今年以来广发先进制造股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发先进制造股票发起式A014191净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5609 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5887 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
广发先进制造股票发起式A |
1.6372 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
广发先进制造股票发起式A |
1.6042 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
广发先进制造股票发起式A |
1.6235 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
广发先进制造股票发起式A |
1.6176 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5894 |
6.39% |
| 2025-12-05 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4940 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4687 |
1.56% |
| 2025-12-03 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4461 |
0.88% |
| 2025-12-02 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4335 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4321 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4216 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4198 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4261 |
4.00% |
| 2025-11-25 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3712 |
3.58% |
| 2025-11-24 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3238 |
-1.21% |
| 2025-11-21 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3398 |
-5.63% |
| 2025-11-20 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4198 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4240 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4162 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4231 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4301 |
-5.53% |
| 2025-11-13 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5092 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4888 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4796 |
-2.48% |
| 2025-11-10 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5163 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5053 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5045 |
5.28% |
| 2025-11-05 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4291 |
0.80% |
| 2025-11-04 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4177 |
-2.25% |
| 2025-11-03 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4503 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4368 |
-4.03% |
| 2025-10-30 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4971 |
-2.49% |
| 2025-10-29 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5354 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5185 |
-1.42% |
| 2025-10-27 |
广发先进制造股票发起式A |
1.5403 |
4.55% |
| 2025-10-24 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4732 |
7.79% |
| 2025-10-23 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3667 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3903 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3871 |
6.26% |
| 2025-10-20 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3054 |
2.83% |
| 2025-10-17 |
广发先进制造股票发起式A |
1.2695 |
-4.04% |
| 2025-10-16 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3230 |
1.05% |
| 2025-10-15 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3092 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
广发先进制造股票发起式A |
1.2802 |
-7.81% |
| 2025-10-13 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3802 |
-1.90% |
| 2025-10-10 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4069 |
-3.62% |
| 2025-10-09 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4598 |
-0.67% |
| 2025-09-30 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4696 |
-0.42% |
| 2025-09-29 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4758 |
3.04% |
| 2025-09-26 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4323 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4866 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4773 |
-1.43% |
| 2025-09-23 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4988 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4957 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4807 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4751 |
1.32% |
| 2025-09-17 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4559 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4441 |
1.83% |
| 2025-09-15 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4182 |
-1.32% |
| 2025-09-12 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4372 |
-2.08% |
| 2025-09-11 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4678 |
9.03% |
| 2025-09-10 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3462 |
4.79% |
| 2025-09-09 |
广发先进制造股票发起式A |
1.2847 |
-0.70% |
| 2025-09-08 |
广发先进制造股票发起式A |
1.2937 |
-4.16% |
| 2025-09-05 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3499 |
6.62% |
| 2025-09-04 |
广发先进制造股票发起式A |
1.2661 |
-9.32% |
| 2025-09-03 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3963 |
2.72% |
| 2025-09-02 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3593 |
-5.00% |
| 2025-09-01 |
广发先进制造股票发起式A |
1.4308 |
3.59% |
| 2025-08-29 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3812 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
广发先进制造股票发起式A |
1.3800 |
10.45% |
| 2025-08-27 |
广发先进制造股票发起式A |
1.2494 |
1.68% |
| 2025-08-26 |
广发先进制造股票发起式A |
1.2287 |
-1.42% |
| 2025-08-25 |
广发先进制造股票发起式A |
1.2464 |
6.53% |
| 2025-08-22 |
广发先进制造股票发起式A |
1.1700 |
3.38% |
| 2025-08-21 |
广发先进制造股票发起式A |
1.1318 |
-2.83% |
| 2025-08-20 |
广发先进制造股票发起式A |
1.1648 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
广发先进制造股票发起式A |
1.1552 |
1.90% |
| 2025-08-18 |
广发先进制造股票发起式A |
1.1337 |
2.73% |
| 2025-08-15 |
广发先进制造股票发起式A |
1.1036 |
-0.08% |
| 2025-08-14 |
广发先进制造股票发起式A |
1.1045 |
-2.76% |
| 2025-08-13 |
广发先进制造股票发起式A |
1.1358 |
5.74% |
| 2025-08-12 |
广发先进制造股票发起式A |
1.0741 |
3.40% |
| 2025-08-11 |
广发先进制造股票发起式A |
1.0388 |
1.22% |
| 2025-08-08 |
广发先进制造股票发起式A |
1.0263 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
广发先进制造股票发起式A |
1.0275 |
0.53% |
| 2025-08-06 |
广发先进制造股票发起式A |
1.0221 |
1.72% |
| 2025-08-05 |
广发先进制造股票发起式A |
1.0048 |
1.17% |
| 2025-08-04 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9932 |
1.49% |
| 2025-08-01 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9786 |
-2.04% |
| 2025-07-31 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9990 |
0.60% |
| 2025-07-30 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9930 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9951 |
4.96% |
| 2025-07-28 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9481 |
2.48% |
| 2025-07-25 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9252 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9271 |
-0.94% |
| 2025-07-23 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9359 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9382 |
-0.45% |
| 2025-07-21 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9424 |
-0.42% |
| 2025-07-18 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9464 |
-1.05% |
| 2025-07-17 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9564 |
4.08% |
| 2025-07-16 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9189 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9197 |
4.58% |
| 2025-07-14 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8794 |
0.91% |
| 2025-07-11 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8715 |
-0.64% |
| 2025-07-10 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8771 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8773 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8807 |
3.94% |
| 2025-07-07 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8473 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8506 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8496 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8481 |
-2.79% |
| 2025-07-01 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8724 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8734 |
2.42% |
| 2025-06-27 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8528 |
1.52% |
| 2025-06-26 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8400 |
0.41% |
| 2025-06-25 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8366 |
1.81% |
