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农银汇理悦利债券(农银悦利债券)基金净值查询(014242)

近一周农银汇理悦利债券|农银悦利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银汇理悦利债券014242净值及计算阶段收益
近一周014242基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 农银汇理悦利债券 1.0128 0.05%
2025-12-17 农银汇理悦利债券 1.0123 0.05%
2025-12-16 农银汇理悦利债券 1.0118 0.00%
2025-12-15 农银汇理悦利债券 1.0118 -0.07%
2025-12-12 农银汇理悦利债券 1.0125 -0.02%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银中证红利低波动100指数A 0.9861 0.53%
农银中证红利低波动100指数C 0.9858 0.53%
农银红利甄选混合A 1.2631 0.30%
农银红利甄选混合C 1.2561 0.30%
农银睿选混合 2.8931 0.29%
农银金鑫3个月定开债 1.2636 0.06%
农银金盈债券A 1.0529 0.05%
农银汇理金益债券 1.0142 0.05%
农银悦利债券 1.0128 0.05%
农银现代农业加 1.3544 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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