.0405 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
华富安业一年持有债券A |
1.0385 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
华富安业一年持有债券A |
1.0374 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
华富安业一年持有债券A |
1.0371 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
华富安业一年持有债券A |
1.0418 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
华富安业一年持有债券A |
1.0428 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
华富安业一年持有债券A |
1.0400 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
华富安业一年持有债券A |
1.0411 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
华富安业一年持有债券A |
1.0440 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
华富安业一年持有债券A |
1.0411 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
华富安业一年持有债券A |
1.0418 |
0.21% |
| 2025-02-18 |
华富安业一年持有债券A |
1.0396 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0411 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
华富安业一年持有债券A |
1.0414 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
华富安业一年持有债券A |
1.0391 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
华富安业一年持有债券A |
1.0401 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
华富安业一年持有债券A |
1.0387 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0402 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
华富安业一年持有债券A |
1.0400 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
华富安业一年持有债券A |
1.0382 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
华富安业一年持有债券A |
1.0346 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
华富安业一年持有债券A |
1.0329 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
华富安业一年持有债券A |
1.0331 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
华富安业一年持有债券A |
1.0311 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
华富安业一年持有债券A |
1.0321 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
华富安业一年持有债券A |
1.0328 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
华富安业一年持有债券A |
1.0321 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
华富安业一年持有债券A |
1.0308 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
华富安业一年持有债券A |
1.0305 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
华富安业一年持有债券A |
1.0303 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
华富安业一年持有债券A |
1.0303 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
华富安业一年持有债券A |
1.0266 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
华富安业一年持有债券A |
1.0275 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
华富安业一年持有债券A |
1.0290 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
华富安业一年持有债券A |
1.0290 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
华富安业一年持有债券A |
1.0303 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
华富安业一年持有债券A |
1.0304 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
华富安业一年持有债券A |
1.0309 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
华富安业一年持有债券A |
1.0310 |
-0.13% |
