近一年国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银竞争优势混合C014211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8798 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8692 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8703 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8749 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8939 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9077 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9095 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9113 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9086 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9186 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9146 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9285 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9421 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9394 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9366 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9112 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9073 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9148 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9248 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9182 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9164 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9507 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9537 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9270 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9230 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9365 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9336 |
-1.85% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9509 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9419 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9343 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9239 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8977 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8823 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8923 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8852 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8994 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8856 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9078 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8879 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9085 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8996 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9056 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8724 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8776 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9004 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9231 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9356 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9145 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9349 |
-3.72% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9710 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9512 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9651 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9801 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9879 |
-2.20% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0096 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0353 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0343 |
1.36% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0204 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0123 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0397 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0257 |
3.74% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9887 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
1.0162 |
2.45% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9919 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9968 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9824 |
0.61% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9764 |
4.43% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9350 |
2.20% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9149 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9224 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9280 |
2.45% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9058 |
-3.68% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9404 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9575 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9588 |
0.42% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9548 |
3.03% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9267 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9261 |
-3.18% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9565 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9514 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9654 |
0.88% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9570 |
1.11% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9465 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9239 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9548 |
1.23% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9432 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9421 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9464 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9540 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9723 |
1.41% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9588 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9581 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9414 |
-1.95% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9361 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9266 |
3.27% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8973 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9000 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8926 |
1.00% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8838 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8923 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8901 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8864 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8833 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8857 |
1.82% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8699 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8775 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8602 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8647 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8548 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8585 |
3.19% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8320 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8272 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8297 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8414 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8302 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8449 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8469 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8320 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8400 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8262 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8119 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8336 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8387 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8650 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8605 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8725 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8727 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8788 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8882 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8849 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8650 |
-2.64% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8878 |
0.87% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8801 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8721 |
-2.00% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8895 |
-3.49% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9217 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9167 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9157 |
-0.60% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9212 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9091 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8962 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9134 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9121 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9059 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9063 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8898 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8905 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9026 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9059 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8923 |
-3.49% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9246 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9362 |
-1.08% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9464 |
1.53% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9321 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9293 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9354 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9271 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9231 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9117 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9179 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9098 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9109 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9071 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8986 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9033 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8980 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8938 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9040 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9055 |
2.21% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8859 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8688 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8722 |
1.29% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8611 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8689 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8626 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8628 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8547 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8486 |
1.84% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8333 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8281 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8377 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8194 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8330 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8379 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8293 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8403 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8338 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8428 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8403 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8326 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8265 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8287 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8337 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8315 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8262 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8267 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8256 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8202 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8182 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8418 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8467 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8424 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8551 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8572 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8739 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8604 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8588 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8684 |
0.80% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8615 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8646 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8459 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8440 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8533 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8566 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8741 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8803 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8712 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8799 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8684 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8535 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8550 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8606 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8488 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8478 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8657 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8710 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8601 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8898 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8898 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9126 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.9018 |
1.85% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8854 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8723 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8822 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8852 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8685 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8759 |
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| 2025-09-19 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8712 |
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| 2025-09-18 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8686 |
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| 2025-09-17 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.8764 |
0.69% |
