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鑫元皓利一年定期开放债券(鑫元皓利一年定开债发起式)基金净值查询(014284)

近一年鑫元皓利一年定期开放债券|鑫元皓利一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元皓利一年定期开放债券014284净值及计算阶段收益
近一年014284基金累计收益率2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0173 0.02%
2026-09-04 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0171 0.06%
2026-08-28 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0165 0.03%
2026-08-21 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0162 0.03%
2026-08-14 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0159 0.03%
2026-08-07 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0156 0.03%
2026-07-31 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0153 -0.01%
2026-07-24 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0154 0.04%
2026-07-17 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0150 0.06%
2026-07-10 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0144 0.02%
2026-07-03 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0142 -0.01%
2026-06-30 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0143 0.03%
2026-06-26 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0140 0.05%
2026-06-18 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0135 0.07%
2026-06-12 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0128 -1.09%
2026-06-05 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0238 0.07%
2026-05-29 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0231 0.07%
2026-05-22 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0224 0.07%
2026-05-15 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0217 0.09%
2026-05-08 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0208 0.03%
2026-04-30 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0205 0.07%
2026-04-24 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0198 0.08%
2026-04-17 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0190 0.06%
2026-04-10 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0184 0.09%
2026-04-03 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0175 0.06%
2026-04-01 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0169 0.03%
2026-03-31 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0166 0.03%
2026-03-27 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0163 0.08%
2026-03-20 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0155 0.09%
2026-03-13 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0146 -0.70%
2026-03-06 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0217 0.13%
2026-02-27 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0204 0.07%
2026-02-13 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0197 0.06%
2026-02-06 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0191 0.04%
2026-01-30 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0187 0.04%
2026-01-23 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0183 0.12%
2026-01-16 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0171 0.11%
2026-01-09 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0160 -0.01%
2025-12-31 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0161 0.01%
2025-12-26 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0160 0.10%
2025-12-19 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0150 0.05%
2025-12-12 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0145 0.09%
2025-12-05 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0136 -0.09%
2025-11-28 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0145 -0.06%
2025-11-21 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0151 0.04%
2025-11-14 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0147 0.08%
2025-11-07 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0139 0.01%
2025-10-31 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0138 0.22%
2025-10-24 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0116 0.05%
2025-10-17 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0111 0.28%
2025-10-10 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0083 0.10%
2025-09-30 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0073 0.04%
2025-09-26 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0069 -0.25%
2025-09-19 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0094 0.01%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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