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万家北交所慧选两年定开混合A(万家北交所慧选两年定期开放混合A)基金净值查询(014277)

近一年万家北交所慧选两年定开混合A|万家北交所慧选两年定期开放混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家北交所慧选两年定开混合A014277净值及计算阶段收益
近一年014277基金累计收益率-29.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1064 -3.68%
2026-09-04 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1471 0.66%
2026-08-28 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1396 1.59%
2026-08-21 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1215 1.44%
2026-08-14 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1054 -2.10%
2026-08-07 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1286 4.37%
2026-07-31 万家北交所慧选两年定开混合A 1.0793 4.61%
2026-07-24 万家北交所慧选两年定开混合A 1.0295 -3.10%
2026-07-17 万家北交所慧选两年定开混合A 1.0614 -5.28%
2026-07-10 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1174 -6.33%
2026-07-03 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1881 2.87%
2026-06-30 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1540 -0.91%
2026-06-26 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1646 -1.53%
2026-06-18 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1824 -1.78%
2026-06-12 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2035 -2.65%
2026-06-05 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2354 2.41%
2026-05-29 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2056 -3.91%
2026-05-22 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2527 -3.96%
2026-05-15 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3023 -4.75%
2026-05-08 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3642 3.40%
2026-04-30 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3178 -2.82%
2026-04-24 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3549 -2.58%
2026-04-17 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3898 4.08%
2026-04-10 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3331 2.66%
2026-04-03 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2977 -0.83%
2026-03-27 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3086 -2.54%
2026-03-20 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3418 -8.20%
2026-03-13 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4518 -2.86%
2026-03-06 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4933 -2.50%
2026-02-27 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5307 2.32%
2026-02-13 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4952 -0.56%
2026-02-06 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5036 -3.64%
2026-01-30 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5584 -2.41%
2026-01-23 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5959 3.93%
2026-01-16 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5332 2.64%
2026-01-09 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4928 5.08%
2025-12-31 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4170 -1.46%
2025-12-26 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4377 -0.43%
2025-12-19 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4439 1.23%
2025-12-18 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4261 -0.22%
2025-12-17 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4292 0.79%
2025-12-16 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4180 -0.22%
2025-12-15 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4211 0.10%
2025-12-12 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4197 1.31%
2025-12-11 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4014 1.85%
2025-12-10 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3759 -0.15%
2025-12-09 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3780 -2.67%
2025-12-08 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4148 0.49%
2025-12-05 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4079 0.40%
2025-11-28 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4023 1.03%
2025-11-21 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3879 -9.03%
2025-11-14 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5132 1.56%
2025-11-07 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4896 -3.64%
2025-10-31 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5438 3.75%
2025-10-24 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4859 3.68%
2025-10-20 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4312 -28.19%
2025-10-17 万家北交所慧选两年定开混合A 1.8347 -2.99%
2025-10-10 万家北交所慧选两年定开混合A 1.8896 1.42%
2025-09-30 万家北交所慧选两年定开混合A 1.8627 1.28%
2025-09-26 万家北交所慧选两年定开混合A 1.8392 -4.32%
2025-09-19 万家北交所慧选两年定开混合A 1.9223 -1.48%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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