近一季大成聚优成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成聚优成长混合C014225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成聚优成长混合C |
1.4623 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
大成聚优成长混合C |
1.4450 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
大成聚优成长混合C |
1.4741 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
大成聚优成长混合C |
1.5087 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
大成聚优成长混合C |
1.5393 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
大成聚优成长混合C |
1.5123 |
2.11% |
| 2026-09-07 |
大成聚优成长混合C |
1.4811 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
大成聚优成长混合C |
1.5004 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
2.41% |
| 2026-09-02 |
大成聚优成长混合C |
1.4637 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
大成聚优成长混合C |
1.4888 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
大成聚优成长混合C |
1.4996 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
大成聚优成长混合C |
1.4700 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
大成聚优成长混合C |
1.4602 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
-2.00% |
| 2026-08-24 |
大成聚优成长混合C |
1.4913 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
大成聚优成长混合C |
1.4951 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
大成聚优成长混合C |
1.4541 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
大成聚优成长混合C |
1.4251 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
大成聚优成长混合C |
1.4173 |
1.30% |
| 2026-08-17 |
大成聚优成长混合C |
1.3991 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
大成聚优成长混合C |
1.3681 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
大成聚优成长混合C |
1.3686 |
-2.42% |
| 2026-08-12 |
大成聚优成长混合C |
1.4017 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
大成聚优成长混合C |
1.3891 |
-2.22% |
| 2026-08-10 |
大成聚优成长混合C |
1.4199 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
大成聚优成长混合C |
1.4027 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
大成聚优成长混合C |
1.3747 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
大成聚优成长混合C |
1.3596 |
2.88% |
| 2026-08-04 |
大成聚优成长混合C |
1.3216 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
大成聚优成长混合C |
1.3219 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
大成聚优成长混合C |
1.3291 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
大成聚优成长混合C |
1.3189 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
大成聚优成长混合C |
1.3170 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
大成聚优成长混合C |
1.2921 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
大成聚优成长混合C |
1.2995 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
大成聚优成长混合C |
1.2902 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
大成聚优成长混合C |
1.3299 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
大成聚优成长混合C |
1.3151 |
2.40% |
| 2026-07-21 |
大成聚优成长混合C |
1.2843 |
2.05% |
| 2026-07-20 |
大成聚优成长混合C |
1.2585 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
大成聚优成长混合C |
1.2166 |
-2.75% |
| 2026-07-16 |
大成聚优成长混合C |
1.2510 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
大成聚优成长混合C |
1.2560 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
大成聚优成长混合C |
1.2495 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
大成聚优成长混合C |
1.2133 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
大成聚优成长混合C |
1.2377 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
大成聚优成长混合C |
1.2254 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
大成聚优成长混合C |
1.2306 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
大成聚优成长混合C |
1.2426 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
大成聚优成长混合C |
1.2749 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
大成聚优成长混合C |
1.2813 |
2.27% |
| 2026-07-02 |
大成聚优成长混合C |
1.2528 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
大成聚优成长混合C |
1.2467 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
大成聚优成长混合C |
1.2241 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
大成聚优成长混合C |
1.2285 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
大成聚优成长混合C |
1.2106 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
大成聚优成长混合C |
1.2390 |
-2.18% |
| 2026-06-24 |
大成聚优成长混合C |
1.2660 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
大成聚优成长混合C |
1.2812 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
大成聚优成长混合C |
1.3310 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
大成聚优成长混合C |
1.3185 |
-2.81% |
| 2026-06-17 |
大成聚优成长混合C |
1.3556 |
-1.32% |
