近一季国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银竞争优势混合C014211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8798 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8692 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8703 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8749 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8939 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9077 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9095 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9113 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9086 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9186 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9146 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9285 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9421 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9394 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9366 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9112 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9073 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9148 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9248 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9182 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9164 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9507 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9537 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9270 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9230 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9365 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9336 |
-1.85% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9509 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9419 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9343 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9239 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8977 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8823 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8923 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8852 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8994 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8856 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9078 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8879 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9085 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8996 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9056 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8724 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8776 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9004 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9231 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9356 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9145 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9349 |
-3.72% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9710 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9512 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9651 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9801 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9879 |
-2.20% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0096 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0353 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0343 |
1.36% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0204 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0123 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0397 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0257 |
3.74% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9887 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0162 |
2.45% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9919 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9968 |
1.47% |
