近一季鑫元健康产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元健康产业混合发起式C014286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8353 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8347 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8324 |
1.01% |
| 2024-04-24 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8241 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8173 |
1.08% |
| 2024-04-22 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8086 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8045 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8178 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8032 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8221 |
-0.72% |
| 2024-04-12 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8281 |
0.35% |
| 2024-04-11 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8252 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8284 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8426 |
2.29% |
| 2024-04-08 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8237 |
-2.23% |
| 2024-04-03 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8425 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8477 |
-0.53% |
| 2024-04-01 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8522 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8496 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8448 |
-0.86% |
| 2024-03-27 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8521 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8613 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8626 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8961 |
-1.44% |
| 2024-03-20 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.9092 |
0.34% |
| 2024-03-18 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.9258 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.9245 |
0.89% |
| 2024-03-14 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.9163 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.9070 |
2.22% |
| 2024-03-12 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8873 |
0.72% |
| 2024-03-11 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8810 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8632 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8526 |
-2.49% |
| 2024-03-06 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8744 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8754 |
-2.69% |
| 2024-03-04 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8996 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8922 |
-0.38% |
| 2024-02-29 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8956 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8756 |
-2.74% |
| 2024-02-27 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.9003 |
1.99% |
| 2024-02-26 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8827 |
1.51% |
| 2024-02-23 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8696 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8629 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8588 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8580 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8520 |
1.72% |
| 2024-02-08 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8376 |
2.81% |
| 2024-02-07 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8147 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8127 |
8.62% |
| 2024-02-05 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7482 |
-3.47% |
| 2024-02-02 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7751 |
-4.53% |
