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新华鼎利债券E基金净值查询(014265)

近一季新华鼎利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鼎利债券E014265净值及计算阶段收益
近一季014265基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-10 新华鼎利债券E 1.1272 0.02%
2025-12-09 新华鼎利债券E 1.1270 0.01%
2025-12-08 新华鼎利债券E 1.1269 0.00%
2025-12-05 新华鼎利债券E 1.1269 0.03%
2025-12-04 新华鼎利债券E 1.1266 -0.08%
2025-12-03 新华鼎利债券E 1.1275 -0.05%
2025-12-02 新华鼎利债券E 1.1281 -0.05%
2025-12-01 新华鼎利债券E 1.1287 0.01%
2025-11-28 新华鼎利债券E 1.1286 0.02%
2025-11-27 新华鼎利债券E 1.1284 -0.02%
2025-11-26 新华鼎利债券E 1.1286 -0.06%
2025-11-25 新华鼎利债券E 1.1293 -0.03%
2025-11-24 新华鼎利债券E 1.1296 0.01%
2025-11-21 新华鼎利债券E 1.1295 -0.01%
2025-11-20 新华鼎利债券E 1.1296 -0.02%
2025-11-19 新华鼎利债券E 1.1298 -0.03%
2025-11-18 新华鼎利债券E 1.1301 -0.01%
2025-11-17 新华鼎利债券E 1.1302 0.01%
2025-11-14 新华鼎利债券E 1.1301 -0.01%
2025-11-13 新华鼎利债券E 1.1302 0.00%
2025-11-12 新华鼎利债券E 1.1302 0.00%
2025-11-11 新华鼎利债券E 1.1302 0.00%
2025-11-10 新华鼎利债券E 1.1302 0.03%
2025-11-07 新华鼎利债券E 1.1299 -0.01%
2025-11-06 新华鼎利债券E 1.1300 -0.02%
2025-11-05 新华鼎利债券E 1.1302 0.01%
2025-11-04 新华鼎利债券E 1.1301 -0.02%
2025-11-03 新华鼎利债券E 1.1303 0.02%
2025-10-31 新华鼎利债券E 1.1301 0.05%
2025-10-30 新华鼎利债券E 1.1295 0.00%
2025-10-29 新华鼎利债券E 1.1295 0.02%
2025-10-28 新华鼎利债券E 1.1293 0.04%
2025-10-27 新华鼎利债券E 1.1289 0.04%
2025-10-24 新华鼎利债券E 1.1285 0.00%
2025-10-23 新华鼎利债券E 1.1285 -0.02%
2025-10-22 新华鼎利债券E 1.1287 0.01%
2025-10-21 新华鼎利债券E 1.1286 0.04%
2025-10-20 新华鼎利债券E 1.1282 -0.01%
2025-10-17 新华鼎利债券E 1.1283 0.02%
2025-10-16 新华鼎利债券E 1.1281 0.03%
2025-10-15 新华鼎利债券E 1.1278 0.00%
2025-10-14 新华鼎利债券E 1.1278 0.00%
2025-10-13 新华鼎利债券E 1.1278 0.04%
2025-10-10 新华鼎利债券E 1.1274 -0.04%
2025-10-09 新华鼎利债券E 1.1278 0.48%
2025-09-30 新华鼎利债券E 1.1224 0.03%
2025-09-29 新华鼎利债券E 1.1221 -0.04%
2025-09-26 新华鼎利债券E 1.1225 0.01%
2025-09-25 新华鼎利债券E 1.1224 0.02%
2025-09-24 新华鼎利债券E 1.1222 -0.06%
2025-09-23 新华鼎利债券E 1.1229 -0.05%
2025-09-22 新华鼎利债券E 1.1235 0.03%
2025-09-19 新华鼎利债券E 1.1232 -0.08%
2025-09-18 新华鼎利债券E 1.1241 0.00%
2025-09-17 新华鼎利债券E 1.1241 0.02%
2025-09-16 新华鼎利债券E 1.1239 0.01%
2025-09-15 新华鼎利债券E 1.1238 0.01%
2025-09-12 新华鼎利债券E 1.1237 0.03%
2025-09-11 新华鼎利债券E 1.1234 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3308 5.35%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 3.09%
地产ETF 0.6378 3.09%
房地产ETF 0.5720 3.08%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6155 3.01%
南方房地产联接E 0.5633 2.62%
南方中证房地产ETF发起联接I 0.5797 2.62%
华夏房地产ETF联接D 0.7033 2.61%
长城久祥混合C 1.6883 2.43%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.8852 1.14%
南方昌元转债C 1.8478 1.14%
南方昌元转债债券B 1.8842 1.14%
广发集汇债券A 1.0988 0.86%
广发集汇债券C 1.0881 0.86%
宝盈融源可转债债券C 1.4585 0.84%
宝盈融源可转债债券A 1.4862 0.83%
博时转债增强债券E 2.2209 0.79%
博时转债A 2.2212 0.79%
博时转债C 2.1216 0.79%
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