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新华鼎利债券E基金净值查询(014265)

近一季新华鼎利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鼎利债券E014265净值及计算阶段收益
近一季014265基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 新华鼎利债券E 1.1268 -0.02%
2025-12-15 新华鼎利债券E 1.1270 -0.03%
2025-12-12 新华鼎利债券E 1.1273 -0.01%
2025-12-11 新华鼎利债券E 1.1274 0.02%
2025-12-10 新华鼎利债券E 1.1272 0.02%
2025-12-09 新华鼎利债券E 1.1270 0.01%
2025-12-08 新华鼎利债券E 1.1269 0.00%
2025-12-05 新华鼎利债券E 1.1269 0.03%
2025-12-04 新华鼎利债券E 1.1266 -0.08%
2025-12-03 新华鼎利债券E 1.1275 -0.05%
2025-12-02 新华鼎利债券E 1.1281 -0.05%
2025-12-01 新华鼎利债券E 1.1287 0.01%
2025-11-28 新华鼎利债券E 1.1286 0.02%
2025-11-27 新华鼎利债券E 1.1284 -0.02%
2025-11-26 新华鼎利债券E 1.1286 -0.06%
2025-11-25 新华鼎利债券E 1.1293 -0.03%
2025-11-24 新华鼎利债券E 1.1296 0.01%
2025-11-21 新华鼎利债券E 1.1295 -0.01%
2025-11-20 新华鼎利债券E 1.1296 -0.02%
2025-11-19 新华鼎利债券E 1.1298 -0.03%
2025-11-18 新华鼎利债券E 1.1301 -0.01%
2025-11-17 新华鼎利债券E 1.1302 0.01%
2025-11-14 新华鼎利债券E 1.1301 -0.01%
2025-11-13 新华鼎利债券E 1.1302 0.00%
2025-11-12 新华鼎利债券E 1.1302 0.00%
2025-11-11 新华鼎利债券E 1.1302 0.00%
2025-11-10 新华鼎利债券E 1.1302 0.03%
2025-11-07 新华鼎利债券E 1.1299 -0.01%
2025-11-06 新华鼎利债券E 1.1300 -0.02%
2025-11-05 新华鼎利债券E 1.1302 0.01%
2025-11-04 新华鼎利债券E 1.1301 -0.02%
2025-11-03 新华鼎利债券E 1.1303 0.02%
2025-10-31 新华鼎利债券E 1.1301 0.05%
2025-10-30 新华鼎利债券E 1.1295 0.00%
2025-10-29 新华鼎利债券E 1.1295 0.02%
2025-10-28 新华鼎利债券E 1.1293 0.04%
2025-10-27 新华鼎利债券E 1.1289 0.04%
2025-10-24 新华鼎利债券E 1.1285 0.00%
2025-10-23 新华鼎利债券E 1.1285 -0.02%
2025-10-22 新华鼎利债券E 1.1287 0.01%
2025-10-21 新华鼎利债券E 1.1286 0.04%
2025-10-20 新华鼎利债券E 1.1282 -0.01%
2025-10-17 新华鼎利债券E 1.1283 0.02%
2025-10-16 新华鼎利债券E 1.1281 0.03%
2025-10-15 新华鼎利债券E 1.1278 0.00%
2025-10-14 新华鼎利债券E 1.1278 0.00%
2025-10-13 新华鼎利债券E 1.1278 0.04%
2025-10-10 新华鼎利债券E 1.1274 -0.04%
2025-10-09 新华鼎利债券E 1.1278 0.48%
2025-09-30 新华鼎利债券E 1.1224 0.03%
2025-09-29 新华鼎利债券E 1.1221 -0.04%
2025-09-26 新华鼎利债券E 1.1225 0.01%
2025-09-25 新华鼎利债券E 1.1224 0.02%
2025-09-24 新华鼎利债券E 1.1222 -0.06%
2025-09-23 新华鼎利债券E 1.1229 -0.05%
2025-09-22 新华鼎利债券E 1.1235 0.03%
2025-09-19 新华鼎利债券E 1.1232 -0.08%
2025-09-18 新华鼎利债券E 1.1241 0.00%
2025-09-17 新华鼎利债券E 1.1241 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
东方可转债债券A 1.1783 1.84%
东方可转债债券C 1.1613 1.84%
华宝强债A 1.7055 1.81%
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