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国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)

近半年国联恒泽纯债C|中融恒泽纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒泽纯债C014258净值及计算阶段收益
近半年014258基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联恒泽纯债C 1.1074 0.18%
2025-12-16 国联恒泽纯债C 1.1054 0.05%
2025-12-15 国联恒泽纯债C 1.1048 -0.16%
2025-12-12 国联恒泽纯债C 1.1066 -0.18%
2025-12-11 国联恒泽纯债C 1.1086 0.11%
2025-12-10 国联恒泽纯债C 1.1074 0.07%
2025-12-09 国联恒泽纯债C 1.1066 0.13%
2025-12-08 国联恒泽纯债C 1.1052 -0.03%
2025-12-05 国联恒泽纯债C 1.1055 0.18%
2025-12-04 国联恒泽纯债C 1.1035 -0.29%
2025-12-03 国联恒泽纯债C 1.1067 -0.15%
2025-12-02 国联恒泽纯债C 1.1084 -0.09%
2025-12-01 国联恒泽纯债C 1.1094 0.04%
2025-11-28 国联恒泽纯债C 1.1090 0.14%
2025-11-27 国联恒泽纯债C 1.1075 -0.13%
2025-11-26 国联恒泽纯债C 1.1089 -0.20%
2025-11-25 国联恒泽纯债C 1.1111 -0.04%
2025-11-24 国联恒泽纯债C 1.1116 0.00%
2025-11-21 国联恒泽纯债C 1.1116 -0.02%
2025-11-20 国联恒泽纯债C 1.1118 0.00%
2025-11-19 国联恒泽纯债C 1.1118 -0.04%
2025-11-18 国联恒泽纯债C 1.1122 0.00%
2025-11-17 国联恒泽纯债C 1.1122 0.08%
2025-11-14 国联恒泽纯债C 1.1113 -0.01%
2025-11-13 国联恒泽纯债C 1.1114 -0.04%
2025-11-12 国联恒泽纯债C 1.1118 0.04%
2025-11-11 国联恒泽纯债C 1.1113 0.02%
2025-11-10 国联恒泽纯债C 1.1111 0.02%
2025-11-07 国联恒泽纯债C 1.1109 -0.07%
2025-11-06 国联恒泽纯债C 1.1117 -0.14%
2025-11-05 国联恒泽纯债C 1.1133 0.01%
2025-11-04 国联恒泽纯债C 1.1132 -0.03%
2025-11-03 国联恒泽纯债C 1.1135 0.05%
2025-10-31 国联恒泽纯债C 1.1129 0.23%
2025-10-30 国联恒泽纯债C 1.1103 0.13%
2025-10-29 国联恒泽纯债C 1.1089 -0.02%
2025-10-28 国联恒泽纯债C 1.1091 0.21%
2025-10-27 国联恒泽纯债C 1.1068 0.07%
2025-10-24 国联恒泽纯债C 1.1060 -0.08%
2025-10-23 国联恒泽纯债C 1.1069 -0.03%
2025-10-22 国联恒泽纯债C 1.1072 -0.03%
2025-10-21 国联恒泽纯债C 1.1075 0.07%
2025-10-20 国联恒泽纯债C 1.1067 -0.13%
2025-10-17 国联恒泽纯债C 1.1081 0.14%
2025-10-16 国联恒泽纯债C 1.1065 0.08%
2025-10-15 国联恒泽纯债C 1.1056 -0.06%
2025-10-14 国联恒泽纯债C 1.1063 0.09%
2025-10-13 国联恒泽纯债C 1.1053 0.15%
2025-10-10 国联恒泽纯债C 1.1036 -0.01%
2025-10-09 国联恒泽纯债C 1.1037 0.13%
2025-09-30 国联恒泽纯债C 1.1023 0.22%
2025-09-29 国联恒泽纯债C 1.0999 -0.15%
2025-09-26 国联恒泽纯债C 1.1015 0.03%
2025-09-25 国联恒泽纯债C 1.1012 0.06%
2025-09-24 国联恒泽纯债C 1.1005 -0.25%
2025-09-23 国联恒泽纯债C 1.1033 -0.14%
2025-09-22 国联恒泽纯债C 1.1049 0.15%
2025-09-19 国联恒泽纯债C 1.1032 -0.21%
2025-09-18 国联恒泽纯债C 1.1055 -0.19%
2025-09-17 国联恒泽纯债C 1.1076 0.19%
2025-09-16 国联恒泽纯债C 1.1055 0.22%
2025-09-15 国联恒泽纯债C 1.1031 0.04%
2025-09-12 国联恒泽纯债C 1.1027 0.14%
2025-09-11 国联恒泽纯债C 1.1012 0.10%
2025-09-10 国联恒泽纯债C 1.1001 -0.34%
