近一月新华鼎利债券E基金净值查询
查询指定日期范围新华鼎利债券E014265净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
新华鼎利债券E |
1.0789 |
0.06% |
2024-05-10 |
新华鼎利债券E |
1.0783 |
-0.03% |
2024-05-09 |
新华鼎利债券E |
1.0786 |
-0.01% |
2024-05-08 |
新华鼎利债券E |
1.0787 |
0.06% |
2024-05-07 |
新华鼎利债券E |
1.0781 |
0.10% |
2024-05-06 |
新华鼎利债券E |
1.0770 |
0.09% |
2024-04-30 |
新华鼎利债券E |
1.0760 |
0.04% |
2024-04-29 |
新华鼎利债券E |
1.0756 |
-0.23% |
2024-04-26 |
新华鼎利债券E |
1.0781 |
-0.09% |
2024-04-25 |
新华鼎利债券E |
1.0791 |
-0.04% |
2024-04-24 |
新华鼎利债券E |
1.0795 |
-0.04% |
2024-04-23 |
新华鼎利债券E |
1.0799 |
0.07% |
2024-04-22 |
新华鼎利债券E |
1.0791 |
0.12% |
2024-04-19 |
新华鼎利债券E |
1.0778 |
0.08% |
2024-04-18 |
新华鼎利债券E |
1.0769 |
0.07% |
2024-04-17 |
新华鼎利债券E |
1.0762 |
0.04% |
2024-04-16 |
新华鼎利债券E |
1.0758 |
0.00% |
2024-04-15 |
新华鼎利债券E |
1.0758 |
0.07% |