近一季工银价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银价值成长混合A014175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银价值成长混合A |
1.4607 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
工银价值成长混合A |
1.4636 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
工银价值成长混合A |
1.4809 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
工银价值成长混合A |
1.4854 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
工银价值成长混合A |
1.5014 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
工银价值成长混合A |
1.5124 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
工银价值成长混合A |
1.5141 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
工银价值成长混合A |
1.4834 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
工银价值成长混合A |
1.4943 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
工银价值成长混合A |
1.4881 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
工银价值成长混合A |
1.5098 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
工银价值成长混合A |
1.5251 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
工银价值成长混合A |
1.5285 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
工银价值成长混合A |
1.5423 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
工银价值成长混合A |
1.5120 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
工银价值成长混合A |
1.5068 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
工银价值成长混合A |
1.5198 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
工银价值成长混合A |
1.5657 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
工银价值成长混合A |
1.5442 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
工银价值成长混合A |
1.5351 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
工银价值成长混合A |
1.6192 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
工银价值成长混合A |
1.6300 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
工银价值成长混合A |
1.5752 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
工银价值成长混合A |
1.5536 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
工银价值成长混合A |
1.5576 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
工银价值成长混合A |
1.5328 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
工银价值成长混合A |
1.5351 |
-0.79% |
| 2026-08-07 |
工银价值成长混合A |
1.5474 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
工银价值成长混合A |
1.5194 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
工银价值成长混合A |
1.5247 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
工银价值成长混合A |
1.5014 |
3.95% |
| 2026-08-03 |
工银价值成长混合A |
1.4443 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
工银价值成长混合A |
1.4609 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
工银价值成长混合A |
1.4477 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
工银价值成长混合A |
1.4887 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
工银价值成长混合A |
1.4835 |
-5.95% |
| 2026-07-27 |
工银价值成长混合A |
1.5773 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
工银价值成长混合A |
1.5482 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
工银价值成长混合A |
1.5728 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
工银价值成长混合A |
1.5795 |
-2.98% |
| 2026-07-21 |
工银价值成长混合A |
1.6265 |
6.09% |
| 2026-07-20 |
工银价值成长混合A |
1.5331 |
-2.08% |
| 2026-07-17 |
工银价值成长混合A |
1.5656 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
工银价值成长混合A |
1.6783 |
-3.93% |
| 2026-07-15 |
工银价值成长混合A |
1.7442 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
工银价值成长混合A |
1.7780 |
4.39% |
| 2026-07-13 |
工银价值成长混合A |
1.7032 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
工银价值成长混合A |
1.7842 |
-5.70% |
| 2026-07-09 |
工银价值成长混合A |
1.8859 |
6.34% |
| 2026-07-08 |
工银价值成长混合A |
1.7735 |
-1.39% |
| 2026-07-07 |
工银价值成长混合A |
1.7985 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
工银价值成长混合A |
1.8066 |
-2.66% |
| 2026-07-03 |
工银价值成长混合A |
1.8546 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
工银价值成长混合A |
1.8542 |
-8.77% |
| 2026-07-01 |
工银价值成长混合A |
2.0168 |
-2.38% |
| 2026-06-30 |
工银价值成长混合A |
2.0649 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
工银价值成长混合A |
1.9973 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
工银价值成长混合A |
1.9985 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
工银价值成长混合A |
2.0378 |
4.48% |
| 2026-06-24 |
工银价值成长混合A |
1.9504 |
3.31% |
| 2026-06-23 |
工银价值成长混合A |
1.8880 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
工银价值成长混合A |
1.9269 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
工银价值成长混合A |
1.8936 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
工银价值成长混合A |
1.8382 |
3.32% |
| 2026-06-16 |
工银价值成长混合A |
1.7791 |
3.54% |