| 2025-06-24 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8217 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8072 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8071 |
-2.28% |
| 2025-06-19 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8259 |
-1.04% |
| 2025-06-18 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8346 |
1.15% |
| 2025-06-17 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8251 |
-0.67% |
| 2025-06-16 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8307 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8322 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8371 |
0.61% |
| 2025-06-11 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8320 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8298 |
-1.17% |
| 2025-06-09 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8396 |
-0.14% |
| 2025-06-06 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8408 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8412 |
1.62% |
| 2025-06-04 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8278 |
1.31% |
| 2025-06-03 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8171 |
0.91% |
| 2025-05-30 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8097 |
-1.64% |
| 2025-05-29 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8232 |
0.94% |
| 2025-05-28 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8155 |
-0.61% |
| 2025-05-27 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8205 |
-0.74% |
| 2025-05-26 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8266 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8298 |
-1.28% |
| 2025-05-22 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8406 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8399 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8373 |
-0.18% |
| 2025-05-19 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8388 |
-0.97% |
| 2025-05-16 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8470 |
0.79% |
| 2025-05-15 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8404 |
-1.21% |
| 2025-05-14 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8507 |
-0.89% |
| 2025-05-13 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8583 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8658 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8525 |
-2.99% |
| 2025-05-08 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8788 |
-1.08% |
| 2025-05-07 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8884 |
-0.56% |
| 2025-05-06 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8934 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8852 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8722 |
2.35% |
| 2025-04-28 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8522 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8475 |
-1.78% |
| 2025-04-24 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8629 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8643 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8455 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8448 |
1.88% |
| 2025-04-18 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8292 |
-0.86% |
| 2025-04-17 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8364 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8336 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8390 |
-1.46% |
| 2025-04-14 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8514 |
0.69% |
| 2025-04-11 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8456 |
4.38% |
| 2025-04-10 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8101 |
2.99% |
| 2025-04-09 |
广发先进制造股票发起式A |
0.7866 |
3.75% |
| 2025-04-08 |
广发先进制造股票发起式A |
0.7582 |
-2.68% |
| 2025-04-07 |
广发先进制造股票发起式A |
0.7791 |
-10.17% |
| 2025-04-03 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8673 |
-2.92% |
| 2025-04-02 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8934 |
1.40% |
| 2025-04-01 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8811 |
-1.04% |
| 2025-03-31 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8904 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8989 |
-1.08% |
| 2025-03-27 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9087 |
-0.30% |
| 2025-03-26 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9114 |
1.22% |
| 2025-03-25 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9004 |
-2.69% |
| 2025-03-24 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9253 |
0.75% |
| 2025-03-21 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9184 |
-3.65% |
| 2025-03-20 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9532 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9586 |
-0.90% |
| 2025-03-18 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9673 |
1.03% |
| 2025-03-17 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9574 |
0.50% |
| 2025-03-14 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9526 |
3.35% |
| 2025-03-13 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9217 |
-4.32% |
| 2025-03-12 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9633 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9648 |
-1.13% |
| 2025-03-10 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9758 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9767 |
0.69% |
| 2025-03-06 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9700 |
1.66% |
| 2025-03-05 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9542 |
3.21% |
| 2025-03-04 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9245 |
1.84% |
| 2025-03-03 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9078 |
-2.41% |
| 2025-02-28 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9302 |
-5.99% |
| 2025-02-27 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9895 |
-2.69% |
| 2025-02-26 |
广发先进制造股票发起式A |
1.0169 |
2.19% |
| 2025-02-25 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9951 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9993 |
-1.55% |
| 2025-02-21 |
广发先进制造股票发起式A |
1.0150 |
2.77% |
| 2025-02-20 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9876 |
0.57% |
| 2025-02-19 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9820 |
3.86% |
| 2025-02-18 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9455 |
-1.48% |
| 2025-02-17 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9597 |
4.39% |
| 2025-02-14 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9193 |
-0.62% |
| 2025-02-13 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9250 |
-3.14% |
| 2025-02-12 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9550 |
1.42% |
| 2025-02-11 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9416 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9396 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9423 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9296 |
5.49% |
| 2025-02-05 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8812 |
-6.30% |
| 2025-01-27 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9404 |
-4.19% |
| 2025-01-24 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9815 |
1.33% |
| 2025-01-23 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9686 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9833 |
3.80% |
| 2025-01-21 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9473 |
1.77% |
| 2025-01-20 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9308 |
2.14% |
| 2025-01-17 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9113 |
1.41% |
| 2025-01-16 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8986 |
0.82% |
| 2025-01-15 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8913 |
-2.05% |
| 2025-01-14 |
广发先进制造股票发起式A |
0.9100 |
4.94% |
| 2025-01-13 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8672 |
-1.28% |
| 2025-01-10 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8784 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8953 |
1.27% |
| 2025-01-08 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8841 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8856 |
4.78% |
| 2025-01-06 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8452 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8464 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
广发先进制造股票发起式A |
0.8559 |
-2.55% |
