近一季鑫元皓利一年定期开放债券|鑫元皓利一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围鑫元皓利一年定期开放债券014284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0173 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0171 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0165 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0162 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0159 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0156 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0153 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0154 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0150 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0144 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0142 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0143 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0140 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
鑫元皓利一年定期开放债券 |
1.0135 |
0.07% |
