今年以来申万菱信集利三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信集利三个月定期开放债券014383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0274 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0255 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0272 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0289 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0280 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0298 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0290 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0283 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0282 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0274 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0269 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0268 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0270 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0262 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0256 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0259 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0255 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0248 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0241 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0233 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0239 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0233 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0237 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0221 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0218 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0222 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0224 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0218 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0225 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0219 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0204 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0197 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0201 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0196 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0209 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0217 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0220 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0225 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0208 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0202 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0194 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0208 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0203 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0197 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0198 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0191 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0188 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0179 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0178 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0165 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0154 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0153 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0143 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0157 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0156 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0153 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0155 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0156 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0148 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0141 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0142 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0135 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0134 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0137 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0133 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0126 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0123 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0119 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0121 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0119 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0122 |
0.03% |
| 2024-01-10 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0119 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0123 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0119 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0119 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0111 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0113 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
申万菱信集利三个月定期开放债券 |
1.0116 |
-0.11% |
