近一年国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银竞争优势混合C014211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7296 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7314 |
0.84% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7253 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7187 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7167 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7118 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7159 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7208 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7244 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7236 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7145 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7265 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7177 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7215 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7217 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7238 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7222 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7253 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7231 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7275 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7137 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7070 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7007 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7113 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7103 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7149 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7213 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7193 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7180 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7236 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7189 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7147 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7140 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7119 |
-0.82% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7178 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7155 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7101 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7124 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7127 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7130 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7104 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7059 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6940 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7052 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6990 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7014 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7007 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6937 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6970 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6914 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6842 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6814 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6707 |
2.74% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6528 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6573 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6616 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6595 |
-1.05% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6665 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6760 |
-1.11% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6836 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6841 |
1.51% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6739 |
0.67% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6694 |
0.92% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6633 |
-3.58% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6879 |
-0.64% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6923 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6906 |
-1.97% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7045 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7031 |
-0.94% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7098 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7094 |
1.13% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7015 |
-0.60% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7057 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7046 |
-1.88% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7181 |
-1.21% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7269 |
-1.10% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7350 |
-1.51% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7463 |
-0.20% |
| 2023-12-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7478 |
0.93% |
| 2023-12-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7409 |
0.45% |
| 2023-12-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7376 |
1.39% |
| 2023-12-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7275 |
-0.61% |
| 2023-12-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7320 |
0.94% |
| 2023-12-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7252 |
-0.34% |
| 2023-12-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7277 |
-0.08% |
| 2023-12-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7283 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7356 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7344 |
-0.57% |
| 2023-12-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7386 |
-0.99% |
| 2023-12-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7460 |
-0.11% |
| 2023-12-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7468 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7541 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7542 |
0.98% |
| 2023-12-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7469 |
0.28% |
| 2023-12-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7448 |
-0.21% |
| 2023-12-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7464 |
0.40% |
| 2023-12-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7434 |
-1.43% |
| 2023-12-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7542 |
-0.30% |
| 2023-12-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7565 |
-0.24% |
| 2023-11-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7583 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7581 |
-0.62% |
| 2023-11-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7628 |
0.05% |
| 2023-11-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7624 |
0.38% |
| 2023-11-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7595 |
-0.74% |
| 2023-11-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7652 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7605 |
-1.18% |
| 2023-11-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7708 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7694 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7684 |
-1.16% |
| 2023-11-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7774 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7766 |
-0.10% |
| 2023-11-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7774 |
-0.36% |
| 2023-11-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7802 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7817 |
-0.13% |
| 2023-11-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7827 |
-0.56% |
| 2023-11-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7871 |
-0.27% |
| 2023-11-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7892 |
1.00% |
| 2023-11-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7814 |
0.93% |
| 2023-11-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7742 |
-0.65% |
| 2023-11-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7793 |
-0.42% |
| 2023-10-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7826 |
-0.15% |
| 2023-10-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7838 |
1.52% |
| 2023-10-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7721 |
2.24% |
| 2023-10-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7552 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7531 |
0.45% |
| 2023-10-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7497 |
0.40% |
| 2023-10-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7467 |
-0.78% |
| 2023-10-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7526 |
-0.57% |
| 2023-10-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7569 |
-1.56% |
| 2023-10-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7689 |
-0.85% |
| 2023-10-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7755 |
0.58% |
| 2023-10-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7710 |
-0.41% |
| 2023-10-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7742 |
-0.63% |
| 2023-10-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7791 |
0.17% |
| 2023-10-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7778 |
0.26% |
| 2023-10-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7758 |
-0.78% |
| 2023-10-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7819 |
-0.18% |
| 2023-09-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7833 |
-0.48% |
| 2023-09-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7871 |
-0.25% |
| 2023-09-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7891 |
-0.59% |
| 2023-09-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7938 |
-0.18% |
| 2023-09-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7952 |
1.14% |
| 2023-09-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7862 |
-0.43% |
| 2023-09-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7896 |
-0.37% |
| 2023-09-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7925 |
-0.38% |
| 2023-09-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7955 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7959 |
-0.71% |
| 2023-09-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8016 |
-0.04% |
| 2023-09-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8019 |
-0.56% |
| 2023-09-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8064 |
0.16% |
| 2023-09-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8051 |
0.62% |
| 2023-09-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8001 |
-0.42% |
| 2023-09-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8035 |
-1.20% |
| 2023-09-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8133 |
-0.44% |
| 2023-09-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8169 |
-0.91% |
| 2023-09-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8244 |
1.30% |
| 2023-09-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8138 |
1.06% |
| 2023-08-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8053 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8059 |
0.24% |
| 2023-08-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8040 |
1.69% |
| 2023-08-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7906 |
0.27% |
| 2023-08-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7885 |
-1.04% |
| 2023-08-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7968 |
0.73% |
| 2023-08-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7910 |
-1.75% |
| 2023-08-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8051 |
0.85% |
| 2023-08-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7983 |
-0.87% |
| 2023-08-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8053 |
-1.26% |
| 2023-08-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8156 |
0.28% |
| 2023-08-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8133 |
-0.77% |
| 2023-08-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8196 |
-0.63% |
| 2023-08-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8248 |
-0.23% |
| 2023-08-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8267 |
-1.37% |
| 2023-08-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8382 |
-0.21% |
| 2023-08-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8400 |
-0.32% |
| 2023-08-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8427 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8430 |
-0.19% |
| 2023-08-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8446 |
0.73% |
| 2023-08-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8385 |
-0.10% |
| 2023-08-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8393 |
-0.86% |
| 2023-08-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8466 |
0.08% |
| 2023-07-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8459 |
0.58% |
| 2023-07-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8410 |
0.75% |
| 2023-07-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8347 |
0.26% |
| 2023-07-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8325 |
-0.38% |
| 2023-07-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8357 |
1.70% |
| 2023-07-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8217 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8214 |
-0.16% |
| 2023-07-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8227 |
-1.35% |
| 2023-07-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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-0.36% |
| 2023-07-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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0.01% |
| 2023-07-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-07-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-07-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-07-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-07-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-07-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-07-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-07-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-07-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8406 |
-1.01% |
| 2023-07-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-07-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-06-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8215 |
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| 2023-06-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8188 |
-0.51% |
| 2023-06-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8230 |
-0.77% |
| 2023-06-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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-0.37% |
| 2023-06-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8325 |
1.14% |
| 2023-06-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8231 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8219 |
-0.51% |
| 2023-05-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8261 |
0.24% |
| 2023-05-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8241 |
-0.57% |
| 2023-05-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8288 |
-0.08% |
| 2023-05-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8295 |
0.10% |
| 2023-05-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8287 |
-0.96% |
| 2023-05-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8367 |
-1.13% |
| 2023-05-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8463 |
0.30% |
| 2023-05-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-05-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8469 |
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| 2023-05-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-05-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-05-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-05-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
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| 2023-05-05 |
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| 2023-05-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8747 |
-1.16% |