2025-09-09 国联恒泽纯债C 1.1038 -0.13%
2025-09-08 国联恒泽纯债C 1.1052 -0.21%
2025-09-05 国联恒泽纯债C 1.1075 -0.18%
2025-09-04 国联恒泽纯债C 1.1095 -0.05%
2025-09-03 国联恒泽纯债C 1.1101 0.20%
2025-09-02 国联恒泽纯债C 1.1079 0.00%
2025-09-01 国联恒泽纯债C 1.1079 0.11%
2025-08-29 国联恒泽纯债C 1.1067 0.10%
2025-08-28 国联恒泽纯债C 1.1056 -0.29%
2025-08-27 国联恒泽纯债C 1.1088 -0.12%
2025-08-26 国联恒泽纯债C 1.1101 0.04%
2025-08-25 国联恒泽纯债C 1.1097 0.21%
2025-08-22 国联恒泽纯债C 1.1074 -0.11%
2025-08-21 国联恒泽纯债C 1.1086 0.24%
2025-08-20 国联恒泽纯债C 1.1060 -0.09%
2025-08-19 国联恒泽纯债C 1.1070 0.15%
2025-08-18 国联恒泽纯债C 1.1053 -0.45%
2025-08-15 国联恒泽纯债C 1.1103 -0.15%
2025-08-14 国联恒泽纯债C 1.1120 -0.14%
2025-08-13 国联恒泽纯债C 1.1136 0.04%
2025-08-12 国联恒泽纯债C 1.1132 -0.13%
2025-08-11 国联恒泽纯债C 1.1146 -0.29%
2025-08-08 国联恒泽纯债C 1.1178 0.02%
2025-08-07 国联恒泽纯债C 1.1176 0.07%
2025-08-06 国联恒泽纯债C 1.1168 0.04%
2025-08-05 国联恒泽纯债C 1.1163 0.01%
2025-08-04 国联恒泽纯债C 1.1162 -0.03%
2025-08-01 国联恒泽纯债C 1.1165 0.03%
2025-07-31 国联恒泽纯债C 1.1162 0.13%
2025-07-30 国联恒泽纯债C 1.1147 0.34%
2025-07-29 国联恒泽纯债C 1.1109 -0.36%
2025-07-28 国联恒泽纯债C 1.1149 0.20%
2025-07-25 国联恒泽纯债C 1.1127 0.05%
2025-07-24 国联恒泽纯债C 1.1121 -0.32%
2025-07-23 国联恒泽纯债C 1.1157 -0.10%
2025-07-22 国联恒泽纯债C 1.1168 -0.15%
2025-07-21 国联恒泽纯债C 1.1185 -0.09%
2025-07-18 国联恒泽纯债C 1.1195 -0.03%
2025-07-17 国联恒泽纯债C 1.1198 0.00%
2025-07-16 国联恒泽纯债C 1.1198 -0.03%
2025-07-15 国联恒泽纯债C 1.1201 0.17%
2025-07-14 国联恒泽纯债C 1.1182 -0.07%
2025-07-11 国联恒泽纯债C 1.1190 -0.01%
2025-07-10 国联恒泽纯债C 1.1191 -0.16%
2025-07-09 国联恒泽纯债C 1.1209 0.01%
2025-07-08 国联恒泽纯债C 1.1208 -0.06%
2025-07-07 国联恒泽纯债C 1.1215 0.00%
2025-07-04 国联恒泽纯债C 1.1215 0.01%
2025-07-03 国联恒泽纯债C 1.1214 0.03%
2025-07-02 国联恒泽纯债C 1.1211 0.09%
2025-07-01 国联恒泽纯债C 1.1201 0.08%
2025-06-30 国联恒泽纯债C 1.1192 -0.01%
2025-06-27 国联恒泽纯债C 1.1193 0.00%
2025-06-26 国联恒泽纯债C 1.1193 0.06%
2025-06-25 国联恒泽纯债C 1.1186 -0.11%
2025-06-24 国联恒泽纯债C 1.1198 -0.10%
2025-06-23 国联恒泽纯债C 1.1209 0.01%
2025-06-20 国联恒泽纯债C 1.1208 0.02%
2025-06-19 国联恒泽纯债C 1.1206 0.03%
2025-06-18 国联恒泽纯债C 1.1203 0.02%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.2024 1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1698 1.15%
国联医疗健康混合A 1.2624 1.13%
国联医疗健康混合C 1.2326 1.13%
国联核心成长 2.5280 0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.9940 0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.9563 0.61%
央视50ETF 1.6134 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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