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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 招商专精特新股票C | 0.7926 | 1.12% |
| 2024-05-08 | 招商专精特新股票C | 0.7838 | -0.97% |
| 2024-05-07 | 招商专精特新股票C | 0.7915 | -0.91% |
| 2024-05-06 | 招商专精特新股票C | 0.7988 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池ETF | 0.4756 | 3.53% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5233 | 3.36% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5194 | 3.36% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9591 | 3.21% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9423 | 3.21% |
| 招商社会责任混合A | 0.8285 | 3.11% |
| 招商社会责任混合D | 0.8284 | 3.11% |
| 招商社会责任混合C | 0.8137 | 3.10% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1508 | 2.93% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1437 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29% |
| 融通产业趋势股票 | 0.7129 | 4.06% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6899 | 4.03% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6863 | 4.03% |
| 广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
| 广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
| 金鹰先进制造 | 0.6238 | 3.54% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6180 | 3.53% |
| 长信低碳环保行业量化A | 1.2956 | 3.37% |
