近一年鑫元健康产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元健康产业混合发起式C014286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-01-17 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7664 |
1.14% |
| 2025-01-14 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7701 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7514 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7487 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7621 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7625 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7690 |
-1.23% |
| 2025-01-06 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7786 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7790 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.7930 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8102 |
-1.63% |
| 2024-12-26 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8232 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8266 |
-1.12% |
| 2024-12-24 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8360 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8272 |
-2.69% |
| 2024-12-20 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8501 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8464 |
0.57% |
