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申万菱信集利三个月定开债(申万菱信集利三个月定期开放债券)基金净值查询(014383)

近一季申万菱信集利三个月定开债|申万菱信集利三个月定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信集利三个月定开债014383净值及计算阶段收益
近一季014383基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 申万菱信集利三个月定开债 1.0557 -0.02%
2026-09-10 申万菱信集利三个月定开债 1.0559 -0.01%
2026-09-09 申万菱信集利三个月定开债 1.0560 0.00%
2026-09-08 申万菱信集利三个月定开债 1.0560 -0.01%
2026-09-07 申万菱信集利三个月定开债 1.0561 0.02%
2026-09-04 申万菱信集利三个月定开债 1.0559 0.01%
2026-09-03 申万菱信集利三个月定开债 1.0558 0.06%
2026-09-02 申万菱信集利三个月定开债 1.0552 -0.02%
2026-09-01 申万菱信集利三个月定开债 1.0554 0.05%
2026-08-31 申万菱信集利三个月定开债 1.0549 0.03%
2026-08-28 申万菱信集利三个月定开债 1.0546 0.02%
2026-08-27 申万菱信集利三个月定开债 1.0544 -0.09%
2026-08-26 申万菱信集利三个月定开债 1.0553 -0.03%
2026-08-25 申万菱信集利三个月定开债 1.0556 -0.03%
2026-08-24 申万菱信集利三个月定开债 1.0559 0.09%
2026-08-21 申万菱信集利三个月定开债 1.0550 -0.02%
2026-08-20 申万菱信集利三个月定开债 1.0552 -0.03%
2026-08-19 申万菱信集利三个月定开债 1.0555 -0.07%
2026-08-18 申万菱信集利三个月定开债 1.0562 0.04%
2026-08-17 申万菱信集利三个月定开债 1.0558 0.06%
2026-08-14 申万菱信集利三个月定开债 1.0552 -0.01%
2026-08-13 申万菱信集利三个月定开债 1.0553 0.04%
2026-08-12 申万菱信集利三个月定开债 1.0549 -0.01%
2026-08-11 申万菱信集利三个月定开债 1.0550 -0.06%
2026-08-10 申万菱信集利三个月定开债 1.0556 0.10%
2026-08-07 申万菱信集利三个月定开债 1.0545 0.04%
2026-08-06 申万菱信集利三个月定开债 1.0541 0.01%
2026-08-05 申万菱信集利三个月定开债 1.0540 -0.03%
2026-08-04 申万菱信集利三个月定开债 1.0543 0.05%
2026-08-03 申万菱信集利三个月定开债 1.0538 0.01%
2026-07-31 申万菱信集利三个月定开债 1.0537 0.04%
2026-07-30 申万菱信集利三个月定开债 1.0533 0.10%
2026-07-29 申万菱信集利三个月定开债 1.0522 -0.03%
2026-07-28 申万菱信集利三个月定开债 1.0525 -0.01%
2026-07-27 申万菱信集利三个月定开债 1.0526 -0.02%
2026-07-24 申万菱信集利三个月定开债 1.0528 0.05%
2026-07-23 申万菱信集利三个月定开债 1.0523 0.02%
2026-07-22 申万菱信集利三个月定开债 1.0521 0.10%
2026-07-21 申万菱信集利三个月定开债 1.0511 0.01%
2026-07-20 申万菱信集利三个月定开债 1.0510 0.00%
2026-07-17 申万菱信集利三个月定开债 1.0510 0.01%
2026-07-16 申万菱信集利三个月定开债 1.0509 -0.01%
2026-07-15 申万菱信集利三个月定开债 1.0510 0.00%
2026-07-14 申万菱信集利三个月定开债 1.0510 0.01%
2026-07-13 申万菱信集利三个月定开债 1.0509 -0.03%
2026-07-10 申万菱信集利三个月定开债 1.0512 0.01%
2026-07-09 申万菱信集利三个月定开债 1.0511 0.00%
2026-07-08 申万菱信集利三个月定开债 1.0511 0.05%
2026-07-07 申万菱信集利三个月定开债 1.0506 0.03%
2026-07-06 申万菱信集利三个月定开债 1.0503 0.08%
2026-07-03 申万菱信集利三个月定开债 1.0495 -0.03%
2026-07-02 申万菱信集利三个月定开债 1.0498 0.02%
2026-07-01 申万菱信集利三个月定开债 1.0496 -0.06%
2026-06-30 申万菱信集利三个月定开债 1.0502 -0.13%
2026-06-29 申万菱信集利三个月定开债 1.0516 0.08%
2026-06-26 申万菱信集利三个月定开债 1.0508 0.03%
2026-06-25 申万菱信集利三个月定开债 1.0505 0.06%
2026-06-24 申万菱信集利三个月定开债 1.0499 0.01%
2026-06-23 申万菱信集利三个月定开债 1.0498 -0.04%
2026-06-22 申万菱信集利三个月定开债 1.0502 -0.01%
2026-06-18 申万菱信集利三个月定开债 1.0503 0.02%
2026-06-17 申万菱信集利三个月定开债 1.0501 0.05%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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