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鹏华双季享180天持有债券A(鹏华双季享180天持有期债券A)基金净值查询(014315)

近一季鹏华双季享180天持有债券A|鹏华双季享180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华双季享180天持有债券A014315净值及计算阶段收益
近一季014315基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华双季享180天持有债券A 1.1210 0.02%
2026-09-15 鹏华双季享180天持有债券A 1.1208 0.00%
2026-09-14 鹏华双季享180天持有债券A 1.1208 0.00%
2026-09-11 鹏华双季享180天持有债券A 1.1208 0.00%
2026-09-10 鹏华双季享180天持有债券A 1.1208 0.02%
2026-09-09 鹏华双季享180天持有债券A 1.1206 0.00%
2026-09-08 鹏华双季享180天持有债券A 1.1206 0.00%
2026-09-07 鹏华双季享180天持有债券A 1.1206 0.01%
2026-09-04 鹏华双季享180天持有债券A 1.1205 0.01%
2026-09-03 鹏华双季享180天持有债券A 1.1204 0.00%
2026-09-02 鹏华双季享180天持有债券A 1.1204 0.01%
2026-09-01 鹏华双季享180天持有债券A 1.1203 0.02%
2026-08-31 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 0.02%
2026-08-28 鹏华双季享180天持有债券A 1.1199 0.00%
2026-08-27 鹏华双季享180天持有债券A 1.1199 -0.02%
2026-08-26 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 0.00%
2026-08-25 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 0.00%
2026-08-24 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 0.02%
2026-08-21 鹏华双季享180天持有债券A 1.1199 -0.01%
2026-08-20 鹏华双季享180天持有债券A 1.1200 0.01%
2026-08-19 鹏华双季享180天持有债券A 1.1199 -0.02%
2026-08-18 鹏华双季享180天持有债券A 1.1201 0.01%
2026-08-17 鹏华双季享180天持有债券A 1.1200 0.03%
2026-08-14 鹏华双季享180天持有债券A 1.1197 -0.01%
2026-08-13 鹏华双季享180天持有债券A 1.1198 0.01%
2026-08-12 鹏华双季享180天持有债券A 1.1197 0.01%
2026-08-11 鹏华双季享180天持有债券A 1.1196 -0.01%
2026-08-10 鹏华双季享180天持有债券A 1.1197 0.03%
2026-08-07 鹏华双季享180天持有债券A 1.1194 0.00%
2026-08-06 鹏华双季享180天持有债券A 1.1194 0.00%
2026-08-05 鹏华双季享180天持有债券A 1.1194 0.01%
2026-08-04 鹏华双季享180天持有债券A 1.1193 0.00%
2026-08-03 鹏华双季享180天持有债券A 1.1193 0.02%
2026-07-31 鹏华双季享180天持有债券A 1.1191 -0.01%
2026-07-30 鹏华双季享180天持有债券A 1.1192 0.03%
2026-07-29 鹏华双季享180天持有债券A 1.1189 0.00%
2026-07-28 鹏华双季享180天持有债券A 1.1189 0.00%
2026-07-27 鹏华双季享180天持有债券A 1.1189 0.00%
2026-07-24 鹏华双季享180天持有债券A 1.1189 0.02%
2026-07-23 鹏华双季享180天持有债券A 1.1187 0.00%
2026-07-22 鹏华双季享180天持有债券A 1.1187 0.03%
2026-07-21 鹏华双季享180天持有债券A 1.1184 0.00%
2026-07-20 鹏华双季享180天持有债券A 1.1184 0.01%
2026-07-17 鹏华双季享180天持有债券A 1.1183 0.01%
2026-07-16 鹏华双季享180天持有债券A 1.1182 0.01%
2026-07-15 鹏华双季享180天持有债券A 1.1181 0.00%
2026-07-14 鹏华双季享180天持有债券A 1.1181 0.00%
2026-07-13 鹏华双季享180天持有债券A 1.1181 0.01%
2026-07-10 鹏华双季享180天持有债券A 1.1180 0.01%
2026-07-09 鹏华双季享180天持有债券A 1.1179 0.00%
2026-07-08 鹏华双季享180天持有债券A 1.1179 0.01%
2026-07-07 鹏华双季享180天持有债券A 1.1178 0.00%
2026-07-06 鹏华双季享180天持有债券A 1.1178 0.03%
2026-07-03 鹏华双季享180天持有债券A 1.1175 0.00%
2026-07-02 鹏华双季享180天持有债券A 1.1175 0.00%
2026-07-01 鹏华双季享180天持有债券A 1.1175 -0.02%
2026-06-30 鹏华双季享180天持有债券A 1.1177 -0.01%
2026-06-29 鹏华双季享180天持有债券A 1.1178 0.04%
2026-06-26 鹏华双季享180天持有债券A 1.1174 0.01%
2026-06-25 鹏华双季享180天持有债券A 1.1173 0.02%
2026-06-24 鹏华双季享180天持有债券A 1.1171 0.00%
2026-06-23 鹏华双季享180天持有债券A 1.1171 -0.01%
2026-06-22 鹏华双季享180天持有债券A 1.1172 0.01%
2026-06-18 鹏华双季享180天持有债券A 1.1171 0.02%
2026-06-17 鹏华双季享180天持有债券A 1.1169 0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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