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新华鼎利债券E基金净值查询(014265)

近一季新华鼎利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鼎利债券E014265净值及计算阶段收益
近一季014265基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华鼎利债券E 1.0954 0.58%
2026-09-15 新华鼎利债券E 1.0891 -0.01%
2026-09-14 新华鼎利债券E 1.0892 -0.05%
2026-09-11 新华鼎利债券E 1.0897 -0.48%
2026-09-10 新华鼎利债券E 1.0950 -0.19%
2026-09-09 新华鼎利债券E 1.0971 -0.03%
2026-09-08 新华鼎利债券E 1.0974 -0.03%
2026-09-07 新华鼎利债券E 1.0977 0.42%
2026-09-04 新华鼎利债券E 1.0931 -0.41%
2026-09-03 新华鼎利债券E 1.0976 0.11%
2026-09-02 新华鼎利债券E 1.0964 -0.42%
2026-09-01 新华鼎利债券E 1.1010 -0.33%
2026-08-31 新华鼎利债券E 1.1046 0.21%
2026-08-28 新华鼎利债券E 1.1023 -0.15%
2026-08-27 新华鼎利债券E 1.1040 0.47%
2026-08-26 新华鼎利债券E 1.0988 0.22%
2026-08-25 新华鼎利债券E 1.0964 -0.06%
2026-08-24 新华鼎利债券E 1.0971 -0.22%
2026-08-21 新华鼎利债券E 1.0995 0.16%
2026-08-20 新华鼎利债券E 1.0977 0.14%
2026-08-19 新华鼎利债券E 1.0962 -0.97%
2026-08-18 新华鼎利债券E 1.1069 -0.04%
2026-08-17 新华鼎利债券E 1.1073 0.56%
2026-08-14 新华鼎利债券E 1.1011 0.25%
2026-08-13 新华鼎利债券E 1.0984 -0.19%
2026-08-12 新华鼎利债券E 1.1005 0.21%
2026-08-11 新华鼎利债券E 1.0982 -0.15%
2026-08-10 新华鼎利债券E 1.0998 0.03%
2026-08-07 新华鼎利债券E 1.0995 0.39%
2026-08-06 新华鼎利债券E 1.0952 0.12%
2026-08-05 新华鼎利债券E 1.0939 0.81%
2026-08-04 新华鼎利债券E 1.0851 0.71%
2026-08-03 新华鼎利债券E 1.0774 -0.26%
2026-07-31 新华鼎利债券E 1.0802 0.54%
2026-07-30 新华鼎利债券E 1.0744 -0.70%
2026-07-29 新华鼎利债券E 1.0820 0.12%
2026-07-28 新华鼎利债券E 1.0807 -0.85%
2026-07-27 新华鼎利债券E 1.0900 0.54%
2026-07-24 新华鼎利债券E 1.0841 -0.56%
2026-07-23 新华鼎利债券E 1.0902 0.06%
2026-07-22 新华鼎利债券E 1.0895 -0.23%
2026-07-21 新华鼎利债券E 1.0920 1.18%
2026-07-20 新华鼎利债券E 1.0793 -0.58%
2026-07-17 新华鼎利债券E 1.0856 -1.29%
2026-07-16 新华鼎利债券E 1.0998 -0.70%
2026-07-15 新华鼎利债券E 1.1076 -0.14%
2026-07-14 新华鼎利债券E 1.1091 0.55%
2026-07-13 新华鼎利债券E 1.1030 -0.69%
2026-07-10 新华鼎利债券E 1.1107 -0.31%
2026-07-09 新华鼎利债券E 1.1141 0.23%
2026-07-08 新华鼎利债券E 1.1115 -0.47%
2026-07-07 新华鼎利债券E 1.1167 -0.36%
2026-07-06 新华鼎利债券E 1.1207 -0.15%
2026-07-03 新华鼎利债券E 1.1224 0.16%
2026-07-02 新华鼎利债券E 1.1206 -0.34%
2026-07-01 新华鼎利债券E 1.1244 0.24%
2026-06-30 新华鼎利债券E 1.1217 0.15%
2026-06-29 新华鼎利债券E 1.1200 0.21%
2026-06-26 新华鼎利债券E 1.1176 -0.65%
2026-06-25 新华鼎利债券E 1.1249 0.12%
2026-06-24 新华鼎利债券E 1.1236 0.34%
2026-06-23 新华鼎利债券E 1.1198 -0.47%
2026-06-22 新华鼎利债券E 1.1251 0.73%
2026-06-18 新华鼎利债券E 1.1169 -0.17%
2026-06-17 新华鼎利债券E 1.1188 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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