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华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金净值查询(014385)

近一季华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安业一年持有债券A014385净值及计算阶段收益
近一季014385基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富安业一年持有债券A 1.1073 0.16%
2026-09-15 华富安业一年持有债券A 1.1055 -0.05%
2026-09-14 华富安业一年持有债券A 1.1060 0.00%
2026-09-11 华富安业一年持有债券A 1.1060 -0.19%
2026-09-10 华富安业一年持有债券A 1.1081 -0.10%
2026-09-09 华富安业一年持有债券A 1.1092 0.05%
2026-09-08 华富安业一年持有债券A 1.1086 -0.01%
2026-09-07 华富安业一年持有债券A 1.1087 0.09%
2026-09-04 华富安业一年持有债券A 1.1077 -0.04%
2026-09-03 华富安业一年持有债券A 1.1081 0.09%
2026-09-02 华富安业一年持有债券A 1.1071 -0.15%
2026-09-01 华富安业一年持有债券A 1.1088 -0.07%
2026-08-31 华富安业一年持有债券A 1.1096 0.01%
2026-08-28 华富安业一年持有债券A 1.1095 -0.11%
2026-08-27 华富安业一年持有债券A 1.1107 0.16%
2026-08-26 华富安业一年持有债券A 1.1089 0.07%
2026-08-25 华富安业一年持有债券A 1.1081 -0.01%
2026-08-24 华富安业一年持有债券A 1.1082 -0.17%
2026-08-21 华富安业一年持有债券A 1.1101 0.09%
2026-08-20 华富安业一年持有债券A 1.1091 0.05%
2026-08-19 华富安业一年持有债券A 1.1085 -0.48%
2026-08-18 华富安业一年持有债券A 1.1138 0.08%
2026-08-17 华富安业一年持有债券A 1.1129 0.26%
2026-08-14 华富安业一年持有债券A 1.1100 0.03%
2026-08-13 华富安业一年持有债券A 1.1097 -0.04%
2026-08-12 华富安业一年持有债券A 1.1101 0.09%
2026-08-11 华富安业一年持有债券A 1.1091 -0.13%
2026-08-10 华富安业一年持有债券A 1.1105 0.21%
2026-08-07 华富安业一年持有债券A 1.1082 0.27%
2026-08-06 华富安业一年持有债券A 1.1052 0.00%
2026-08-05 华富安业一年持有债券A 1.1052 0.27%
2026-08-04 华富安业一年持有债券A 1.1022 0.25%
2026-08-03 华富安业一年持有债券A 1.0994 -0.14%
2026-07-31 华富安业一年持有债券A 1.1009 0.17%
2026-07-30 华富安业一年持有债券A 1.0990 -0.15%
2026-07-29 华富安业一年持有债券A 1.1006 0.03%
2026-07-28 华富安业一年持有债券A 1.1003 -0.39%
2026-07-27 华富安业一年持有债券A 1.1046 0.32%
2026-07-24 华富安业一年持有债券A 1.1011 -0.17%
2026-07-23 华富安业一年持有债券A 1.1030 0.07%
2026-07-22 华富安业一年持有债券A 1.1022 0.01%
2026-07-21 华富安业一年持有债券A 1.1021 0.38%
2026-07-20 华富安业一年持有债券A 1.0979 0.05%
2026-07-17 华富安业一年持有债券A 1.0973 -0.61%
2026-07-16 华富安业一年持有债券A 1.1040 -0.25%
2026-07-15 华富安业一年持有债券A 1.1068 0.01%
2026-07-14 华富安业一年持有债券A 1.1067 0.23%
2026-07-13 华富安业一年持有债券A 1.1042 -0.32%
2026-07-10 华富安业一年持有债券A 1.1078 -0.20%
2026-07-09 华富安业一年持有债券A 1.1100 0.25%
2026-07-08 华富安业一年持有债券A 1.1072 -0.06%
2026-07-07 华富安业一年持有债券A 1.1079 -0.16%
2026-07-06 华富安业一年持有债券A 1.1097 0.02%
2026-07-03 华富安业一年持有债券A 1.1095 0.07%
2026-07-02 华富安业一年持有债券A 1.1087 -0.23%
2026-07-01 华富安业一年持有债券A 1.1113 -0.11%
2026-06-30 华富安业一年持有债券A 1.1125 0.00%
2026-06-29 华富安业一年持有债券A 1.1125 0.19%
2026-06-26 华富安业一年持有债券A 1.1104 -0.28%
2026-06-25 华富安业一年持有债券A 1.1135 0.13%
2026-06-24 华富安业一年持有债券A 1.1120 0.14%
2026-06-23 华富安业一年持有债券A 1.1104 -0.33%
2026-06-22 华富安业一年持有债券A 1.1141 0.19%
2026-06-18 华富安业一年持有债券A 1.1120 0.09%
2026-06-17 华富安业一年持有债券A 1.1110 0.11%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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